KDVD Keeley Dividend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 14:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.16 | Дневной диапазон | 29.16 – 29.33 |
| Диапазон за 52 недели | 24.89 – 29.50 | Объём торгов | 1.56K |
| Средний объём | 319 | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 1.28% |
| NAV | 29.18 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Dec 08, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Gabelli | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.70% | +6.24% | +4.05% | +17.17% | — | — | — | — | +16.61% |
| Совокупная доходность | +1.70% | +6.90% | +5.33% | +18.60% | — | — | — | — | +18.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 71 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 3.48% | 300.00K | $25.0M |
| 2 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.37% | 3.00K | $17.0M |
| 3 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.29% | 1.71K | $16.5M |
| 4 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.26% | 5.57K | $16.3M |
| 5 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2.25% | 195.00K | $16.2M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.15% | 9.41K | $15.5M |
| 7 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.06% | 1.43K | $14.9M |
| 8 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 2.00% | 1.29K | $14.4M |
| 9 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 1.93% | 1.29K | $13.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/1/2026 | — | 1.91% | 165.00K | $13.7M |
| 11 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.88% | 1.86K | $13.5M |
| 12 | RALLIANT CORP | RAL | 1.88% | 2.54K | $13.5M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.83% | 5.46K | $13.2M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.79% | 1.58K | $12.9M |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 1.79% | 285 | $12.9M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.69% | 3.99K | $12.2M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.69% | 2.66K | $12.2M |
| 18 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.65% | 855 | $11.9M |
| 19 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.61% | 3.29K | $11.6M |
| 20 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.61% | 570 | $11.6M |
| 21 | CACTUS INC - A | WHD | 1.61% | 2.00K | $11.6M |
| 22 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.60% | 2.82K | $11.5M |
| 23 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.60% | 5.41K | $11.5M |
| 24 | OSHKOSH CORP | OSK | 1.56% | 855 | $11.2M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.51% | 855 | $10.9M |
| 26 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 1.49% | 2.28K | $10.7M |
| 27 | FLUOR CORP | FLR | 1.48% | 2.43K | $10.7M |
| 28 | BRUNSWICK CORP | BC | 1.48% | 1.58K | $10.7M |
| 29 | AMCOR PLC | AMCR | 1.45% | 2.56K | $10.4M |
| 30 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.41% | 1.14K | $10.2M |
| 31 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.40% | 1.79K | $10.1M |
| 32 | HASBRO INC | HAS | 1.38% | 1.27K | $10.0M |
| 33 | POPULAR INC | BPOP | 1.38% | 704 | $10.0M |
| 34 | UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | UHS | 1.36% | 660 | $9.8M |
| 35 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.34% | 208 | $9.7M |
| 36 | STANDARD MOTOR PRODS | SMP | 1.34% | 2.99K | $9.6M |
| 37 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | SWX | 1.33% | 1.29K | $9.6M |
| 38 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.33% | 1.58K | $9.6M |
| 39 | ABM INDUSTRIES INC | ABM | 1.32% | 2.43K | $9.5M |
| 40 | COLUMBIA BANKING SYSTEM INC | COLB | 1.30% | 3.63K | $9.3M |
| 41 | OUTFRONT MEDIA | — | 1.28% | 3.70K | $9.2M |
| 42 | WINTRUST FINANCIAL CORP | WTFC | 1.28% | 721 | $9.2M |
| 43 | CRANE NXT CO | CXT | 1.28% | 2.19K | $9.2M |
| 44 | UGI CORP | UGI | 1.24% | 2.85K | $9.0M |
| 45 | WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC | WH | 1.23% | 1.43K | $8.9M |
| 46 | NEXSTAR MEDIA GROUP INC | NXST | 1.23% | 570 | $8.9M |
| 47 | MILLROSE PROPERTIES | MRP | 1.23% | 3.48K | $8.8M |
| 48 | ALGONQUIN POWER & UTILITIES | AQN | 1.21% | 18.24K | $8.7M |
| 49 | MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | TAP | 1.20% | 2.42K | $8.7M |
| 50 | ARTHUR J GALLAGHER & CO | AJG | 1.19% | 389 | $8.6M |
| 51 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.19% | 570 | $8.6M |
| 52 | NOV INC | NOV | 1.16% | 4.88K | $8.3M |
| 53 | VERALTO CORP | VLTO | 1.15% | 1.01K | $8.3M |
| 54 | PRIMORIS SERVICES CORP | PRIM | 1.12% | 1.25K | $8.1M |
| 55 | FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | FBIN | 1.11% | 2.15K | $8.0M |
| 56 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 1.11% | 991 | $8.0M |
| 57 | KB HOME | KBH | 1.10% | 1.71K | $7.9M |
| 58 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 1.08% | 855 | $7.8M |
| 59 | AMRIZE LTD | AMRZ | 1.06% | 2.00K | $7.6M |
| 60 | SHOE STATION GROUP INC | SHOE | 1.03% | 5.75K | $7.4M |
| 61 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 0.97% | 2.28K | $7.0M |
| 62 | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | BRX | 0.97% | 2.85K | $7.0M |
| 63 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 0.96% | 3.13K | $6.9M |
| 64 | DUPONT DE NEMOURS INC | DD | 0.92% | 570 | $6.6M |
| 65 | FRANCO-NEVADA CORP | FNV | 0.88% | 285 | $6.3M |
| 66 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.85% | 1.84K | $6.1M |
| 67 | PERRIGO CO PLC | PRGO | 0.66% | 3.99K | $4.8M |
| 68 | APOGEE ENTERPRISES INC | APOG | 0.64% | 1.32K | $4.6M |
| 69 | CNH INDUSTRIAL NV | CNH | 0.48% | 3.50K | $3.5M |
| 70 | ALIGHT INC - CLASS A | — | 0.22% | 1.31K | $1.6M |
| 71 | Net Current Assets | — | 0.21% | 17.74K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3747 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1792 (Jul 09, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.56K | Средний объём | 319 |
| AUM | $7.2M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 неделя | -$67.1K | -0.93% | $7.2M → $7.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KDVD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.