KDVD Keeley Dividend ETF
कोटेशन की तिथि Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| पिछला क्लोज़ | 27.72 | दिन की रेंज | 27.53 – 27.72 |
| 52-सप्ताह रेंज | 24.89 – 29.50 | वॉल्यूम | 69 |
| औसत वॉल्यूम | 303 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | 1.95% |
| NAV | 27.70 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.06% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | Dec 05, 2025 | होल्डिंग्स | — |
| जारीकर्ता | Gabelli | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | High Yield Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| प्रबंधन | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं | ||
इस ETF के बारे में
The Keeley Dividend ETF (KDVD) aims to generate overall returns by focusing its investments primarily on U.S. small and mid-sized companies that either currently distribute dividends or are projected to initiate such payouts. The fund's strategy covers a broad spectrum of dividend-focused opportunities, including mature businesses known for their high yields, firms demonstrating consistent dividend growth, and companies expected to begin paying dividends or returning capital through share buybacks. To identify investment opportunities, KDVD utilizes in-depth fundamental research, leveraging a dedicated team of sector analysts to uncover stocks trading below their true intrinsic value. This rigorous analysis involves scrutinizing various factors, such as earnings expectations, the sustainability of dividends, the strength of the balance sheet, the competence of management, and any potential catalysts that could unlock additional value. While the fund generally maintains a long-term investment horizon, typically holding securities for more than a year, it reserves the right to sell positions if the underlying business fundamentals weaken, a holding becomes excessively concentrated in the portfolio, or more attractive investment prospects become available.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल Oct 10, 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | -3.51% | -1.42% | +3.55% | +11.05% | — | — | — | — | +10.52% |
| कुल रिटर्न | -3.51% | -1.42% | +4.21% | +12.40% | — | — | — | — | +11.85% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन Oct 09, 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.90% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $90.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स की तिथि Oct 10, 2026 · डेटा प्रोवाइडर से पोर्टफोलियो रिपोर्टिंग तारीख; होल्डिंग्स लाइव पोजीशन नहीं हैं। 72 डेटाबेस में पंक्तियाँ.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.53% | 5.47K | $20.2M |
| 2 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.35% | 1.68K | $18.8M |
| 3 | RALLIANT CORP | RAL | 2.27% | 2.50K | $18.2M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.27% | 9.25K | $18.2M |
| 5 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.22% | 1.40K | $17.8M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.16% | 175.00K | $17.3M |
| 7 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.11% | 2.95K | $16.9M |
| 8 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 2.00% | 1.27K | $16.0M |
| 9 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 1.98% | 160.00K | $15.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 1.96% | 160.00K | $15.7M |
| 11 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.87% | 5.31K | $14.9M |
| 12 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 1.86% | 150.00K | $14.9M |
| 13 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.83% | 2.77K | $14.6M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.82% | 1.55K | $14.6M |
| 15 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.78% | 560 | $14.3M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.78% | 3.92K | $14.2M |
| 17 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.76% | 1.83K | $14.1M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 1.74% | 280 | $13.9M |
| 19 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 1.73% | 1.27K | $13.9M |
| 20 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.72% | 840 | $13.8M |
| 21 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 1.71% | 2.24K | $13.7M |
| 22 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.68% | 1.76K | $13.4M |
| 23 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.65% | 2.62K | $13.2M |
| 24 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.57% | 3.23K | $12.6M |
| 25 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.55% | 5.37K | $12.4M |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 1.95% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.5398 |
| आवृत्ति | Quarterly | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | Sep 28, 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1651 (Oct 08, 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1651 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 69 | औसत वॉल्यूम | 303 |
| AUM | $8.0M | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.06% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 दिन | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 महीना | $1.0M | +14.49% | $7.2M → $8.0M |
| 1 सप्ताह | $5.8K | +0.07% | $8.0M → $8.0M |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
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पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।