JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 94.69 | Intervalo Diário | 94.42 – 95.04 |
| Faixa de 52 Semanas | 75.30 – 101.70 | Volume | 41.67K |
| Volume Médio | 80.58K | AUM | $1.07B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.30% | Yield (TTM) | 0.43% |
| NAV | 94.01 | Prêmio/Desconto | +0.81% indicativo |
| Início | Feb 23, 2016 | Posições | 254 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U209 | ISIN | US47103U2096 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.08% | -0.54% | +10.46% | +16.04% | +15.33% | +16.38% | +7.02% | +12.31% | +13.41% |
| Retorno total | +0.08% | -0.45% | +10.66% | +16.25% | +15.90% | +17.07% | +7.58% | +12.80% | +13.89% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.30% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $30.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 17, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 123 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.87% | 141.53K | $20.8M |
| 2 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.82% | 161.98K | $20.3M |
| 3 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.70% | 665.45K | $19.0M |
| 4 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 1.70% | 32.82K | $18.9M |
| 5 | Exelixis, Inc. | 0IJO.L | 1.59% | 345.96K | $17.7M |
| 6 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.58% | 349.96K | $17.6M |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 1.55% | 65.27K | $17.3M |
| 8 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.55% | 29.81K | $17.2M |
| 9 | Piper Sandler Companies | PIPR | 1.52% | 221.34K | $16.9M |
| 10 | Landstar System, Inc. | LSTR | 1.51% | 88.41K | $16.8M |
| 11 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.49% | 89.34K | $16.6M |
| 12 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.34% | 216.89K | $14.9M |
| 13 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.34% | 151.11K | $14.9M |
| 14 | H&R Block, Inc. | 0HOB.L | 1.30% | 268.33K | $14.5M |
| 15 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.27% | 42.68K | $14.2M |
| 16 | Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM | 1.25% | 177.67K | $13.9M |
| 17 | Griffon Corporation | GFF | 1.21% | 129.37K | $13.5M |
| 18 | Wendy's Company | WEN | 1.15% | 1.49M | $12.8M |
| 19 | Vail Resorts, Inc. | 0LK3.L | 1.14% | 86.00K | $12.8M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 1.10% | 22.60K | $12.3M |
| 21 | DiamondRock Hospitality Company | DRH | 1.08% | 970.14K | $12.0M |
| 22 | Brinker International, Inc. | EAT | 1.07% | 50.35K | $11.9M |
| 23 | Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR | 1.07% | 100.92K | $11.9M |
| 24 | Woodward, Inc. | WWD | 1.06% | 31.84K | $11.8M |
| 25 | Liquidia Corporation | LQDA | 1.06% | 158.32K | $11.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.43% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4066 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 30, 2026 | Último pagamento | $0.0819 (Jul 07, 2026) |
| Crescimento 1A | -36.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +16.26% / +20.96% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1241 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1220 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1260 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4041 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0415 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0567 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0656 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0993 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0702 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.49% / 21.46% | Sharpe 1A / 3A | 0.676 / 0.755 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.86% / -24.01% | Sortino 1A | 0.991 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.15 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.84 |
| Desvio negativo 1A | 15.34% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 41.67K | Volume médio | 80.58K |
| AUM | $1.07B | Prêmio/Desconto | +0.81% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$10.0M | -0.93% | $1.08B → $1.07B |
| 1 Semana | -$26.9M | -2.42% | $1.11B → $1.07B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JSMD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.