JXX Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 14:11 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 28,69 | Günlük Aralık | 28,47 – 28,69 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,64 – 33,61 | Hacim | 20 |
| Ort. Hacim | 1,44 B | AUM | 21,5 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,57 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 28,70 | Prim/İskonto | -%0,14 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 4 Şub 2025 | Varlıklar | 24 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | CBOE |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U696 | ISIN | US47103U6964 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
JXX employs a focused investment strategy by maintaining a portfolio of around 20 to 30 equity securities, primarily consisting of larger, well-established companies across various sectors, while allowing for the inclusion of foreign securities listed on US exchanges. The fund integrates a bottom-up approach centered on fundamental analysis with a top-down thematic perspective, targeting companies that demonstrate sustainable competitive advantages and long-term growth potential. Investment themes include developments in artificial intelligence, cloud computing, digitization, and healthcare innovation, which may be adjusted as societal trends evolve. The fund actively monitors portfolio holdings, evaluating them for sale if there is deterioration in financial health or a shift in the investment thesis. Overall, the objective remains focused on long-term capital appreciation, with additional income generation pursued through securities lending activities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%9,09 | -%4,56 | -%1,31 | +%2,46 | +%1,74 | — | — | — | +%7,48 |
| Toplam getiri | -%9,09 | -%4,56 | -%1,31 | +%2,46 | +%1,74 | — | — | — | +%7,50 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,57 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $57.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 24 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.… | TSM | %11,88 | 6,11 B | 2,6 Mn $ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | %8,30 | 7,21 B | 1,8 Mn $ |
| 3 | Oracle Corporation | ORCL | %7,41 | 12,65 B | 1,6 Mn $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | %6,35 | 4,25 B | 1,4 Mn $ |
| 5 | Danaher Corporation | DHR | %4,89 | 4,56 B | 1,1 Mn $ |
| 6 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | %4,72 | 2,43 B | 1 Mn $ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | %4,43 | 5,13 B | 953,2 B $ |
| 8 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | %4,40 | 1,83 B | 947,3 B $ |
| 9 | Boeing Company | BA | %4,30 | 4,92 B | 926,7 B $ |
| 10 | Datadog, Inc. Class A | DDOG | %4,11 | 3,28 B | 885,3 B $ |
| 11 | Eli Lilly and Company | LLY | %4,08 | 689 | 877,4 B $ |
| 12 | Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS | %3,85 | 34,22 B | 828,8 B $ |
| 13 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | %3,80 | 1,08 B | 817,4 B $ |
| 14 | MercadoLibre, Inc. | MELI | %3,58 | 426 | 771,1 B $ |
| 15 | Vaxcyte, Inc. | PCVX | %3,10 | 11,05 B | 667,6 B $ |
| 16 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | %2,99 | 1,48 B | 644,4 B $ |
| 17 | Nebius Group N.V. Class A | NBIS | %2,69 | 3,65 B | 580 B $ |
| 18 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | %2,64 | 3,49 B | 568,3 B $ |
| 19 | Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD | %2,56 | 5,8 B | 551,6 B $ |
| 20 | DoorDash, Inc. Class A | DASH | %2,56 | 3,07 B | 551,4 B $ |
| 21 | DraftKings, Inc. Class A | DKNG | %2,36 | 24,31 B | 508,4 B $ |
| 22 | US DOLLARS | — | %1,84 | 396,59 B | 396,6 B $ |
| 23 | Legence Corp. Class A | LGN | %1,62 | 9,64 B | 347,8 B $ |
| 24 | Revolution Medicines, Inc. | RVMD | %1,53 | 1,76 B | 328,4 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Haz 2025 | Son ödeme | $0.0040 (7 Tem 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Haz 2025 | 30 Haz 2025 | 7 Tem 2025 | $0.0040 |
| 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 4 Nis 2025 | $0.0080 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %24,07 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,1400 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%18,02 / — | Sortino 1Y | -0,1940 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,24 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8370 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %17,39 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 20 | Ortalama hacim | 1,44 B |
| AUM | 21,5 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,14 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 12,2 B $ | +%0,06 | 22,1 Mn $ → 21,5 Mn $ |
| 1 Ay | 780,4 B $ | +%3,40 | 22,9 Mn $ → 21,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JXX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.