KDVD Keeley Dividend ETF
Koers per Aug 26, 2026 14:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 29.16 | Dagbandbreedte | 29.16 – 29.33 |
| 52-weeksbereik | 24.89 – 29.50 | Volume | 1.56K |
| Gem. volume | 319 | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.90% | Yield (TTM) | 1.28% |
| NAV | 29.18 | Premie/korting | +0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 08, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Gabelli | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.64% | +5.04% | +3.62% | +16.73% | — | — | — | — | +16.18% |
| Totaalrendement | +1.64% | +5.69% | +4.89% | +18.15% | — | — | — | — | +17.58% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.90% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $90.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 71 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 3.48% | 300.00K | $25.0M |
| 2 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.37% | 3.00K | $17.0M |
| 3 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.29% | 1.71K | $16.5M |
| 4 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.26% | 5.57K | $16.3M |
| 5 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2.25% | 195.00K | $16.2M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.15% | 9.41K | $15.5M |
| 7 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.06% | 1.43K | $14.9M |
| 8 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 2.00% | 1.29K | $14.4M |
| 9 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 1.93% | 1.29K | $13.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/1/2026 | — | 1.91% | 165.00K | $13.7M |
| 11 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.88% | 1.86K | $13.5M |
| 12 | RALLIANT CORP | RAL | 1.88% | 2.54K | $13.5M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.83% | 5.46K | $13.2M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.79% | 1.58K | $12.9M |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 1.79% | 285 | $12.9M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.69% | 3.99K | $12.2M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.69% | 2.66K | $12.2M |
| 18 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.65% | 855 | $11.9M |
| 19 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.61% | 3.29K | $11.6M |
| 20 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.61% | 570 | $11.6M |
| 21 | CACTUS INC - A | WHD | 1.61% | 2.00K | $11.6M |
| 22 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.60% | 2.82K | $11.5M |
| 23 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.60% | 5.41K | $11.5M |
| 24 | OSHKOSH CORP | OSK | 1.56% | 855 | $11.2M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.51% | 855 | $10.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.28% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.3747 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.1792 (Jul 09, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.56K | Gemiddeld volume | 319 |
| AUM | $7.2M | Premie/korting | +0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 week | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KDVD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.