JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.69 | Дневной диапазон | 94.42 – 95.04 |
| Диапазон за 52 недели | 75.30 – 101.70 | Объём торгов | 41.67K |
| Средний объём | 80.58K | AUM | $1.07B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 0.43% |
| NAV | 94.01 | Премия/дисконт | +0.81% индикативный |
| Дата запуска | Feb 23, 2016 | Состав портфеля | 254 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Us Mid Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U209 | ISIN | US47103U2096 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | -0.58% | +10.17% | +16.19% | +14.62% | +16.41% | +6.64% | +12.32% | +13.42% |
| Совокупная доходность | +0.02% | -0.49% | +10.38% | +16.41% | +15.18% | +17.11% | +7.20% | +12.81% | +13.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 17, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 123 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.87% | 141.53K | $20.8M |
| 2 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.82% | 161.98K | $20.3M |
| 3 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.70% | 665.45K | $19.0M |
| 4 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 1.70% | 32.82K | $18.9M |
| 5 | Exelixis, Inc. | 0IJO.L | 1.59% | 345.96K | $17.7M |
| 6 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.58% | 349.96K | $17.6M |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 1.55% | 65.27K | $17.3M |
| 8 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.55% | 29.81K | $17.2M |
| 9 | Piper Sandler Companies | PIPR | 1.52% | 221.34K | $16.9M |
| 10 | Landstar System, Inc. | LSTR | 1.51% | 88.41K | $16.8M |
| 11 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.49% | 89.34K | $16.6M |
| 12 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.34% | 216.89K | $14.9M |
| 13 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.34% | 151.11K | $14.9M |
| 14 | H&R Block, Inc. | 0HOB.L | 1.30% | 268.33K | $14.5M |
| 15 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.27% | 42.68K | $14.2M |
| 16 | Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM | 1.25% | 177.67K | $13.9M |
| 17 | Griffon Corporation | GFF | 1.21% | 129.37K | $13.5M |
| 18 | Wendy's Company | WEN | 1.15% | 1.49M | $12.8M |
| 19 | Vail Resorts, Inc. | 0LK3.L | 1.14% | 86.00K | $12.8M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 1.10% | 22.60K | $12.3M |
| 21 | DiamondRock Hospitality Company | DRH | 1.08% | 970.14K | $12.0M |
| 22 | Brinker International, Inc. | EAT | 1.07% | 50.35K | $11.9M |
| 23 | Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR | 1.07% | 100.92K | $11.9M |
| 24 | Woodward, Inc. | WWD | 1.06% | 31.84K | $11.8M |
| 25 | Liquidia Corporation | LQDA | 1.06% | 158.32K | $11.8M |
| 26 | SiTime Corporation | SITM | 1.06% | 16.53K | $11.8M |
| 27 | Rush Street Interactive, Inc. Class A | RSI | 1.04% | 455.18K | $11.6M |
| 28 | Corcept Therapeutics Incorporated. | CORT | 1.00% | 97.54K | $11.2M |
| 29 | Kontoor Brands, Inc. | KTB | 0.99% | 130.56K | $11.1M |
| 30 | EnerSys | ENS | 0.99% | 54.31K | $11.0M |
| 31 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | 0.99% | 311.03K | $11.0M |
| 32 | Teradata Corporation | 0LEE.L | 0.98% | 395.39K | $10.9M |
| 33 | MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | MTSI | 0.97% | 34.12K | $10.8M |
| 34 | Powell Industries, Inc. | POWL | 0.97% | 50.57K | $10.8M |
| 35 | BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | BCRX | 0.95% | 1.08M | $10.6M |
| 36 | Brink's Company | BCO | 0.95% | 92.08K | $10.5M |
| 37 | ATI Inc | ATI | 0.95% | 46.11K | $10.5M |
| 38 | Guardant Health, Inc. | GH | 0.94% | 66.83K | $10.5M |
| 39 | Vericel Corporation | VCEL | 0.94% | 237.46K | $10.5M |
| 40 | Sanmina Corporation | SANM | 0.94% | 49.72K | $10.5M |
| 41 | CareDx, Inc. | CDNA | 0.94% | 230.84K | $10.5M |
| 42 | PTC Therapeutics, Inc. | PTCT | 0.94% | 145.67K | $10.4M |
| 43 | nVent Electric plc | NVT | 0.93% | 60.59K | $10.4M |
| 44 | Haemonetics Corporation | HAE | 0.92% | 112.51K | $10.2M |
| 45 | LiveRamp Holdings, Inc. | RAMP | 0.92% | 269.45K | $10.2M |
| 46 | Neurocrine Biosciences, Inc. | NBIX | 0.91% | 66.75K | $10.2M |
| 47 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 0.89% | 97.72K | $9.9M |
| 48 | Argan, Inc. | AGX | 0.88% | 16.96K | $9.8M |
| 49 | FormFactor, Inc. | FORM | 0.88% | 74.19K | $9.8M |
| 50 | Adeia Inc. | ADEA | 0.87% | 326.88K | $9.8M |
| 51 | Krystal Biotech, Inc. | KRYS | 0.86% | 28.87K | $9.6M |
| 52 | GoDaddy, Inc. Class A | GDDY | 0.86% | 100.62K | $9.5M |
| 53 | Acadian Asset Management Inc. | AAMI | 0.84% | 101.14K | $9.4M |
| 54 | Rubrik, Inc. Class A | RBRK | 0.84% | 91.28K | $9.3M |
| 55 | Oruka Therapeutics, Inc. | ORKA | 0.82% | 82.46K | $9.2M |
| 56 | Constellium SE Class A | CSTM | 0.81% | 305.67K | $9.0M |
| 57 | Rambus Inc. | 0QYL.L | 0.81% | 89.15K | $9.0M |
| 58 | Lionsgate Studios Corp. | LION | 0.80% | 740.94K | $8.9M |
| 59 | AZZ Inc. | AZZ | 0.78% | 57.75K | $8.7M |
| 60 | TTM Technologies, Inc. | TTMI | 0.78% | 62.36K | $8.7M |
| 61 | Iridium Communications Inc. | 0JDO.L | 0.78% | 172.65K | $8.7M |
| 62 | Helix Energy Solutions Group, Inc. | HLX | 0.77% | 827.99K | $8.6M |
| 63 | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | ARWR | 0.77% | 99.51K | $8.6M |
| 64 | Progyny, Inc. | PGNY | 0.77% | 326.94K | $8.6M |
| 65 | Harmony Biosciences Holdings, Inc. | HRMY | 0.77% | 225.38K | $8.6M |
| 66 | Victoria's Secret & Company | VSXY | 0.75% | 93.87K | $8.4M |
| 67 | RH | 0KTF.L | 0.75% | 45.82K | $8.3M |
| 68 | StoneX Group Inc. | SNEX | 0.74% | 123.22K | $8.3M |
| 69 | Covista Inc. | CVSA | 0.74% | 62.45K | $8.2M |
| 70 | Interparfums, Inc. | IPAR | 0.69% | 67.33K | $7.7M |
| 71 | Hecla Mining Company | HL | 0.69% | 415.80K | $7.6M |
| 72 | Zevra Therapeutics, Inc. | ZVRA | 0.68% | 673.03K | $7.6M |
| 73 | Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | 0.68% | 58.26K | $7.6M |
| 74 | BrightSpring Health Services, Inc. | BTSG | 0.68% | 122.73K | $7.6M |
| 75 | Dycom Industries, Inc. | DY | 0.68% | 18.05K | $7.6M |
| 76 | Energizer Holdings, Inc. | ENR | 0.65% | 319.06K | $7.3M |
| 77 | Frontdoor, Inc. | FTDR | 0.65% | 83.37K | $7.2M |
| 78 | Aura Minerals Inc | — | 0.64% | 94.42K | $7.2M |
| 79 | Tenable Holdings, Inc. | 0ZC0.L | 0.64% | 185.57K | $7.1M |
| 80 | Diebold Nixdorf Inc | DBD | 0.64% | 96.91K | $7.1M |
| 81 | Veracyte, Inc. | VCYT | 0.63% | 171.22K | $7.1M |
| 82 | Applied Optoelectronics, Inc. | 0HGV.L | 0.62% | 45.92K | $6.9M |
| 83 | Calumet, Inc. | CLMT | 0.62% | 144.23K | $6.9M |
| 84 | AAON, Inc. | AAON | 0.62% | 78.27K | $6.9M |
| 85 | Healthcare Services Group, Inc. | HCSG | 0.61% | 316.33K | $6.8M |
| 86 | Kaiser Aluminum Corporation | KALU | 0.59% | 36.16K | $6.6M |
| 87 | Kyndryl Holdings Incorporation | KD | 0.59% | 497.12K | $6.5M |
| 88 | Hut 8 Corp. | HUT.TO | 0.59% | 76.59K | $6.5M |
| 89 | Penguin Solutions Incorporation | PENG | 0.59% | 102.21K | $6.5M |
| 90 | Hilton Grand Vacations, Inc. | HGV | 0.58% | 141.69K | $6.5M |
| 91 | Modine Manufacturing Company | MOD | 0.58% | 31.02K | $6.5M |
| 92 | MannKind Corporation | MNKD | 0.58% | 1.69M | $6.5M |
| 93 | Anterix Inc. | ATEX | 0.55% | 66.99K | $6.1M |
| 94 | Credit Acceptance Corporation | CACC | 0.55% | 10.39K | $6.1M |
| 95 | Oceaneering International, Inc. | 0KAN.L | 0.54% | 114.50K | $6.0M |
| 96 | Sezzle Inc. | SEZL | 0.53% | 45.89K | $5.9M |
| 97 | Core Scientific Inc | CORZ | 0.53% | 290.49K | $5.9M |
| 98 | Oscar Health, Inc. Class A | OSCR | 0.51% | 171.94K | $5.6M |
| 99 | ANI Pharmaceuticals, Inc. | ANIP | 0.50% | 73.32K | $5.6M |
| 100 | Xeris Biopharma Holdings, Inc. | XERS | 0.50% | 647.61K | $5.6M |
| 101 | Clear Secure, Inc. Class A | YOU | 0.50% | 121.67K | $5.5M |
| 102 | CarGurus, Inc. Class A | CARG | 0.48% | 143.23K | $5.4M |
| 103 | Dave, Inc. Class A | DAVE | 0.47% | 15.78K | $5.3M |
| 104 | CTS Corporation | CTS | 0.47% | 82.37K | $5.2M |
| 105 | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | WH | 0.47% | 70.53K | $5.2M |
| 106 | MaxLinear, Inc. | MXL | 0.45% | 59.33K | $5.0M |
| 107 | ACI Worldwide, Inc. | ACIW | 0.44% | 91.87K | $4.9M |
| 108 | Allegro MicroSystems, Inc. | ALGM | 0.43% | 108.10K | $4.8M |
| 109 | MYR Group Inc. | MYRG | 0.42% | 14.13K | $4.7M |
| 110 | Eos Energy Enterprises, Inc. Class A | EOSE | 0.42% | 1.17M | $4.7M |
| 111 | Entravision Communications Corporation Class A | EVC | 0.40% | 497.34K | $4.5M |
| 112 | Forgent Power Solutions, Inc. Class A | FPS | 0.40% | 112.78K | $4.5M |
| 113 | MeiraGTx Holdings Plc | MGTX | 0.38% | 315.37K | $4.3M |
| 114 | Innodata Inc. | INOD | 0.37% | 63.85K | $4.1M |
| 115 | Blue Bird Corporation | BLBD | 0.37% | 62.89K | $4.1M |
| 116 | Ichor Holdings, Ltd. | 0Z0F.L | 0.36% | 56.91K | $4.0M |
| 117 | PagerDuty, Inc. | PD | 0.36% | 338.70K | $4.0M |
| 118 | Evolent Health Inc Class A | EVH | 0.34% | 817.91K | $3.8M |
| 119 | Collegium Pharmaceutical, Inc. | COLL | 0.33% | 130.22K | $3.7M |
| 120 | Douglas Dynamics, Inc. | PLOW | 0.33% | 86.36K | $3.7M |
| 121 | Skandia Baring UK Growth Fund Single Price… | — | 0.00% | 233.62K | $7.0K |
| 122 | New Fortress Energy Inc. Class A | NFE | 0.00% | 0 | $6.1K |
| 123 | US DOLLARS | — | 0.00% | 4.17K | $4.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4066 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 30, 2026 | Последняя выплата | $0.0819 (Jul 07, 2026) |
| Рост за 1 год | -36.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.26% / +20.96% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1241 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1220 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1260 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4041 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0415 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0567 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0656 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0993 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0702 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 22.48% / 21.45% | Шарп 1Л / 3Л | 0.644 / 0.757 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.86% / -24.01% | Сортино 1Л | 0.943 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.15 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.84 |
| Отклонение вниз за 1 год | 15.34% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 41.67K | Средний объём | 80.58K |
| AUM | $1.07B | Премия/дисконт | +0.81% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.07B → $1.07B |
| 1 неделя | -$44.2M | -3.98% | $1.11B → $1.07B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JSMD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.