KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 68.44 | Günlük Aralık | 68.24 – 68.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.64 – 71.92 | Hacim | 1.09M |
| Ort. Hacim | 1.84M | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | 2.14% |
| NAV | 68.48 | Prim/İskonto | +0.32% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2005 | Varlıklar | 102 |
| İhraççı | SPDR | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.33% | +6.54% | +9.15% | +12.77% | +13.46% | +21.47% | +5.80% | +7.43% | +0.94% |
| Toplam getiri | -1.33% | +7.10% | +10.37% | +14.03% | +16.20% | +24.81% | +8.75% | +10.10% | +3.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 104 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 1.16% | 149.56K | $19.8M |
| 2 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 1.15% | 430.61K | $19.6M |
| 3 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.14% | 290.26K | $19.4M |
| 4 | MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 1.14% | 620.13K | $19.3M |
| 5 | NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 1.12% | 110.12K | $19.1M |
| 6 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.10% | 586.82K | $18.8M |
| 7 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.10% | 380.57K | $18.7M |
| 8 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.09% | 271.21K | $18.6M |
| 9 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.09% | 114.13K | $18.5M |
| 10 | PARK NATIONAL CORP | PRK | 1.08% | 90.43K | $18.4M |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.08% | 51.60K | $18.4M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.07% | 292.44K | $18.2M |
| 13 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP | 1.07% | 644.17K | $18.2M |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 1.07% | 445.90K | $18.2M |
| 15 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 1.07% | 110.38K | $18.2M |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.05% | 96.01K | $17.9M |
| 17 | ROCKET COS INC CLASS A | RKT | 1.05% | 1.27M | $17.9M |
| 18 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.04% | 178.93K | $17.7M |
| 19 | SEACOAST BANKING CORP/FL | SBCF | 1.04% | 516.51K | $17.7M |
| 20 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 1.04% | 779.56K | $17.7M |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.04% | 165.00K | $17.6M |
| 22 | AXOS FINANCIAL INC | AX | 1.03% | 180.94K | $17.5M |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.03% | 280.76K | $17.5M |
| 24 | SERVISFIRST BANCSHARES INC | SFBS | 1.03% | 398.04K | $17.5M |
| 25 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.02% | 120.87K | $17.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.14% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4665 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 22, 2026 | Son ödeme | $0.3509 (Jun 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.27% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.55% / +5.13% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3679 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 20.53% / 25.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.732 / 1.01 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.63% / -25.97% | Sortino 1Y | 1.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.986 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.45 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.09M | Ortalama hacim | 1.84M |
| AUM | $1.70B | Prim/İskonto | +0.32% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $23.2M | +1.36% | $1.70B → $1.72B |
| 1 Hafta | -$55.3M | -3.08% | $1.80B → $1.72B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KBE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.