KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 170.95 | Günlük Aralık | 170.40 – 171.11 |
| 52 Haftalık Aralık | 132.31 – 171.16 | Hacim | 3.00K |
| Ort. Hacim | 14.94K | AUM | $482.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 1.57% |
| NAV | 170.88 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2005 | Varlıklar | 65 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A771 | ISIN | US78464A7717 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
KCE offers an equal-weighted portfolio of capital markets companies. These companies are defined as those publicly-traded names that do business as broker-dealers, asset managers, trust and custody banks or exchanges. The passively-managed fund selects its constituents based on market cap and its equal-weighting strategy causes the fund to tilt much smaller than our benchmark, with all of the associated risks that go along with it. Although the fund launched in 2005, it underwent a material index change in October 2011. The fund's exposure is predominantly investment management companies such as State Street, Northern Trust, and Charles Schwab, and its concentrated portfolio is relatively evenly split between large-, mid-, and small-cap securities giving it exposure to the full size spectrum of capital markets companies. The underlying index is rebalanced quarterly. Prior to Oct. 31, 2025 the Issuer did not use the branding of State Street in the fund name.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +8.51% | +12.12% | +18.54% | +14.02% | +10.13% | +25.11% | +11.70% | +15.46% | +5.22% |
| Toplam getiri | +8.51% | +12.63% | +19.71% | +15.15% | +12.14% | +27.45% | +13.91% | +17.99% | +7.37% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 67 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE INC | WT | 2.00% | 402.67K | $9.7M |
| 2 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | MKTX | 1.97% | 58.18K | $9.5M |
| 3 | HAMILTON LANE INC CLASS A | HLNE | 1.90% | 86.43K | $9.1M |
| 4 | VICTORY CAPITAL HOLDING A | VCTR | 1.86% | 76.91K | $9.0M |
| 5 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.79% | 75.66K | $8.7M |
| 6 | TPG INC | TPG | 1.78% | 161.61K | $8.6M |
| 7 | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | DFIN | 1.77% | 179.53K | $8.6M |
| 8 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 1.77% | 23.34K | $8.5M |
| 9 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.76% | 76.05K | $8.5M |
| 10 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA A | APAM | 1.75% | 195.56K | $8.5M |
| 11 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.75% | 14.97K | $8.5M |
| 12 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 1.74% | 712.96K | $8.4M |
| 13 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.73% | 27.10K | $8.3M |
| 14 | BLACKSTONE INC | BX | 1.71% | 56.96K | $8.2M |
| 15 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | AAMI | 1.70% | 88.73K | $8.2M |
| 16 | ROBINHOOD MARKETS INC A | HOOD | 1.69% | 78.16K | $8.1M |
| 17 | VIRTUS INVESTMENT PARTNERS | VRTS | 1.68% | 47.96K | $8.1M |
| 18 | VIRTU FINANCIAL INC CLASS A | VIRT | 1.68% | 121.53K | $8.1M |
| 19 | INVESCO LTD | IVZ | 1.66% | 245.86K | $8.0M |
| 20 | STATE STREET CORP | STT | 1.66% | 41.72K | $8.0M |
| 21 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 1.65% | 44.81K | $8.0M |
| 22 | MORNINGSTAR INC | MORN | 1.64% | 36.26K | $7.9M |
| 23 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 1.64% | 43.82K | $7.9M |
| 24 | STEPSTONE GROUP INC CLASS A | STEP | 1.64% | 159.41K | $7.9M |
| 25 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 1.63% | 48.10K | $7.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.57% | Ödenen (son 12 ay) | $2.6791 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.6970 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +18.30% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +14.78% / +9.84% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.6970 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7176 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7268 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5377 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5959 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.5795 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5436 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5457 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5084 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5558 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6333 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3643 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.61% / 21.63% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.528 / 1.25 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -17.44% / -26.31% | Sortino 1Y | 0.747 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.11 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.654 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.55% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.00K | Ortalama hacim | 14.94K |
| AUM | $482.7M | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.4M | +0.28% | $483.1M → $484.4M |
| 1 Hafta | -$1.7M | -0.36% | $475.0M → $484.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KCE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.