KDVD Keeley Dividend ETF
気配値取得時刻： Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 27.72 | 日中値幅 | 27.53 – 27.72 |
| 52週レンジ | 24.89 – 29.50 | 出来高 | 69 |
| 平均出来高 | 303 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| 経費率 | 0.90% | 利回り（TTM） | 1.95% |
| NAV | 27.70 | プレミアム／ディスカウント | +0.06% 概算 |
| 設定日 | Dec 05, 2025 | 保有銘柄一覧 | — |
| 運用会社 | Gabelli | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | High Yield Bonds | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The Keeley Dividend ETF (KDVD) aims to generate overall returns by focusing its investments primarily on U.S. small and mid-sized companies that either currently distribute dividends or are projected to initiate such payouts. The fund's strategy covers a broad spectrum of dividend-focused opportunities, including mature businesses known for their high yields, firms demonstrating consistent dividend growth, and companies expected to begin paying dividends or returning capital through share buybacks. To identify investment opportunities, KDVD utilizes in-depth fundamental research, leveraging a dedicated team of sector analysts to uncover stocks trading below their true intrinsic value. This rigorous analysis involves scrutinizing various factors, such as earnings expectations, the sustainability of dividends, the strength of the balance sheet, the competence of management, and any potential catalysts that could unlock additional value. While the fund generally maintains a long-term investment horizon, typically holding securities for more than a year, it reserves the right to sell positions if the underlying business fundamentals weaken, a holding becomes excessively concentrated in the portfolio, or more attractive investment prospects become available.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Oct 10, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | -3.51% | -1.42% | +3.55% | +11.05% | — | — | — | — | +10.52% |
| トータルリターン | -3.51% | -1.42% | +4.21% | +12.40% | — | — | — | — | +11.85% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス Oct 09, 2026. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.90% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $90.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
保有銘柄基準日： Oct 10, 2026 · データプロバイダーによるポートフォリオ報告日。保有銘柄はリアルタイムのポジションではありません。 72 データベース内の行数.
| # | 保有銘柄 | ティッカー | ウェイト | 株式 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.53% | 5.47K | $20.2M |
| 2 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.35% | 1.68K | $18.8M |
| 3 | RALLIANT CORP | RAL | 2.27% | 2.50K | $18.2M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.27% | 9.25K | $18.2M |
| 5 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.22% | 1.40K | $17.8M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.16% | 175.00K | $17.3M |
| 7 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.11% | 2.95K | $16.9M |
| 8 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 2.00% | 1.27K | $16.0M |
| 9 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 1.98% | 160.00K | $15.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 1.96% | 160.00K | $15.7M |
| 11 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.87% | 5.31K | $14.9M |
| 12 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 1.86% | 150.00K | $14.9M |
| 13 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.83% | 2.77K | $14.6M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.82% | 1.55K | $14.6M |
| 15 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.78% | 560 | $14.3M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.78% | 3.92K | $14.2M |
| 17 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.76% | 1.83K | $14.1M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 1.74% | 280 | $13.9M |
| 19 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 1.73% | 1.27K | $13.9M |
| 20 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.72% | 840 | $13.8M |
| 21 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 1.71% | 2.24K | $13.7M |
| 22 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.68% | 1.76K | $13.4M |
| 23 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.65% | 2.62K | $13.2M |
| 24 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.57% | 3.23K | $12.6M |
| 25 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.55% | 5.37K | $12.4M |
ティッカーをクリックすると、そのティッカーを保有するすべてのETFが表示されます。
地域別エクスポージャー
国別ウェイトはデータプロバイダーの報告値に基づきます。先進国・新興国・フロンティアの区分は、方法論ページの分類に従います。 為替ヘッジあり: ファンド名にヘッジの記載なし.
分配金
| 利回り（TTM） | 1.95% | 支払済み（過去12か月） | $0.5398 |
| 頻度 | Quarterly | SEC利回り | データソースから提供されていません。運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Sep 28, 2026 | 直近の分配金支払い | $0.1651 (Oct 08, 2026) |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1651 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 69 | 平均出来高 | 303 |
| AUM | $8.0M | プレミアム／ディスカウント | +0.06% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較した参考値であり、公式の終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
資金フロー（推計）
| 期間 | 推定純フロー | 開始時AUMの% | AUM（開始 → 終了） |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1ヶ月 | $1.0M | +14.49% | $7.2M → $8.0M |
| 1週間 | $5.8K | +0.07% | $8.0M → $8.0M |
ETF Explorerの推定値：独自の日次AUMスナップショットをもとに、報告AUMの変化から市場変動の影響を差し引いて算出。運用会社による公式の設定・解約データではありません。
ファンド公式資料
外部リンクは運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類が常に正式な情報源です。投資前に必ずご確認ください。
最新ニュース： KDVD
過去7日間にこのファンドに直接言及した記事はありません。ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。