JXX Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Transformational Growth ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:47 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 28,81 | Tagesspanne | 29,00 – 29,01 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,64 – 33,61 | Volumen | 1120 |
| Durchschn. Volumen | 1437 | AUM | 21,5 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,57 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 28,70 | Aufgeld/Abschlag | +1,08 % indikativ |
| Auflegung | 04.02.2025 | Positionen | 24 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | CBOE |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U696 | ISIN | US47103U6964 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
JXX employs a focused investment strategy by maintaining a portfolio of around 20 to 30 equity securities, primarily consisting of larger, well-established companies across various sectors, while allowing for the inclusion of foreign securities listed on US exchanges. The fund integrates a bottom-up approach centered on fundamental analysis with a top-down thematic perspective, targeting companies that demonstrate sustainable competitive advantages and long-term growth potential. Investment themes include developments in artificial intelligence, cloud computing, digitization, and healthcare innovation, which may be adjusted as societal trends evolve. The fund actively monitors portfolio holdings, evaluating them for sale if there is deterioration in financial health or a shift in the investment thesis. Overall, the objective remains focused on long-term capital appreciation, with additional income generation pursued through securities lending activities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -9,09 % | -4,56 % | -1,31 % | +2,46 % | +1,74 % | — | — | — | +7,48 % |
| Gesamtrendite | -9,09 % | -4,56 % | -1,31 % | +2,46 % | +1,74 % | — | — | — | +7,50 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,57 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $57.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 24 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.… | TSM | 11,88 % | 6111 | 2,6 Mio. $ |
| 2 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 8,30 % | 7210 | 1,8 Mio. $ |
| 3 | Oracle Corporation | ORCL | 7,41 % | 12652 | 1,6 Mio. $ |
| 4 | Broadcom Inc. | AVGO | 6,35 % | 4253 | 1,4 Mio. $ |
| 5 | Danaher Corporation | DHR | 4,89 % | 4556 | 1,1 Mio. $ |
| 6 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 4,72 % | 2432 | 1 Mio. $ |
| 7 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 4,43 % | 5127 | 953161 $ |
| 8 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 4,40 % | 1833 | 947276 $ |
| 9 | Boeing Company | BA | 4,30 % | 4920 | 926682 $ |
| 10 | Datadog, Inc. Class A | DDOG | 4,11 % | 3283 | 885261 $ |
| 11 | Eli Lilly and Company | LLY | 4,08 % | 689 | 877414 $ |
| 12 | Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS | 3,85 % | 34218 | 828760 $ |
| 13 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 3,80 % | 1081 | 817420 $ |
| 14 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 3,58 % | 426 | 771124 $ |
| 15 | Vaxcyte, Inc. | PCVX | 3,10 % | 11048 | 667631 $ |
| 16 | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | MDGL | 2,99 % | 1484 | 644412 $ |
| 17 | Nebius Group N.V. Class A | NBIS | 2,69 % | 3654 | 580036 $ |
| 18 | Intercontinental Exchange, Inc. | ICE | 2,64 % | 3492 | 568288 $ |
| 19 | Robinhood Markets, Inc. Class A | HOOD | 2,56 % | 5802 | 551596 $ |
| 20 | DoorDash, Inc. Class A | DASH | 2,56 % | 3074 | 551414 $ |
| 21 | DraftKings, Inc. Class A | DKNG | 2,36 % | 24314 | 508406 $ |
| 22 | US DOLLARS | — | 1,84 % | 396592 | 396592 $ |
| 23 | Legence Corp. Class A | LGN | 1,62 % | 9642 | 347787 $ |
| 24 | Revolution Medicines, Inc. | RVMD | 1,53 % | 1756 | 328354 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.06.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0040 (07.07.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | 07.07.2025 | $0.0040 |
| 31.03.2025 | 31.03.2025 | 04.04.2025 | $0.0080 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 24,07 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,1400 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -18,02 % / — | Sortino 1J | -0,1940 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1,24 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17,39 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1120 | Durchschnittliches Volumen | 1437 |
| AUM | 21,5 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +1,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 12232 $ | +0,06 % | 22,1 Mio. $ → 21,5 Mio. $ |
| 1 Monat | 780350 $ | +3,40 % | 22,9 Mio. $ → 21,5 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JXX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.