KDVD Keeley Dividend ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.72 | Günlük Aralık | 27.53 – 27.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.89 – 29.50 | Hacim | 69 |
| Ort. Hacim | 303 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 1.95% |
| NAV | 27.70 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 05, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Keeley Dividend ETF (KDVD) aims to generate overall returns by focusing its investments primarily on U.S. small and mid-sized companies that either currently distribute dividends or are projected to initiate such payouts. The fund's strategy covers a broad spectrum of dividend-focused opportunities, including mature businesses known for their high yields, firms demonstrating consistent dividend growth, and companies expected to begin paying dividends or returning capital through share buybacks. To identify investment opportunities, KDVD utilizes in-depth fundamental research, leveraging a dedicated team of sector analysts to uncover stocks trading below their true intrinsic value. This rigorous analysis involves scrutinizing various factors, such as earnings expectations, the sustainability of dividends, the strength of the balance sheet, the competence of management, and any potential catalysts that could unlock additional value. While the fund generally maintains a long-term investment horizon, typically holding securities for more than a year, it reserves the right to sell positions if the underlying business fundamentals weaken, a holding becomes excessively concentrated in the portfolio, or more attractive investment prospects become available.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.51% | -1.42% | +3.55% | +11.05% | — | — | — | — | +10.52% |
| Toplam getiri | -3.51% | -1.42% | +4.21% | +12.40% | — | — | — | — | +11.85% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 72 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.53% | 5.47K | $20.2M |
| 2 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.35% | 1.68K | $18.8M |
| 3 | RALLIANT CORP | RAL | 2.27% | 2.50K | $18.2M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.27% | 9.25K | $18.2M |
| 5 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.22% | 1.40K | $17.8M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.16% | 175.00K | $17.3M |
| 7 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.11% | 2.95K | $16.9M |
| 8 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 2.00% | 1.27K | $16.0M |
| 9 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 1.98% | 160.00K | $15.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 1.96% | 160.00K | $15.7M |
| 11 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.87% | 5.31K | $14.9M |
| 12 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 1.86% | 150.00K | $14.9M |
| 13 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.83% | 2.77K | $14.6M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.82% | 1.55K | $14.6M |
| 15 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.78% | 560 | $14.3M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.78% | 3.92K | $14.2M |
| 17 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.76% | 1.83K | $14.1M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 1.74% | 280 | $13.9M |
| 19 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 1.73% | 1.27K | $13.9M |
| 20 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.72% | 840 | $13.8M |
| 21 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 1.71% | 2.24K | $13.7M |
| 22 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.68% | 1.76K | $13.4M |
| 23 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.65% | 2.62K | $13.2M |
| 24 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.57% | 3.23K | $12.6M |
| 25 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.55% | 5.37K | $12.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5398 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.1651 (Oct 08, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1651 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 69 | Ortalama hacim | 303 |
| AUM | $8.0M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 Ay | $1.0M | +14.49% | $7.2M → $8.0M |
| 1 Hafta | $5.8K | +0.07% | $8.0M → $8.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KDVD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.