KDVD Keeley Dividend ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 27.72 | Rango diario | 27.53 – 27.72 |
| Rango de 52 semanas | 24.89 – 29.50 | Volumen | 69 |
| Volumen prom. | 303 | AUM | $8.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.90% | Rendimiento (TTM) | 1.95% |
| NAV | 27.70 | Prima/Descuento | +0.06% indicativo |
| Inicio | Dec 05, 2025 | Posiciones | — |
| Emisor | Gabelli | Bolsa | AMEX |
| Categoría | High Yield Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Keeley Dividend ETF (KDVD) aims to generate overall returns by focusing its investments primarily on U.S. small and mid-sized companies that either currently distribute dividends or are projected to initiate such payouts. The fund's strategy covers a broad spectrum of dividend-focused opportunities, including mature businesses known for their high yields, firms demonstrating consistent dividend growth, and companies expected to begin paying dividends or returning capital through share buybacks. To identify investment opportunities, KDVD utilizes in-depth fundamental research, leveraging a dedicated team of sector analysts to uncover stocks trading below their true intrinsic value. This rigorous analysis involves scrutinizing various factors, such as earnings expectations, the sustainability of dividends, the strength of the balance sheet, the competence of management, and any potential catalysts that could unlock additional value. While the fund generally maintains a long-term investment horizon, typically holding securities for more than a year, it reserves the right to sell positions if the underlying business fundamentals weaken, a holding becomes excessively concentrated in the portfolio, or more attractive investment prospects become available.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3.51% | -1.42% | +3.55% | +11.05% | — | — | — | — | +10.52% |
| Rentabilidad total | -3.51% | -1.42% | +4.21% | +12.40% | — | — | — | — | +11.85% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.90% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 72 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.53% | 5.47K | $20.2M |
| 2 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.35% | 1.68K | $18.8M |
| 3 | RALLIANT CORP | RAL | 2.27% | 2.50K | $18.2M |
| 4 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.27% | 9.25K | $18.2M |
| 5 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.22% | 1.40K | $17.8M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 2.16% | 175.00K | $17.3M |
| 7 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.11% | 2.95K | $16.9M |
| 8 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 2.00% | 1.27K | $16.0M |
| 9 | TREASURY BILL 0 12/10/2026 | — | 1.98% | 160.00K | $15.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 3/11/2027 | — | 1.96% | 160.00K | $15.7M |
| 11 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.87% | 5.31K | $14.9M |
| 12 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 1.86% | 150.00K | $14.9M |
| 13 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.83% | 2.77K | $14.6M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.82% | 1.55K | $14.6M |
| 15 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.78% | 560 | $14.3M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.78% | 3.92K | $14.2M |
| 17 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.76% | 1.83K | $14.1M |
| 18 | CHEMED CORP | CHE | 1.74% | 280 | $13.9M |
| 19 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 1.73% | 1.27K | $13.9M |
| 20 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.72% | 840 | $13.8M |
| 21 | SOLSTICE ADV MATERIALS INC | SOLS | 1.71% | 2.24K | $13.7M |
| 22 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | SWKS | 1.68% | 1.76K | $13.4M |
| 23 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.65% | 2.62K | $13.2M |
| 24 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.57% | 3.23K | $12.6M |
| 25 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.55% | 5.37K | $12.4M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.95% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.5398 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pago | $0.1651 (Oct 08, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.1651 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 69 | Volumen promedio | 303 |
| AUM | $8.0M | Prima/Descuento | +0.06% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $8.0M → $8.0M |
| 1 mes | $1.0M | +14.49% | $7.2M → $8.0M |
| 1 semana | $5.8K | +0.07% | $8.0M → $8.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de KDVD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.