KDVD Keeley Dividend ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 14:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.16 | النطاق اليومي | 29.16 – 29.33 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.89 – 29.50 | حجم التداول | 1.56K |
| متوسط حجم التداول | 319 | إجمالي الأصول المُدارة | $7.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.90% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.28% |
| NAV | 29.18 | العلاوة/الخصم | +0.31% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 08, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Gabelli | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 36261K806 | ISIN | US36261K8062 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
KDVD seeks total returns by investing primarily in US small- and mid-cap companies that pay dividends or are expected to begin doing so. Investments span the entire dividend spectrum, including established high-yield businesses, steady dividend growers, and companies likely to initiate dividends, or initiate payouts or return cash through buybacks. The fund uses fundamental research supported by a deep team of sector analysts to identify stocks trading below their intrinsic value. It also evaluates factors such as earnings expectations, dividend sustainability, balance-sheet strength, management quality, and potential catalysts that could unlock additional value. The fund generally holds securities for more than a year but may sell positions when fundamentals deteriorate, the position becomes overweight, or more compelling opportunities emerge.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.64% | +5.04% | +3.62% | +16.73% | — | — | — | — | +16.18% |
| إجمالي العائد | +1.64% | +5.69% | +4.89% | +18.15% | — | — | — | — | +17.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.90% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $90.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 71 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL 0 9/10/2026 | — | 3.48% | 300.00K | $25.0M |
| 2 | VIRTU FINANCIAL INC-CLASS A | VIRT | 2.37% | 3.00K | $17.0M |
| 3 | VICTORY CAPITAL HOLDING - A | VCTR | 2.29% | 1.71K | $16.5M |
| 4 | CONCENTRA GROUP HOLDINGS PAR | CON | 2.26% | 5.57K | $16.3M |
| 5 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 2.25% | 195.00K | $16.2M |
| 6 | SELECT WATER SOLUTIONS INC | WTTR | 2.15% | 9.41K | $15.5M |
| 7 | MESA LABORATORIES INC | MLAB | 2.06% | 1.43K | $14.9M |
| 8 | ALLISON TRANSMISSION HOLDING | ALSN | 2.00% | 1.29K | $14.4M |
| 9 | QNITY ELECTRONICS INC | Q | 1.93% | 1.29K | $13.9M |
| 10 | TREASURY BILL 0 10/1/2026 | — | 1.91% | 165.00K | $13.7M |
| 11 | SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | SPB | 1.88% | 1.86K | $13.5M |
| 12 | RALLIANT CORP | RAL | 1.88% | 2.54K | $13.5M |
| 13 | GEN DIGITAL INC | GEN | 1.83% | 5.46K | $13.2M |
| 14 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.79% | 1.58K | $12.9M |
| 15 | CHEMED CORP | CHE | 1.79% | 285 | $12.9M |
| 16 | CINEMARK HOLDINGS INC | CNK | 1.69% | 3.99K | $12.2M |
| 17 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 1.69% | 2.66K | $12.2M |
| 18 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.65% | 855 | $11.9M |
| 19 | DOUGLAS DYNAMICS INC | PLOW | 1.61% | 3.29K | $11.6M |
| 20 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.61% | 570 | $11.6M |
| 21 | CACTUS INC - A | WHD | 1.61% | 2.00K | $11.6M |
| 22 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.60% | 2.82K | $11.5M |
| 23 | JAKKS PACIFIC INC | JAKK | 1.60% | 5.41K | $11.5M |
| 24 | OSHKOSH CORP | OSK | 1.56% | 855 | $11.2M |
| 25 | MERCK & CO. INC. | MRK | 1.51% | 855 | $10.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.28% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3747 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 26, 2026 | آخر دفعة | $0.1792 (Jul 09, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1792 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1443 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 09, 2026 | $0.0512 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.56K | متوسط حجم التداول | 319 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.2M | العلاوة/الخصم | +0.31% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
| أسبوع واحد | $0.00 | 0.00% | $7.2M → $7.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KDVD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.