KDVD Keeley Dividend ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 27.72 | Biên độ trong ngày | 27.53 – 27.72 |
| Biên độ 52 Tuần | 24.89 – 29.50 | Khối lượng giao dịch | 69 |
| Khối lượng TB | 303 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.90% | Yield (TTM) | 1.95% |
| NAV | 27.70 | Chênh lệch giá/NAV | +0.06% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 05, 2025 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | Gabelli | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | High Yield Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Keeley Dividend ETF (KDVD) aims to generate overall returns by focusing its investments primarily on U.S. small and mid-sized companies that either currently distribute dividends or are projected to initiate such payouts. The fund's strategy covers a broad spectrum of dividend-focused opportunities, including mature businesses known for their high yields, firms demonstrating consistent dividend growth, and companies expected to begin paying dividends or returning capital through share buybacks. To identify investment opportunities, KDVD utilizes in-depth fundamental research, leveraging a dedicated team of sector analysts to uncover stocks trading below their true intrinsic value. This rigorous analysis involves scrutinizing various factors, such as earnings expectations, the sustainability of dividends, the strength of the balance sheet, the competence of management, and any potential catalysts that could unlock additional value. While the fund generally maintains a long-term investment horizon, typically holding securities for more than a year, it reserves the right to sell positions if the underlying business fundamentals weaken, a holding becomes excessively concentrated in the portfolio, or more attractive investment prospects become available.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -3.51% | -1.42% | +3.55% | +11.05% | — | — | — | — | +10.52% |
| Tổng lợi nhuận | -3.51% | -1.42% | +4.21% | +12.40% | — | — | — | — | +11.85% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.90% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $90.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 72 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.53% | 5.47K | $20.2M |
| 2 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.35% | 1.68K | $18.8M |
| 3 | RALLIANT CORP | RAL | 2.27% | 2.50K | $18.2M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.27% | 9.25K | $18.2M |
| 5 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.22% | 1.40K | $17.8M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.16% | 175.00K | $17.3M |
| 7 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.11% | 2.95K | $16.9M |
| 8 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 2.00% | 1.27K | $16.0M |
| 9 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 1.98% | 160.00K | $15.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 1.96% | 160.00K | $15.7M |
| 11 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.87% | 5.31K | $14.9M |
| 12 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 1.86% | 150.00K | $14.9M |
| 13 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.83% | 2.77K | $14.6M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.82% | 1.55K | $14.6M |
| 15 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.78% | 560 | $14.3M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.78% | 3.92K | $14.2M |
| 17 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.76% | 1.83K | $14.1M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 1.74% | 280 | $13.9M |
| 19 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 1.73% | 1.27K | $13.9M |
| 20 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.72% | 840 | $13.8M |
| 21 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 1.71% | 2.24K | $13.7M |
| 22 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.68% | 1.76K | $13.4M |
| 23 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.65% | 2.62K | $13.2M |
| 24 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.57% | 3.23K | $12.6M |
| 25 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.55% | 5.37K | $12.4M |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.95% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5398 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Sep 28, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1651 (Oct 08, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1651 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 69 | Khối lượng trung bình | 303 |
| AUM | $8.0M | Chênh lệch giá/NAV | +0.06% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Tháng | $1.0M | +14.49% | $7.2M → $8.0M |
| 1 Tuần | $5.8K | +0.07% | $8.0M → $8.0M |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về KDVD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.