JUNP PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 17:38 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 32,23 | Günlük Aralık | 32,25 – 32,44 |
| 52 Haftalık Aralık | 29,68 – 32,77 | Hacim | 4,6 B |
| Ort. Hacim | 30,32 B | AUM | 102,8 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,50 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 32,33 | Prim/İskonto | +%0,13 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 31 May 2024 | Varlıklar | 8 |
| İhraççı | PGIM | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N866 | ISIN | US69420N8662 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
JUNP uses FLEX options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year period that resets each June. The fund foregoes upside participation above a certain threshold, which resets annually in exchange for preventing the realization of the first 12% of SPYs losses, as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price and not on the total return version of the shares. Should the value of SPY decline by more than 12%, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results. Investors who buy at any time other than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Once established, the issuer publishes the interim levels for the cap on its website. Investors should note that the targeted cap and buffer do not include the funds expense ratio. On February 21, 2025, the fund name changed to PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,49 | +%2,42 | +%2,35 | +%5,43 | +%7,40 | — | — | — | +%11,21 |
| Toplam getiri | -%0,49 | +%2,42 | +%2,35 | +%5,43 | +%7,40 | — | — | — | +%11,21 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,50 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 8 portföy içeriği depolandı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 05/28/27 C7.56 | — | %97,68 | 1,34 B | 100,7 Mn $ |
| 2 | 4SPY US 05/28/27 P756.48 | — | %3,89 | 1,34 B | 4 Mn $ |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | %0,78 | 804,65 B | 804,7 B $ |
| 4 | Net Current Assets | — | %0,00 | 2,1 B | 2,1 B $ |
| 5 | UNITS | — | %0,00 | 3,19 Mn | $0,00 |
| 6 | US Dollar | — | -%0,05 | -55,26 B | -55,3 B $ |
| 7 | 4SPY US 05/28/27 C876.76 | — | -%0,66 | -1,34 B | -683,4 B $ |
| 8 | 4SPY US 05/28/27 P665.7 | — | -%1,64 | -1,34 B | -1,7 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %9,32 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,3360 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%5,81 / — | Sortino 1Y | 0,5050 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,5620 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,7350 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %6,20 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4,6 B | Ortalama hacim | 30,32 B |
| AUM | 102,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,13 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 4,5 Mn $ | +%4,55 | 98,6 Mn $ → 102,8 Mn $ |
| 1 Ay | 7,8 Mn $ | +%8,11 | 95,8 Mn $ → 102,8 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JUNP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.