KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 68.44 | 当日价格区间 | 68.24 – 68.90 |
| 52周区间 | 54.64 – 71.92 | 成交量 | 1.09M |
| 平均成交量 | 1.84M | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.35% | 收益率（TTM） | 2.13% |
| NAV | 68.48 | 溢价/折价 | +0.32% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 08, 2005 | 持仓明细 | 102 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.75% | +8.02% | +7.70% | +13.20% | +12.81% | +21.60% | +5.39% | +7.47% | +0.96% |
| 总回报 | -0.75% | +8.60% | +8.91% | +14.46% | +15.52% | +24.94% | +8.33% | +10.14% | +3.37% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.35% | 每10,000美元投资的年化费用 | $35.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 104 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 1.16% | 147.74K | $20.0M |
| 2 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 1.15% | 425.38K | $19.9M |
| 3 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.15% | 286.74K | $19.8M |
| 4 | MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 1.14% | 612.60K | $19.7M |
| 5 | NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 1.11% | 108.78K | $19.2M |
| 6 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.11% | 267.92K | $19.0M |
| 7 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.10% | 579.70K | $19.0M |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.10% | 112.74K | $19.0M |
| 9 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.10% | 375.95K | $18.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.09% | 50.97K | $18.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.08% | 288.88K | $18.6M |
| 12 | ROCKET COS INC CLASS A | RKT | 1.07% | 1.26M | $18.5M |
| 13 | PARK NATIONAL CORP | PRK | 1.07% | 89.34K | $18.4M |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 1.07% | 440.48K | $18.4M |
| 15 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP | 1.07% | 636.35K | $18.4M |
| 16 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 1.07% | 109.04K | $18.4M |
| 17 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.06% | 94.85K | $18.3M |
| 18 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.06% | 176.76K | $18.2M |
| 19 | AXOS FINANCIAL INC | AX | 1.06% | 178.75K | $18.2M |
| 20 | SEACOAST BANKING CORP/FL | SBCF | 1.04% | 510.24K | $17.9M |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.03% | 277.35K | $17.8M |
| 22 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.03% | 162.99K | $17.8M |
| 23 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 1.03% | 770.09K | $17.7M |
| 24 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.02% | 119.40K | $17.7M |
| 25 | POPULAR INC | BPOP | 1.02% | 100.90K | $17.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.13% | 已派发（过去12个月） | $1.4665 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 22, 2026 | 最近派息 | $0.3509 (Jun 24, 2026) |
| 1年增长率 | +4.27% | 3年/5年增长率（年化） | +4.55% / +5.13% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3679 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.52% / 25.08% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.699 / 1.01 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.63% / -25.97% | 索提诺比率（1年） | 0.988 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.986 | 与标普500的相关性（1年） | 0.45 |
| 下行偏差 1年 | 14.51% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 1.09M | 平均成交量 | 1.84M |
| AUM | $1.70B | 溢价/折价 | +0.32% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$29.9M | -1.73% | $1.72B → $1.70B |
| 1周 | -$105.0M | -5.84% | $1.80B → $1.70B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。