KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.76 | Дневной диапазон | 33.01 – 33.08 |
| Диапазон за 52 недели | 27.75 – 35.46 | Объём торгов | 13.16K |
| Средний объём | 53.62K | AUM | $145.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.47% |
| NAV | 33.13 | Премия/дисконт | -0.21% индикативный |
| Дата запуска | Mar 04, 2014 | Состав портфеля | 88 |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767405 | ISIN | US5007674055 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
KBA is passively managed to provide US-listed physical A-share exposure that excludes small-caps. By definition, A-share ETFs hold stocks listed in Shanghai or Shenzhen. The parent index is a broad portfolio of large- and mid-cap, RMB-denominated A-shares that are weighted by market capitalization. Two of the largest stocks from each GICS sector are included in the index and the remaining stocks are selected by market capitalization until total security count reaches 50. Holdings are weighted based on their market-cap weights in the parent index, with sector weights adjusted to mirror that of the parent index. The index is rebalanced on a quarterly basis. Prior to December 26, 2017, KBA tracked an A-shares index without the MSCI EM inclusion constraint (MSCI China A International Index). On January 5, 2022, the fund started tracking a new index, which adds GICS sector diversification to its previously tracked MSCI China A Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.53% | -4.35% | +6.71% | +6.02% | +15.68% | +12.92% | -6.21% | +1.07% | +0.68% |
| Совокупная доходность | -2.53% | -4.35% | +6.71% | +6.02% | +17.55% | +15.26% | +0.92% | +5.75% | +6.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 54 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 8.91% | 224.71K | $13.1M |
| 2 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 7.29% | 2.07M | $10.7M |
| 3 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 5.65% | 59.10K | $8.3M |
| 4 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519.SS | 4.66% | 36.09K | $6.8M |
| 5 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 601138.SS | 3.59% | 563.20K | $5.3M |
| 6 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 688256.SS | 3.51% | 33.42K | $5.1M |
| 7 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 3.32% | 74.04K | $4.9M |
| 8 | CMOC GROUP LTD-A | 603993.SS | 3.31% | 1.75M | $4.9M |
| 9 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 688041.SS | 3.09% | 123.68K | $4.5M |
| 10 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 2.99% | 326.20K | $4.4M |
| 11 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036.SS | 2.87% | 727.47K | $4.2M |
| 12 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371.SZ | 2.79% | 38.58K | $4.1M |
| 13 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900.SS | 2.74% | 968.27K | $4.0M |
| 14 | WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 600309.SS | 2.36% | 314.40K | $3.5M |
| 15 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475.SZ | 2.15% | 387.65K | $3.2M |
| 16 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259.SS | 2.10% | 127.40K | $3.1M |
| 17 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 2.06% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318.SS | 2.03% | 375.90K | $3.0M |
| 19 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 002384.SZ | 1.99% | 97.50K | $2.9M |
| 20 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 688012.SS | 1.83% | 49.70K | $2.7M |
| 21 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.78% | 208.70K | $2.6M |
| 22 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 1.75% | 2.22M | $2.6M |
| 23 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 600276.SS | 1.59% | 328.59K | $2.3M |
| 24 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166.SS | 1.37% | 746.22K | $2.0M |
| 25 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 1.36% | 1.88M | $2.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4832 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.4832 (Dec 23, 2025) |
| Рост за 1 год | -5.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -56.10% / +10.15% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4832 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5117 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4849 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $5.7100 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $3.9360 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2980 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.4990 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.9230 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.3430 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4600 |
| Jun 15, 2016 | — | — | $0.8500 |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 31, 2015 | $9.9250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.64% / 23.41% | Шарп 1Л / 3Л | 0.796 / 0.635 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.33% / -31.25% | Сортино 1Л | 1.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.435 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.504 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.09% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.16K | Средний объём | 53.62K |
| AUM | $145.8M | Премия/дисконт | -0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.7M | -1.13% | $146.8M → $145.1M |
| 1 неделя | -$3.1M | -2.05% | $149.8M → $145.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KBA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.