KBE State Street SPDR S&P Bank ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 68.44 | Rentang Harian | 68.24 – 68.90 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.64 – 71.92 | Volume | 1.09M |
| Volume Rata-Rata | 1.84M | AUM | $1.70B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | 2.13% |
| NAV | 68.48 | Premium/Diskon | +0.32% indikatif |
| Inception | Nov 08, 2005 | Kepemilikan | 102 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78464A797 | ISIN | US78464A7972 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This exchange-traded fund aims to deliver investment results that generally correspond to the total return performance of the S&P Banks Select Industry Index, before accounting for fees and expenses. It provides focused exposure to the banking sector of the S&P Total Market Index, encompassing key sub-industries such as asset management, custody banks, diversified banks, regional banks, diversified financial services, and commercial and residential mortgage finance. By tracking a modified equal-weighted index, the fund ensures unconcentrated industry exposure across large, mid, and small-capitalization companies. This approach allows investors to adopt more targeted strategic or tactical positions within the financial landscape, distinguishing it from broader sector-specific investment strategies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.75% | +8.02% | +7.70% | +13.20% | +12.81% | +21.60% | +5.39% | +7.47% | +0.96% |
| Total return | -0.75% | +8.60% | +8.91% | +14.46% | +15.52% | +24.94% | +8.33% | +10.14% | +3.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 104 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON FINANCIAL INC A | JXN | 1.16% | 147.74K | $20.0M |
| 2 | NMI HOLDINGS INC | NMIH | 1.15% | 425.38K | $19.9M |
| 3 | BANCORP INC/THE | TBBK | 1.15% | 286.74K | $19.8M |
| 4 | MGIC INVESTMENT CORP | MTG | 1.14% | 612.60K | $19.7M |
| 5 | NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 1.11% | 108.78K | $19.2M |
| 6 | ESSENT GROUP LTD | ESNT | 1.11% | 267.92K | $19.0M |
| 7 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | CRBG | 1.10% | 579.70K | $19.0M |
| 8 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BNY | 1.10% | 112.74K | $19.0M |
| 9 | EQUITABLE HOLDINGS INC | EQH | 1.10% | 375.95K | $18.9M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.09% | 50.97K | $18.7M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.08% | 288.88K | $18.6M |
| 12 | ROCKET COS INC CLASS A | RKT | 1.07% | 1.26M | $18.5M |
| 13 | PARK NATIONAL CORP | PRK | 1.07% | 89.34K | $18.4M |
| 14 | WESBANCO INC | WSBC | 1.07% | 440.48K | $18.4M |
| 15 | FIRST BANCORP PUERTO RICO | FBP | 1.07% | 636.35K | $18.4M |
| 16 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 1.07% | 109.04K | $18.4M |
| 17 | NORTHERN TRUST CORP | NTRS | 1.06% | 94.85K | $18.3M |
| 18 | VOYA FINANCIAL INC | VOYA | 1.06% | 176.76K | $18.2M |
| 19 | AXOS FINANCIAL INC | AX | 1.06% | 178.75K | $18.2M |
| 20 | SEACOAST BANKING CORP/FL | SBCF | 1.04% | 510.24K | $17.9M |
| 21 | US BANCORP | USB | 1.03% | 277.35K | $17.8M |
| 22 | SOUTHSTATE BANK CORP | SSB | 1.03% | 162.99K | $17.8M |
| 23 | EASTERN BANKSHARES INC | EBC | 1.03% | 770.09K | $17.7M |
| 24 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.02% | 119.40K | $17.7M |
| 25 | POPULAR INC | BPOP | 1.02% | 100.90K | $17.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.13% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.4665 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3509 (Jun 24, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.27% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.55% / +5.13% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | $0.3509 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 25, 2026 | $0.3357 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4086 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.3713 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 25, 2025 | $0.3662 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 26, 2025 | $0.3774 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.3384 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.3245 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 26, 2024 | $0.3306 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.3108 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.3432 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3679 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.52% / 25.08% | Sharpe 1T / 3T | 0.699 / 1.01 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.63% / -25.97% | Sortino 1T | 0.988 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.986 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.45 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 14.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.09M | Volume rata-rata | 1.84M |
| AUM | $1.70B | Premium/Diskon | +0.32% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$29.9M | -1.73% | $1.72B → $1.70B |
| 1 Minggu | -$105.0M | -5.84% | $1.80B → $1.70B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KBE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.