KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 68.44 | Day Range | 68.24 – 68.90 |
| 52-Week Range | 54.64 – 71.92 | Volume | 1.09M |
| Avg Volume | 1.84M | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Rendimento (TTM) | 2.14% |
| NAV | 68.48 | Premio/Sconto | +0.32% indicativo |
| Inception | Nov 08, 2005 | Posizioni in portafoglio | 102 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.33% | +6.54% | +9.15% | +12.77% | +13.46% | +21.47% | +5.80% | +7.43% | +0.94% |
| Rendimento totale | -1.33% | +7.10% | +10.37% | +14.03% | +16.20% | +24.81% | +8.75% | +10.10% | +3.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.35% | Annual cost of a $10,000 investment | $35.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 104 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 1.16% | 149.56K | $19.8M |
| 2 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 1.15% | 430.61K | $19.6M |
| 3 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.14% | 290.26K | $19.4M |
| 4 | MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 1.14% | 620.13K | $19.3M |
| 5 | NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 1.12% | 110.12K | $19.1M |
| 6 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.10% | 586.82K | $18.8M |
| 7 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.10% | 380.57K | $18.7M |
| 8 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.09% | 271.21K | $18.6M |
| 9 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.09% | 114.13K | $18.5M |
| 10 | PARK NATIONAL CORP | PRK | 1.08% | 90.43K | $18.4M |
| 11 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.08% | 51.60K | $18.4M |
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.07% | 292.44K | $18.2M |
| 13 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP | 1.07% | 644.17K | $18.2M |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 1.07% | 445.90K | $18.2M |
| 15 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 1.07% | 110.38K | $18.2M |
| 16 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.05% | 96.01K | $17.9M |
| 17 | ROCKET COS INC CLASS A | RKT | 1.05% | 1.27M | $17.9M |
| 18 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.04% | 178.93K | $17.7M |
| 19 | SEACOAST BANKING CORP/FL | SBCF | 1.04% | 516.51K | $17.7M |
| 20 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 1.04% | 779.56K | $17.7M |
| 21 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.04% | 165.00K | $17.6M |
| 22 | AXOS FINANCIAL INC | AX | 1.03% | 180.94K | $17.5M |
| 23 | US BANCORP | USB | 1.03% | 280.76K | $17.5M |
| 24 | SERVISFIRST BANCSHARES INC | SFBS | 1.03% | 398.04K | $17.5M |
| 25 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.02% | 120.87K | $17.4M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.4665 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3509 (Jun 24, 2026) |
| Crescita 1A | +4.27% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.55% / +5.13% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3679 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20.53% / 25.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.732 / 1.01 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.63% / -25.97% | Sortino 1A | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.986 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.45 |
| Downside deviation 1Y | 14.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.09M | Average volume | 1.84M |
| AUM | $1.70B | Premio/Sconto | +0.32% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $23.2M | +1.36% | $1.70B → $1.72B |
| 1 Week | -$55.3M | -3.08% | $1.80B → $1.72B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su KBE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.