JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 35.36 | Day Range | 35.32 – 35.49 |
| 52-Week Range | 33.54 – 35.49 | Volume | 27.48K |
| Avg Volume | 6.18K | AUM | $67.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 35.38 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Jun 21, 2024 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | First Trust | Borsa | CBOE |
| Category | Buffer | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 33740U588 | ISIN | US33740U5882 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June (referred to as "the Fund") is designed to provide investors with returns that mirror the price performance of the SPDR S&P 500 ETF (the "Underlying ETF"), up to a predetermined maximum gain. Simultaneously, it strives to offer the greatest possible protection against potential declines in the Underlying ETF, all over an approximate one-year duration known as the "Target Outcome Period." Specifically, for the period spanning from June 23, 2025, to June 18, 2026, the Fund aims to cushion investors from 66.53% of any losses in the Underlying ETF, with an initial ceiling on gains set at 7.00%. However, once the Fund's fees and operational costs are considered, the effective maximum gain becomes 6.15%, and the loss protection is adjusted to 65.68%.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.86% | +1.09% | +2.67% | +3.27% | +5.33% | — | — | — | +7.02% |
| Rendimento totale | +0.86% | +1.09% | +2.67% | +3.27% | +5.33% | — | — | — | +7.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-06-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 94.89% | 892 | $66.9M |
| 2 | 2027-06-17 State Street® SPDR® S&P 500® ETF… | — | 4.14% | 892 | $2.9M |
| 3 | US Dollar | — | 0.97% | 682.58K | $682.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 1.81% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.911 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.10% / — | Sortino 1A | 1.50 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.215 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.75 |
| Downside deviation 1Y | 1.10% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 27.48K | Average volume | 6.18K |
| AUM | $67.2M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$41.7K | -0.06% | $67.2M → $67.2M |
| 1 Week | -$49.0K | -0.07% | $67.3M → $67.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JUNM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.