KCAL Subversive Food Security ETF
Koers per Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 22.86 | Dagbandbreedte | 22.71 – 22.87 |
| 52-weeksbereik | 19.55 – 24.43 | Volume | 4 |
| Gem. volume | 29 | AUM | $572.6K (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.77% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.90 | Premie/korting | -0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 22, 2022 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Subversive | Beurs | CBOE |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 81752T551 | ISIN | US81752T5517 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities of Food Security Companies. The fund will concentrate its investments in the securities of issuers in the food and agriculture group of industries. Therefore, the fund will invest more than 25% of its total assets in securities issued by companies in the food and agriculture group of industries. It is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.99% |
| Totaalrendement | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.39% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Jun 11, 2025. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.77% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $77.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 01, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 95.34% | 545.97K | $546.0K |
| 2 | Cash & Other | — | 4.66% | 26.68K | $26.7K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 19, 2023 | Laatste betaling | $0.3130 (Dec 21, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3130 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.0131 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4 | Gemiddeld volume | 29 |
| AUM | $572.6K | Premie/korting | -0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt. Nog geen officiële links beschikbaar vanuit onze databron voor dit fonds.
Laatste nieuws over KCAL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.