KEJI Global X China Innovation ETF
报价截至 Nov 09, 2023 20:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 10.81 | 当日价格区间 | 10.81 – 10.88 |
| 52周区间 | 10.53 – 14.39 | 成交量 | 41 |
| 平均成交量 | 64 | AUM | $1.2M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.75% | 收益率（TTM） | — |
| NAV | 10.87 | 溢价/折价 | +0.09% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 24, 2021 | 持仓明细 | 3 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | International | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 37954Y210 | ISIN | US37954Y2101 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Normally, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in exchange-listed companies that are economically tied to China. The Sub-Adviser will seek to limit single stock exposure to 10% and limit the aggregate weight of each theme to 35%. In making these security selection determinations, the Sub-Adviser will apply its proprietary investment process, which combines (1) quantitative screens to assess areas, and (2) qualitative screens that focus on characteristics. It is non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.02% | -5.39% | -4.90% | -9.86% | -10.38% | — | — | — | -24.47% |
| 总回报 | +1.02% | -5.39% | -4.31% | -9.33% | -9.86% | — | — | — | -24.24% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Dec 05, 2023. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.75% | 每10,000美元投资的年化费用 | $75.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Nov 11, 2023 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 1.19M | $1.2M |
| 2 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -221 | -$220.60 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
分红记录
| 收益率（TTM） | — | 已派发（过去12个月） | — |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2023 | 最近派息 | $0.0689 (Jul 10, 2023) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0689 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0340 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 41 | 平均成交量 | 64 |
| AUM | $1.2M | 溢价/折价 | +0.09% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： KEJI
过去7天内暂无文章直接提及该基金，现显示ETF综合资讯。
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。