KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 170.95 | Dagbandbreedte | 170.40 – 171.11 |
| 52-weeksbereik | 132.31 – 171.16 | Volume | 3.00K |
| Gem. volume | 14.94K | AUM | $482.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 1.57% |
| NAV | 170.88 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 08, 2005 | Posities | 65 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Financials | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78464A771 | ISIN | US78464A7717 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
KCE offers an equal-weighted portfolio of capital markets companies. These companies are defined as those publicly-traded names that do business as broker-dealers, asset managers, trust and custody banks or exchanges. The passively-managed fund selects its constituents based on market cap and its equal-weighting strategy causes the fund to tilt much smaller than our benchmark, with all of the associated risks that go along with it. Although the fund launched in 2005, it underwent a material index change in October 2011. The fund's exposure is predominantly investment management companies such as State Street, Northern Trust, and Charles Schwab, and its concentrated portfolio is relatively evenly split between large-, mid-, and small-cap securities giving it exposure to the full size spectrum of capital markets companies. The underlying index is rebalanced quarterly. Prior to Oct. 31, 2025 the Issuer did not use the branding of State Street in the fund name.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +8.51% | +12.12% | +18.54% | +14.02% | +10.13% | +25.11% | +11.70% | +15.46% | +5.22% |
| Totaalrendement | +8.51% | +12.63% | +19.71% | +15.15% | +12.14% | +27.45% | +13.91% | +17.99% | +7.37% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 67 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE INC | WT | 2.00% | 402.67K | $9.7M |
| 2 | MARKETAXESS HOLDINGS INC | MKTX | 1.97% | 58.18K | $9.5M |
| 3 | HAMILTON LANE INC CLASS A | HLNE | 1.90% | 86.43K | $9.1M |
| 4 | VICTORY CAPITAL HOLDING A | VCTR | 1.86% | 76.91K | $9.0M |
| 5 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 1.79% | 75.66K | $8.7M |
| 6 | TPG INC | TPG | 1.78% | 161.61K | $8.6M |
| 7 | DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION | DFIN | 1.77% | 179.53K | $8.6M |
| 8 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | LPLA | 1.77% | 23.34K | $8.5M |
| 9 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.76% | 76.05K | $8.5M |
| 10 | ARTISAN PARTNERS ASSET MA A | APAM | 1.75% | 195.56K | $8.5M |
| 11 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | AMP | 1.75% | 14.97K | $8.5M |
| 12 | BLUE OWL CAPITAL INC | OWL | 1.74% | 712.96K | $8.4M |
| 13 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | FDS | 1.73% | 27.10K | $8.3M |
| 14 | BLACKSTONE INC | BX | 1.71% | 56.96K | $8.2M |
| 15 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | AAMI | 1.70% | 88.73K | $8.2M |
| 16 | ROBINHOOD MARKETS INC A | HOOD | 1.69% | 78.16K | $8.1M |
| 17 | VIRTUS INVESTMENT PARTNERS | VRTS | 1.68% | 47.96K | $8.1M |
| 18 | VIRTU FINANCIAL INC CLASS A | VIRT | 1.68% | 121.53K | $8.1M |
| 19 | INVESCO LTD | IVZ | 1.66% | 245.86K | $8.0M |
| 20 | STATE STREET CORP | STT | 1.66% | 41.72K | $8.0M |
| 21 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | RJF | 1.65% | 44.81K | $8.0M |
| 22 | MORNINGSTAR INC | MORN | 1.64% | 36.26K | $7.9M |
| 23 | COINBASE GLOBAL INC CLASS A | COIN | 1.64% | 43.82K | $7.9M |
| 24 | STEPSTONE GROUP INC CLASS A | STEP | 1.64% | 159.41K | $7.9M |
| 25 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | ICE | 1.63% | 48.10K | $7.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.6791 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.6970 (Jun 24, 2026) |
| Groei 1J | +18.30% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +14.78% / +9.84% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.6970 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.7176 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.7268 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.5377 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.5959 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.5795 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.5436 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.5457 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.5084 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.5558 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.6333 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3643 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 20.61% / 21.63% | Sharpe 1J / 3J | 0.528 / 1.25 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -17.44% / -26.31% | Sortino 1J | 0.747 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.11 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.654 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14.55% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.00K | Gemiddeld volume | 14.94K |
| AUM | $482.7M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.4M | +0.28% | $483.1M → $484.4M |
| 1 week | -$1.7M | -0.36% | $475.0M → $484.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KCE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.