JXX Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 18:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 28,69 | Дневной диапазон | 29,00 – 29,00 |
| Диапазон за 52 недели | 23,64 – 33,61 | Объём торгов | 798 |
| Средний объём | 1,44 тыс. | AUM | 21,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,57 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28,70 | Премия/дисконт | +1,05 % индикативный |
| Дата запуска | 4 февр. 2025 г. | Состав портфеля | 24 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | CBOE |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U696 | ISIN | US47103U6964 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JXX employs a focused investment strategy by maintaining a portfolio of around 20 to 30 equity securities, primarily consisting of larger, well-established companies across various sectors, while allowing for the inclusion of foreign securities listed on US exchanges. The fund integrates a bottom-up approach centered on fundamental analysis with a top-down thematic perspective, targeting companies that demonstrate sustainable competitive advantages and long-term growth potential. Investment themes include developments in artificial intelligence, cloud computing, digitization, and healthcare innovation, which may be adjusted as societal trends evolve. The fund actively monitors portfolio holdings, evaluating them for sale if there is deterioration in financial health or a shift in the investment thesis. Overall, the objective remains focused on long-term capital appreciation, with additional income generation pursued through securities lending activities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -9,09 % | -4,56 % | -1,31 % | +2,46 % | +1,74 % | — | — | — | +7,48 % |
| Совокупная доходность | -9,09 % | -4,56 % | -1,31 % | +2,46 % | +1,74 % | — | — | — | +7,50 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,57 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $57.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 24 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.… | TSM | 11,88 % | 6,11 тыс. | 2,6 млн $ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,30 % | 7,21 тыс. | 1,8 млн $ |
| 3 | Oracle Corporation | ORCL | 7,41 % | 12,65 тыс. | 1,6 млн $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 6,35 % | 4,25 тыс. | 1,4 млн $ |
| 5 | Danaher Corporation | DHR | 4,89 % | 4,56 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 4,72 % | 2,43 тыс. | 1 млн $ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 4,43 % | 5,13 тыс. | 953,2 тыс. $ |
| 8 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4,40 % | 1,83 тыс. | 947,3 тыс. $ |
| 9 | Boeing Company | BA | 4,30 % | 4,92 тыс. | 926,7 тыс. $ |
| 10 | Datadog, Inc. Class A | DDOG | 4,11 % | 3,28 тыс. | 885,3 тыс. $ |
| 11 | Eli Lilly and Company | LLY | 4,08 % | 689 | 877,4 тыс. $ |
| 12 | Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS | 3,85 % | 34,22 тыс. | 828,8 тыс. $ |
| 13 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 3,80 % | 1,08 тыс. | 817,4 тыс. $ |
| 14 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 3,58 % | 426 | 771,1 тыс. $ |
| 15 | Vaxcyte, Inc. | PCVX | 3,10 % | 11,05 тыс. | 667,6 тыс. $ |
| 16 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | 2,99 % | 1,48 тыс. | 644,4 тыс. $ |
| 17 | Nebius Group N.V. Class A | NBIS | 2,69 % | 3,65 тыс. | 580 тыс. $ |
| 18 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 2,64 % | 3,49 тыс. | 568,3 тыс. $ |
| 19 | Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD | 2,56 % | 5,8 тыс. | 551,6 тыс. $ |
| 20 | DoorDash, Inc. Class A | DASH | 2,56 % | 3,07 тыс. | 551,4 тыс. $ |
| 21 | DraftKings, Inc. Class A | DKNG | 2,36 % | 24,31 тыс. | 508,4 тыс. $ |
| 22 | US DOLLARS | — | 1,84 % | 396,59 тыс. | 396,6 тыс. $ |
| 23 | Legence Corp. Class A | LGN | 1,62 % | 9,64 тыс. | 347,8 тыс. $ |
| 24 | Revolution Medicines, Inc. | RVMD | 1,53 % | 1,76 тыс. | 328,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 июн. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0040 (7 июл. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 7 июл. 2025 г. | $0.0040 |
| 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 4 апр. 2025 г. | $0.0080 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24,07 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,1400 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -18,02 % / — | Сортино 1Л | -0,1940 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8370 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17,39 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 798 | Средний объём | 1,44 тыс. |
| AUM | 21,5 млн $ | Премия/дисконт | +1,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 12,2 тыс. $ | +0,06 % | 22,1 млн $ → 21,5 млн $ |
| 1 месяц | 780,4 тыс. $ | +3,40 % | 22,9 млн $ → 21,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JXX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.