KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 63.55 | Günlük Aralık | 62.88 – 63.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.64 – 71.92 | Hacim | 1.84M |
| Ort. Hacim | 1.62M | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.33% |
| NAV | 63.56 | Prim/İskonto | -0.68% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2005 | Varlıklar | 107 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -6.71% | -8.17% | +0.46% | +4.02% | +7.47% | +19.66% | +2.75% | +6.39% | +0.52% |
| Toplam getiri | -6.71% | -8.17% | +0.99% | +5.18% | +9.39% | +22.56% | +5.51% | +8.98% | +2.91% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 109 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.02% | 285.67K | $15.0M |
| 2 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.01% | 439.99K | $14.9M |
| 3 | CENTRAL BANCOMPANY | CBC | 1.00% | 464.29K | $14.8M |
| 4 | N B T BANCORP INC | NBTB | 0.98% | 290.92K | $14.5M |
| 5 | BANCORP INC/THE | TBBK | 0.98% | 297.44K | $14.4M |
| 6 | CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 0.98% | 673.92K | $14.4M |
| 7 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.97% | 116.00K | $14.4M |
| 8 | TRUSTMARK CORP | TRMK | 0.97% | 327.84K | $14.4M |
| 9 | STOCK YARDS BANCORP INC | SYBT | 0.97% | 192.01K | $14.3M |
| 10 | HANCOCK WHITNEY CORP | HWC | 0.97% | 199.93K | $14.3M |
| 11 | CITY HOLDING CO | CHCO | 0.97% | 103.36K | $14.3M |
| 12 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A | SFNC | 0.97% | 649.24K | $14.3M |
| 13 | OFG BANCORP | OFG | 0.97% | 285.29K | $14.3M |
| 14 | FIRST HAWAIIAN INC | FHB | 0.97% | 581.04K | $14.3M |
| 15 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 0.96% | 317.29K | $14.3M |
| 16 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.96% | 585.62K | $14.2M |
| 17 | FIRST MERCHANTS CORP | FRME | 0.96% | 365.42K | $14.2M |
| 18 | RENASANT CORP | RNST | 0.96% | 368.06K | $14.2M |
| 19 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.96% | 242.57K | $14.2M |
| 20 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 0.96% | 685.42K | $14.2M |
| 21 | FIRST CITIZENS BCSHS CL A | FCNCA | 0.96% | 6.99K | $14.2M |
| 22 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.96% | 210.74K | $14.2M |
| 23 | FIRST FINANCIAL BANCORP | FFBC | 0.96% | 461.99K | $14.2M |
| 24 | FB FINANCIAL CORP | FBK | 0.96% | 272.09K | $14.2M |
| 25 | FIRST BUSEY CORP | BUSE | 0.96% | 492.58K | $14.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.33% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4706 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.3754 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +1.19% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.79% / +5.64% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3754 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.40% / 24.98% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.599 / 0.896 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.63% / -25.97% | Sortino 1Y | 0.85 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.979 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.433 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.84M | Ortalama hacim | 1.62M |
| AUM | $1.48B | Prim/İskonto | -0.68% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$57.4M | -3.74% | $1.54B → $1.48B |
| 1 Ay | $27.3M | +1.74% | $1.56B → $1.48B |
| 1 Hafta | $11.1M | +0.74% | $1.50B → $1.48B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KBE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.