KEJI Global X China Innovation ETF
Quotazione aggiornata al Nov 09, 2023 20:08 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.81 | Day Range | 10.81 – 10.88 |
| 52-Week Range | 10.53 – 14.39 | Volume | 41 |
| Avg Volume | 64 | AUM | $1.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 10.87 | Premio/Sconto | +0.09% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2021 | Posizioni in portafoglio | 3 |
| Emittente | Global X | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37954Y210 | ISIN | US37954Y2101 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Normally, the fund will invest at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in exchange-listed companies that are economically tied to China. The Sub-Adviser will seek to limit single stock exposure to 10% and limit the aggregate weight of each theme to 35%. In making these security selection determinations, the Sub-Adviser will apply its proprietary investment process, which combines (1) quantitative screens to assess areas, and (2) qualitative screens that focus on characteristics. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.02% | -5.39% | -4.90% | -9.86% | -10.38% | — | — | — | -24.47% |
| Rendimento totale | +1.02% | -5.39% | -4.31% | -9.33% | -9.86% | — | — | — | -24.24% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 05, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Nov 11, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.02% | 1.19M | $1.2M |
| 2 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -0.02% | -221 | -$220.60 |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0689 (Jul 10, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0689 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0340 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 41 | Average volume | 64 |
| AUM | $1.2M | Premio/Sconto | +0.09% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KEJI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.