KDVD Keeley Dividend ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 14:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.16 | Günlük Aralık | 29.16 – 29.33 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.89 – 29.50 | Hacim | 1.56K |
| Ort. Hacim | 319 | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 1.28% |
| NAV | 29.18 | Prim/İskonto | +0.31% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 08, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Gabelli | Borsa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.64% | +5.04% | +3.62% | +16.73% | — | — | — | — | +16.18% |
| Toplam getiri | +1.64% | +5.69% | +4.89% | +18.15% | — | — | — | — | +17.58% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 71 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 3.48% | 300.00K | $25.0M |
| 2 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.37% | 3.00K | $17.0M |
| 3 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.29% | 1.71K | $16.5M |
| 4 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.26% | 5.57K | $16.3M |
| 5 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2.25% | 195.00K | $16.2M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.15% | 9.41K | $15.5M |
| 7 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.06% | 1.43K | $14.9M |
| 8 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 2.00% | 1.29K | $14.4M |
| 9 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 1.93% | 1.29K | $13.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/1/2026 | — | 1.91% | 165.00K | $13.7M |
| 11 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.88% | 1.86K | $13.5M |
| 12 | RALLIANT CORP | RAL | 1.88% | 2.54K | $13.5M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.83% | 5.46K | $13.2M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.79% | 1.58K | $12.9M |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 1.79% | 285 | $12.9M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.69% | 3.99K | $12.2M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.69% | 2.66K | $12.2M |
| 18 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.65% | 855 | $11.9M |
| 19 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.61% | 3.29K | $11.6M |
| 20 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.61% | 570 | $11.6M |
| 21 | CACTUS INC - A | WHD | 1.61% | 2.00K | $11.6M |
| 22 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.60% | 2.82K | $11.5M |
| 23 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.60% | 5.41K | $11.5M |
| 24 | OSHKOSH CORP | OSK | 1.56% | 855 | $11.2M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.51% | 855 | $10.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.28% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3747 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.1792 (Jul 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.56K | Ortalama hacim | 319 |
| AUM | $7.2M | Prim/İskonto | +0.31% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 Hafta | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KDVD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.