KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 63.55 | Дневной диапазон | 62.88 – 63.48 |
| Диапазон за 52 недели | 54.64 – 71.92 | Объём торгов | 1.84M |
| Средний объём | 1.62M | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 2.33% |
| NAV | 63.56 | Премия/дисконт | -0.68% индикативный |
| Дата запуска | Nov 08, 2005 | Состав портфеля | 107 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.71% | -8.17% | +0.46% | +4.02% | +7.47% | +19.66% | +2.75% | +6.39% | +0.52% |
| Совокупная доходность | -6.71% | -8.17% | +0.99% | +5.18% | +9.39% | +22.56% | +5.51% | +8.98% | +2.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.02% | 285.67K | $15.0M |
| 2 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.01% | 439.99K | $14.9M |
| 3 | CENTRAL BANCOMPANY | CBC | 1.00% | 464.29K | $14.8M |
| 4 | N B T BANCORP INC | NBTB | 0.98% | 290.92K | $14.5M |
| 5 | BANCORP INC/THE | TBBK | 0.98% | 297.44K | $14.4M |
| 6 | CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 0.98% | 673.92K | $14.4M |
| 7 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.97% | 116.00K | $14.4M |
| 8 | TRUSTMARK CORP | TRMK | 0.97% | 327.84K | $14.4M |
| 9 | STOCK YARDS BANCORP INC | SYBT | 0.97% | 192.01K | $14.3M |
| 10 | HANCOCK WHITNEY CORP | HWC | 0.97% | 199.93K | $14.3M |
| 11 | CITY HOLDING CO | CHCO | 0.97% | 103.36K | $14.3M |
| 12 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A | SFNC | 0.97% | 649.24K | $14.3M |
| 13 | OFG BANCORP | OFG | 0.97% | 285.29K | $14.3M |
| 14 | FIRST HAWAIIAN INC | FHB | 0.97% | 581.04K | $14.3M |
| 15 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 0.96% | 317.29K | $14.3M |
| 16 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.96% | 585.62K | $14.2M |
| 17 | FIRST MERCHANTS CORP | FRME | 0.96% | 365.42K | $14.2M |
| 18 | RENASANT CORP | RNST | 0.96% | 368.06K | $14.2M |
| 19 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.96% | 242.57K | $14.2M |
| 20 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 0.96% | 685.42K | $14.2M |
| 21 | FIRST CITIZENS BCSHS CL A | FCNCA | 0.96% | 6.99K | $14.2M |
| 22 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.96% | 210.74K | $14.2M |
| 23 | FIRST FINANCIAL BANCORP | FFBC | 0.96% | 461.99K | $14.2M |
| 24 | FB FINANCIAL CORP | FBK | 0.96% | 272.09K | $14.2M |
| 25 | FIRST BUSEY CORP | BUSE | 0.96% | 492.58K | $14.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.4706 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.3754 (Sep 23, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.19% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.79% / +5.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3754 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.40% / 24.98% | Шарп 1Л / 3Л | 0.599 / 0.896 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.63% / -25.97% | Сортино 1Л | 0.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.979 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.433 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.39% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.84M | Средний объём | 1.62M |
| AUM | $1.48B | Премия/дисконт | -0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$57.4M | -3.74% | $1.54B → $1.48B |
| 1 месяц | $27.3M | +1.74% | $1.56B → $1.48B |
| 1 неделя | $11.1M | +0.74% | $1.50B → $1.48B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KBE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.