KDVD Keeley Dividend ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 14:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.16 | Tagesspanne | 29.16 – 29.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.89 – 29.50 | Volumen | 1.56K |
| Durchschn. Volumen | 319 | AUM | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.90% | Rendite (TTM) | 1.28% |
| NAV | 29.18 | Aufgeld/Abschlag | +0.31% indikativ |
| Auflegung | Dec 08, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Gabelli | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.64% | +5.04% | +3.62% | +16.73% | — | — | — | — | +16.18% |
| Gesamtrendite | +1.64% | +5.69% | +4.89% | +18.15% | — | — | — | — | +17.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.90% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $90.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 71 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 3.48% | 300.00K | $25.0M |
| 2 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.37% | 3.00K | $17.0M |
| 3 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.29% | 1.71K | $16.5M |
| 4 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.26% | 5.57K | $16.3M |
| 5 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2.25% | 195.00K | $16.2M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.15% | 9.41K | $15.5M |
| 7 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.06% | 1.43K | $14.9M |
| 8 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 2.00% | 1.29K | $14.4M |
| 9 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 1.93% | 1.29K | $13.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/1/2026 | — | 1.91% | 165.00K | $13.7M |
| 11 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.88% | 1.86K | $13.5M |
| 12 | RALLIANT CORP | RAL | 1.88% | 2.54K | $13.5M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.83% | 5.46K | $13.2M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.79% | 1.58K | $12.9M |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 1.79% | 285 | $12.9M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.69% | 3.99K | $12.2M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.69% | 2.66K | $12.2M |
| 18 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.65% | 855 | $11.9M |
| 19 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.61% | 3.29K | $11.6M |
| 20 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.61% | 570 | $11.6M |
| 21 | CACTUS INC - A | WHD | 1.61% | 2.00K | $11.6M |
| 22 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.60% | 2.82K | $11.5M |
| 23 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.60% | 5.41K | $11.5M |
| 24 | OSHKOSH CORP | OSK | 1.56% | 855 | $11.2M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.51% | 855 | $10.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3747 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1792 (Jul 09, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.56K | Durchschnittliches Volumen | 319 |
| AUM | $7.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.31% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu KDVD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.