KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 63.55 | Day Range | 62.88 – 63.48 |
| 52-Week Range | 54.64 – 71.92 | Volume | 1.84M |
| Avg Volume | 1.62M | AUM | $1.48B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.33% |
| NAV | 63.56 | Premio/Sconto | -0.68% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2005 | Posizioni in portafoglio | 107 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -6.71% | -8.17% | +0.46% | +4.02% | +7.47% | +19.66% | +2.75% | +6.39% | +0.52% |
| Rendimento totale | -6.71% | -8.17% | +0.99% | +5.18% | +9.39% | +22.56% | +5.51% | +8.98% | +2.91% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 109 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.02% | 285.67K | $15.0M |
| 2 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.01% | 439.99K | $14.9M |
| 3 | CENTRAL BANCOMPANY | CBC | 1.00% | 464.29K | $14.8M |
| 4 | N B T BANCORP INC | NBTB | 0.98% | 290.92K | $14.5M |
| 5 | BANCORP INC/THE | TBBK | 0.98% | 297.44K | $14.4M |
| 6 | CVB FINANCIAL CORP | CVBF | 0.98% | 673.92K | $14.4M |
| 7 | EAST WEST BANCORP INC | EWBC | 0.97% | 116.00K | $14.4M |
| 8 | TRUSTMARK CORP | TRMK | 0.97% | 327.84K | $14.4M |
| 9 | STOCK YARDS BANCORP INC | SYBT | 0.97% | 192.01K | $14.3M |
| 10 | HANCOCK WHITNEY CORP | HWC | 0.97% | 199.93K | $14.3M |
| 11 | CITY HOLDING CO | CHCO | 0.97% | 103.36K | $14.3M |
| 12 | SIMMONS FIRST NATL CORP CL A | SFNC | 0.97% | 649.24K | $14.3M |
| 13 | OFG BANCORP | OFG | 0.97% | 285.29K | $14.3M |
| 14 | FIRST HAWAIIAN INC | FHB | 0.97% | 581.04K | $14.3M |
| 15 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 0.96% | 317.29K | $14.3M |
| 16 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.96% | 585.62K | $14.2M |
| 17 | FIRST MERCHANTS CORP | FRME | 0.96% | 365.42K | $14.2M |
| 18 | RENASANT CORP | RNST | 0.96% | 368.06K | $14.2M |
| 19 | CATHAY GENERAL BANCORP | CATY | 0.96% | 242.57K | $14.2M |
| 20 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 0.96% | 685.42K | $14.2M |
| 21 | FIRST CITIZENS BCSHS CL A | FCNCA | 0.96% | 6.99K | $14.2M |
| 22 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 0.96% | 210.74K | $14.2M |
| 23 | FIRST FINANCIAL BANCORP | FFBC | 0.96% | 461.99K | $14.2M |
| 24 | FB FINANCIAL CORP | FBK | 0.96% | 272.09K | $14.2M |
| 25 | FIRST BUSEY CORP | BUSE | 0.96% | 492.58K | $14.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4706 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3754 (Sep 23, 2026) |
| Crescita 1A | +1.19% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.79% / +5.64% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.3754 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.40% / 24.98% | Sharpe 1A / 3A | 0.599 / 0.896 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.63% / -25.97% | Sortino 1A | 0.85 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.979 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.433 |
| Downside deviation 1Y | 14.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.84M | Average volume | 1.62M |
| AUM | $1.48B | Premio/Sconto | -0.68% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$57.4M | -3.74% | $1.54B → $1.48B |
| 1 Month | $27.3M | +1.74% | $1.56B → $1.48B |
| 1 Week | $11.1M | +0.74% | $1.50B → $1.48B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KBE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.