JUNP PGIM Rock ETF Trust - PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 19:59 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 32,33 | Day Range | 32,21 – 32,33 |
| 52-Week Range | 29,68 – 32,77 | Volume | 11745 |
| Avg Volume | 30320 | AUM | 102,8 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,50% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 32,33 | Premio/Sconto | -0,36% indicativo |
| Inception | 31 mag 2024 | Posizioni in portafoglio | 8 |
| Emittente | PGIM | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 69420N866 | ISIN | US69420N8662 |
| Struttura | Buffer / Risultato definito | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
JUNP uses FLEX options in an effort to moderate losses on shares of SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) over a one-year period that resets each June. The fund foregoes upside participation above a certain threshold, which resets annually in exchange for preventing the realization of the first 12% of SPYs losses, as well as the dividend component of SPY because the options are written on the price and not on the total return version of the shares. Should the value of SPY decline by more than 12%, the fund will experience subsequent losses on a one-to-one basis. The fund must be held to the end of the outcome period to achieve the intended results. Investors who buy at any time other than the annual reset day may have a different protection and buffer zone. Once established, the issuer publishes the interim levels for the cap on its website. Investors should note that the targeted cap and buffer do not include the funds expense ratio. On February 21, 2025, the fund name changed to PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0,49% | +2,42% | +2,35% | +5,43% | +7,40% | — | — | — | +11,21% |
| Rendimento totale | -0,49% | +2,42% | +2,35% | +5,43% | +7,40% | — | — | — | +11,21% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,50% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 8 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 05/28/27 C7.56 | — | 97,68% | 1340 | 100,7 Mln USD |
| 2 | 4SPY US 05/28/27 P756.48 | — | 3,89% | 1340 | 4 Mln USD |
| 3 | (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | — | 0,78% | 804652,85 | 804652,85 USD |
| 4 | Net Current Assets | — | 0,00% | 2101,69 | 2101,69 USD |
| 5 | UNITS | — | 0,00% | 3,19 Mln | 0,00 USD |
| 6 | US Dollar | — | -0,05% | -55263,18 | -55263,18 USD |
| 7 | 4SPY US 05/28/27 C876.76 | — | -0,66% | -1340 | -683400 USD |
| 8 | 4SPY US 05/28/27 P665.7 | — | -1,64% | -1340 | -1,7 Mln USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9,32% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,3360 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5,81% / — | Sortino 1A | 0,5050 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5620 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,7350 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 6,20% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11745 | Average volume | 30320 |
| AUM | 102,8 Mln USD | Premio/Sconto | -0,36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 4,5 Mln USD | +4,55% | 98,6 Mln USD → 102,8 Mln USD |
| 1 Month | 7,8 Mln USD | +8,11% | 95,8 Mln USD → 102,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JUNP
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.