JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 90.42 | Günlük Aralık | 90.41 – 91.59 |
| 52 Haftalık Aralık | 75.30 – 101.70 | Hacim | 21.20K |
| Ort. Hacim | 68.42K | AUM | $1.04B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 0.36% |
| NAV | 90.39 | Prim/İskonto | +1.16% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 23, 2016 | Varlıklar | 122 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U209 | ISIN | US47103U2096 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.48% | -6.23% | +7.73% | +12.11% | +10.57% | +15.46% | +7.07% | +12.00% | +12.88% |
| Toplam getiri | -0.48% | -6.23% | +7.82% | +12.32% | +10.94% | +16.10% | +7.61% | +12.49% | +13.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 124 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.88% | 125.39K | $19.7M |
| 2 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.83% | 157.86K | $19.2M |
| 3 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 1.78% | 352.89K | $18.7M |
| 4 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | 1.76% | 495.91K | $18.4M |
| 5 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.75% | 29.93K | $18.3M |
| 6 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.73% | 89.70K | $18.2M |
| 7 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 1.61% | 32.95K | $16.9M |
| 8 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.60% | 151.71K | $16.8M |
| 9 | Exelixis, Inc. | EXEL | 1.59% | 277.93K | $16.6M |
| 10 | Maplebear Inc. | CART | 1.58% | 346.91K | $16.6M |
| 11 | Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | 1.48% | 123.47K | $15.6M |
| 12 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.48% | 668.12K | $15.5M |
| 13 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.48% | 351.36K | $15.5M |
| 14 | Landstar System, Inc. | LSTR | 1.43% | 88.76K | $15.0M |
| 15 | Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM | 1.41% | 183.34K | $14.8M |
| 16 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.36% | 217.76K | $14.3M |
| 17 | Cytokinetics, Incorporated | CYTK | 1.33% | 222.67K | $14.0M |
| 18 | Lionsgate Studios Corp. | LION | 1.27% | 1.20M | $13.3M |
| 19 | Vail Resorts, Inc. | MTN | 1.22% | 86.34K | $12.8M |
| 20 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.20% | 42.85K | $12.6M |
| 21 | nVent Electric plc | NVT | 1.19% | 74.40K | $12.5M |
| 22 | Teradata Corporation | TDC | 1.15% | 394.41K | $12.1M |
| 23 | H&R Block, Inc. | HRB | 1.13% | 269.41K | $11.9M |
| 24 | Remitly Global, Inc. | RELY | 1.13% | 490.14K | $11.8M |
| 25 | Rubrik, Inc. Class A | RBRK | 1.09% | 91.65K | $11.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.36% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3306 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0460 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -53.95% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.21% / +9.30% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0460 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1241 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1220 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1260 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4041 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0415 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0567 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0656 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0993 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 22.17% / 21.39% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.622 / 0.692 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.86% / -24.01% | Sortino 1Y | 0.91 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.15 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.838 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 15.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 21.20K | Ortalama hacim | 68.42K |
| AUM | $1.04B | Prim/İskonto | +1.16% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Ay | $1.2M | +0.12% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Hafta | $6.2M | +0.60% | $1.03B → $1.04B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JSMD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.