KDVD Keeley Dividend ETF

À propos de cet ETF

The Keeley Dividend ETF (KDVD) aims to generate overall returns by focusing its investments primarily on U.S. small and mid-sized companies that either currently distribute dividends or are projected to initiate such payouts. The fund's strategy covers a broad spectrum of dividend-focused opportunities, including mature businesses known for their high yields, firms demonstrating consistent dividend growth, and companies expected to begin paying dividends or returning capital through share buybacks. To identify investment opportunities, KDVD utilizes in-depth fundamental research, leveraging a dedicated team of sector analysts to uncover stocks trading below their true intrinsic value. This rigorous analysis involves scrutinizing various factors, such as earnings expectations, the sustainability of dividends, the strength of the balance sheet, the competence of management, and any potential catalysts that could unlock additional value. While the fund generally maintains a long-term investment horizon, typically holding securities for more than a year, it reserves the right to sell positions if the underlying business fundamentals weaken, a holding becomes excessively concentrated in the portfolio, or more attractive investment prospects become available.

Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.

Graphique de cours

Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.

Performance

* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Frais

Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.

Participations

Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 72 lignes dans la base de données.

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Exposition géographique

Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.

Distributions

Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →

Statistiques de risque

Liquidité

La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →

Flux de fonds (estimés)

Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.

Documents officiels du fonds

Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.

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