JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 94.69 | Günlük Aralık | 94.42 – 95.04 |
| 52 Haftalık Aralık | 75.30 – 101.70 | Hacim | 41.67K |
| Ort. Hacim | 80.58K | AUM | $1.07B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.43% |
| NAV | 94.01 | Prim/İskonto | +0.81% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2016 | Varlıklar | 254 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U209 | ISIN | US47103U2096 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.08% | -0.54% | +10.46% | +16.04% | +15.33% | +16.38% | +7.02% | +12.31% | +13.41% |
| Toplam getiri | +0.08% | -0.45% | +10.66% | +16.25% | +15.90% | +17.07% | +7.58% | +12.80% | +13.89% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 17, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 123 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.87% | 141.53K | $20.8M |
| 2 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.82% | 161.98K | $20.3M |
| 3 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.70% | 665.45K | $19.0M |
| 4 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 1.70% | 32.82K | $18.9M |
| 5 | Exelixis, Inc. | 0IJO.L | 1.59% | 345.96K | $17.7M |
| 6 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.58% | 349.96K | $17.6M |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 1.55% | 65.27K | $17.3M |
| 8 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.55% | 29.81K | $17.2M |
| 9 | Piper Sandler Companies | PIPR | 1.52% | 221.34K | $16.9M |
| 10 | Landstar System, Inc. | LSTR | 1.51% | 88.41K | $16.8M |
| 11 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.49% | 89.34K | $16.6M |
| 12 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.34% | 216.89K | $14.9M |
| 13 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.34% | 151.11K | $14.9M |
| 14 | H&R Block, Inc. | 0HOB.L | 1.30% | 268.33K | $14.5M |
| 15 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.27% | 42.68K | $14.2M |
| 16 | Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM | 1.25% | 177.67K | $13.9M |
| 17 | Griffon Corporation | GFF | 1.21% | 129.37K | $13.5M |
| 18 | Wendy's Company | WEN | 1.15% | 1.49M | $12.8M |
| 19 | Vail Resorts, Inc. | 0LK3.L | 1.14% | 86.00K | $12.8M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 1.10% | 22.60K | $12.3M |
| 21 | DiamondRock Hospitality Company | DRH | 1.08% | 970.14K | $12.0M |
| 22 | Brinker International, Inc. | EAT | 1.07% | 50.35K | $11.9M |
| 23 | Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR | 1.07% | 100.92K | $11.9M |
| 24 | Woodward, Inc. | WWD | 1.06% | 31.84K | $11.8M |
| 25 | Liquidia Corporation | LQDA | 1.06% | 158.32K | $11.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.43% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4066 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 30, 2026 | Son ödeme | $0.0819 (Jul 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -36.21% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +16.26% / +20.96% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1241 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1220 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1260 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4041 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0415 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0567 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0656 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0993 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0702 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.49% / 21.46% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.676 / 0.755 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.86% / -24.01% | Sortino 1Y | 0.991 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.15 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.84 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.34% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 41.67K | Ortalama hacim | 80.58K |
| AUM | $1.07B | Prim/İskonto | +0.81% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$10.0M | -0.93% | $1.08B → $1.07B |
| 1 Hafta | -$26.9M | -2.42% | $1.11B → $1.07B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JSMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.