KALL KraneShares MSCI All China Index ETF
Cotação em Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 22.25 | Intervalo Diário | 22.22 – 22.28 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.86 – 28.00 | Volume | 204 |
| Volume Médio | 5.73K | AUM | $8.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.27 | Prêmio/Desconto | +0.06% indicativo |
| Início | Feb 11, 2015 | Posições | 203 |
| Emissor | KraneShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 500767801 | ISIN | US5007678015 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is a free float adjusted market capitalization weighted index designed to measure the performance of Chinese exchange-listed equity securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.33% | -3.12% | +3.26% | +8.54% | +15.46% | -1.69% | -2.99% | 0.00% | -1.27% |
| Retorno total | +0.32% | -3.13% | +5.64% | +8.52% | +18.13% | +2.11% | -0.36% | 0.00% | +1.61% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 12, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 15, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 203 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 9.92% | 16.26K | $951.7K |
| 2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988 | 6.20% | 42.62K | $594.7K |
| 3 | MEITUAN-CLASS B | 3690 | 2.82% | 14.37K | $270.2K |
| 4 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810 | 2.80% | 48.20K | $268.5K |
| 5 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 | 2.39% | 269.00K | $228.9K |
| 6 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 600519 | 2.21% | 1.00K | $212.1K |
| 7 | BYD CO LTD-H | 1211 | 1.77% | 3.50K | $169.7K |
| 8 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 1.68% | 1.70K | $161.5K |
| 9 | JD.COM INC-CLASS A | 9618 | 1.48% | 7.52K | $142.2K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988 | 1.39% | 232.40K | $133.0K |
| 11 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 1.33% | 186.44K | $127.9K |
| 12 | PING AN | 2318 | 1.27% | 21.50K | $121.4K |
| 13 | CONTEMPORARY A-A | 300750 | 1.24% | 3.90K | $119.4K |
| 14 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 600036 | 1.18% | 20.00K | $113.4K |
| 15 | NETEASE INC | 9999 | 1.16% | 5.60K | $111.6K |
| 16 | BYD CO LTD -A | 2594 | 1.07% | 2.10K | $103.0K |
| 17 | TRIP.COM GROUP LTD | 9961 | 1.07% | 1.80K | $102.4K |
| 18 | CHINA YANGTZE-A | 600900 | 1.00% | 24.10K | $96.0K |
| 19 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 3968 | 0.84% | 14.50K | $80.8K |
| 20 | BAIDU INC-CLASS A | 9888 | 0.81% | 7.35K | $78.0K |
| 21 | PING AN INSURA-A | 601318 | 0.81% | 11.50K | $77.8K |
| 22 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 601398 | 0.74% | 75.40K | $70.8K |
| 23 | AGRICULTURAL-A | 601288 | 0.73% | 98.60K | $69.8K |
| 24 | ABC-H | 1288 | 0.71% | 117.40K | $68.3K |
| 25 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 858 | 0.67% | 3.60K | $64.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2024 | Último pagamento | $0.4779 (Dec 18, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $0.4779 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.6144 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $1.2479 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $1.3270 |
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.3487 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3840 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.4310 |
| Dec 19, 2017 | Dec 20, 2017 | Dec 22, 2017 | $0.3263 |
| Dec 20, 2016 | Dec 22, 2016 | Dec 23, 2016 | $0.4926 |
| Jun 15, 2016 | Jun 17, 2016 | Jun 21, 2016 | $0.8621 |
| Jun 25, 2015 | Jun 29, 2015 | Jun 30, 2015 | $0.1221 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.441 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 204 | Volume médio | 5.73K |
| AUM | $8.9M | Prêmio/Desconto | +0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre KALL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.