KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 32.76 | النطاق اليومي | 33.01 – 33.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 27.75 – 35.46 | حجم التداول | 13.16K |
| متوسط حجم التداول | 53.62K | إجمالي الأصول المُدارة | $145.8M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% |
| NAV | 33.13 | العلاوة/الخصم | -0.21% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 04, 2014 | المقتنيات | 88 |
| المُصدِر | KraneShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500767405 | ISIN | US5007674055 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
KBA is passively managed to provide US-listed physical A-share exposure that excludes small-caps. By definition, A-share ETFs hold stocks listed in Shanghai or Shenzhen. The parent index is a broad portfolio of large- and mid-cap, RMB-denominated A-shares that are weighted by market capitalization. Two of the largest stocks from each GICS sector are included in the index and the remaining stocks are selected by market capitalization until total security count reaches 50. Holdings are weighted based on their market-cap weights in the parent index, with sector weights adjusted to mirror that of the parent index. The index is rebalanced on a quarterly basis. Prior to December 26, 2017, KBA tracked an A-shares index without the MSCI EM inclusion constraint (MSCI China A International Index). On January 5, 2022, the fund started tracking a new index, which adds GICS sector diversification to its previously tracked MSCI China A Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.53% | -4.35% | +6.71% | +6.02% | +15.68% | +12.92% | -6.21% | +1.07% | +0.68% |
| إجمالي العائد | -2.53% | -4.35% | +6.71% | +6.02% | +17.55% | +15.26% | +0.92% | +5.75% | +6.75% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 54 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 300750.SZ | 8.91% | 224.71K | $13.1M |
| 2 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 601899.SS | 7.29% | 2.07M | $10.7M |
| 3 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 300308.SZ | 5.65% | 59.10K | $8.3M |
| 4 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519.SS | 4.66% | 36.09K | $6.8M |
| 5 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 601138.SS | 3.59% | 563.20K | $5.3M |
| 6 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 688256.SS | 3.51% | 33.42K | $5.1M |
| 7 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 300502.SZ | 3.32% | 74.04K | $4.9M |
| 8 | CMOC GROUP LTD-A | 603993.SS | 3.31% | 1.75M | $4.9M |
| 9 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 688041.SS | 3.09% | 123.68K | $4.5M |
| 10 | BYD CO LTD -A | 002594.SZ | 2.99% | 326.20K | $4.4M |
| 11 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036.SS | 2.87% | 727.47K | $4.2M |
| 12 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 002371.SZ | 2.79% | 38.58K | $4.1M |
| 13 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 600900.SS | 2.74% | 968.27K | $4.0M |
| 14 | WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 600309.SS | 2.36% | 314.40K | $3.5M |
| 15 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 002475.SZ | 2.15% | 387.65K | $3.2M |
| 16 | WUXI APPTEC CO LTD-A | 603259.SS | 2.10% | 127.40K | $3.1M |
| 17 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 601288.SS | 2.06% | 3.00M | $3.0M |
| 18 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 601318.SS | 2.03% | 375.90K | $3.0M |
| 19 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 002384.SZ | 1.99% | 97.50K | $2.9M |
| 20 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 688012.SS | 1.83% | 49.70K | $2.7M |
| 21 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 000333.SZ | 1.78% | 208.70K | $2.6M |
| 22 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398.SS | 1.75% | 2.22M | $2.6M |
| 23 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 600276.SS | 1.59% | 328.59K | $2.3M |
| 24 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 601166.SS | 1.37% | 746.22K | $2.0M |
| 25 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 601328.SS | 1.36% | 1.88M | $2.0M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4832 |
| التكرار | Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 22, 2025 | آخر دفعة | $0.4832 (Dec 23, 2025) |
| النمو خلال سنة | -5.58% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | -56.10% / +10.15% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.4832 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.5117 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4849 |
| Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | $5.7100 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $3.9360 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.2980 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.4990 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.9230 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.3430 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4600 |
| Jun 15, 2016 | — | — | $0.8500 |
| Dec 28, 2015 | Dec 30, 2015 | Dec 31, 2015 | $9.9250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.64% / 23.41% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.796 / 0.635 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.33% / -31.25% | سورتينو 1 سنة | 1.17 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.435 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.504 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.09% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 13.16K | متوسط حجم التداول | 53.62K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $145.8M | العلاوة/الخصم | -0.21% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$1.7M | -1.13% | $146.8M → $145.1M |
| أسبوع واحد | -$3.1M | -2.05% | $149.8M → $145.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KBA
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.