KALL KraneShares MSCI All China Index ETF
Fiyat tarihi: Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.25 | Günlük Aralık | 22.22 – 22.28 |
| 52 Haftalık Aralık | 17.86 – 28.00 | Hacim | 204 |
| Ort. Hacim | 5.73K | AUM | $8.9M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.69% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 22.27 | Prim/İskonto | +0.06% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 11, 2015 | Varlıklar | 203 |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767801 | ISIN | US5007678015 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is a free float adjusted market capitalization weighted index designed to measure the performance of Chinese exchange-listed equity securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.33% | -3.12% | +3.26% | +8.54% | +15.46% | -1.69% | -2.99% | 0.00% | -1.27% |
| Toplam getiri | +0.32% | -3.13% | +5.64% | +8.52% | +18.13% | +2.11% | -0.36% | 0.00% | +1.61% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 12, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.69% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $69.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 15, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 203 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 9.92% | 16.26K | $951.7K |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988 | 6.20% | 42.62K | $594.7K |
| 3 | MEITUAN-CLASS B | 3690 | 2.82% | 14.37K | $270.2K |
| 4 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810 | 2.80% | 48.20K | $268.5K |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 | 2.39% | 269.00K | $228.9K |
| 6 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 2.21% | 1.00K | $212.1K |
| 7 | BYD CO LTD-H | 1211 | 1.77% | 3.50K | $169.7K |
| 8 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 1.68% | 1.70K | $161.5K |
| 9 | JD.COM INC-CLASS A | 9618 | 1.48% | 7.52K | $142.2K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988 | 1.39% | 232.40K | $133.0K |
| 11 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 1.33% | 186.44K | $127.9K |
| 12 | PING AN | 2318 | 1.27% | 21.50K | $121.4K |
| 13 | CONTEMPORARY A-A | 300750 | 1.24% | 3.90K | $119.4K |
| 14 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 1.18% | 20.00K | $113.4K |
| 15 | NETEASE INC | 9999 | 1.16% | 5.60K | $111.6K |
| 16 | BYD CO LTD -A | 2594 | 1.07% | 2.10K | $103.0K |
| 17 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961 | 1.07% | 1.80K | $102.4K |
| 18 | CHINA YANGTZE-A | 600900 | 1.00% | 24.10K | $96.0K |
| 19 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 3968 | 0.84% | 14.50K | $80.8K |
| 20 | BAIDU INC-CLASS A | 9888 | 0.81% | 7.35K | $78.0K |
| 21 | PING AN INSURA-A | 601318 | 0.81% | 11.50K | $77.8K |
| 22 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398 | 0.74% | 75.40K | $70.8K |
| 23 | AGRICULTURAL-A | 601288 | 0.73% | 98.60K | $69.8K |
| 24 | ABC-H | 1288 | 0.71% | 117.40K | $68.3K |
| 25 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 858 | 0.67% | 3.60K | $64.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2024 | Son ödeme | $0.4779 (Dec 18, 2024) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.4779 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.6144 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.2479 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.3270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3487 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3840 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.4310 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.3263 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4926 |
| Jun 15, 2016 | Jun 17, 2016 | Jun 21, 2016 | $0.8621 |
| Jun 25, 2015 | Jun 29, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.1221 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.441 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 204 | Ortalama hacim | 5.73K |
| AUM | $8.9M | Prim/İskonto | +0.06% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KALL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.