KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 68.44 | Intervalo Diário | 68.24 – 68.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 54.64 – 71.92 | Volume | 1.09M |
| Volume Médio | 1.84M | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 2.14% |
| NAV | 68.48 | Prêmio/Desconto | +0.32% indicativo |
| Início | Nov 08, 2005 | Posições | 102 |
| Emissor | SPDR | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.33% | +6.54% | +9.15% | +12.77% | +13.46% | +21.47% | +5.80% | +7.43% | +0.94% |
| Retorno total | -1.33% | +7.10% | +10.37% | +14.03% | +16.20% | +24.81% | +8.75% | +10.10% | +3.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 104 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 1.16% | 147.74K | $20.0M |
| 2 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 1.15% | 425.38K | $19.9M |
| 3 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.15% | 286.74K | $19.8M |
| 4 | MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 1.14% | 612.60K | $19.7M |
| 5 | NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 1.11% | 108.78K | $19.2M |
| 6 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.11% | 267.92K | $19.0M |
| 7 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.10% | 579.70K | $19.0M |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.10% | 112.74K | $19.0M |
| 9 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.10% | 375.95K | $18.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.09% | 50.97K | $18.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.08% | 288.88K | $18.6M |
| 12 | ROCKET COS INC CLASS A | RKT | 1.07% | 1.26M | $18.5M |
| 13 | PARK NATIONAL CORP | PRK | 1.07% | 89.34K | $18.4M |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 1.07% | 440.48K | $18.4M |
| 15 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP | 1.07% | 636.35K | $18.4M |
| 16 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 1.07% | 109.04K | $18.4M |
| 17 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.06% | 94.85K | $18.3M |
| 18 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.06% | 176.76K | $18.2M |
| 19 | AXOS FINANCIAL INC | AX | 1.06% | 178.75K | $18.2M |
| 20 | SEACOAST BANKING CORP/FL | SBCF | 1.04% | 510.24K | $17.9M |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.03% | 277.35K | $17.8M |
| 22 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.03% | 162.99K | $17.8M |
| 23 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 1.03% | 770.09K | $17.7M |
| 24 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.02% | 119.40K | $17.7M |
| 25 | POPULAR INC | BPOP | 1.02% | 100.90K | $17.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.14% | Pago (últimos 12 meses) | $1.4665 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 22, 2026 | Último pagamento | $0.3509 (Jun 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +4.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.55% / +5.13% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3679 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 20.53% / 25.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.732 / 1.01 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.63% / -25.97% | Sortino 1A | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.986 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.45 |
| Desvio negativo 1A | 14.51% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.09M | Volume médio | 1.84M |
| AUM | $1.70B | Prêmio/Desconto | +0.32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $23.2M | +1.36% | $1.70B → $1.72B |
| 1 Semana | -$55.3M | -3.08% | $1.80B → $1.72B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KBE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.