JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 94.69 | Dagbandbreedte | 94.42 – 95.04 |
| 52-weeksbereik | 75.30 – 101.70 | Volume | 41.67K |
| Gem. volume | 80.58K | AUM | $1.07B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 0.43% |
| NAV | 94.01 | Premie/korting | +0.81% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 23, 2016 | Posities | 254 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Us Mid Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U209 | ISIN | US47103U2096 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | -0.58% | +10.17% | +16.19% | +14.62% | +16.41% | +6.64% | +12.32% | +13.42% |
| Totaalrendement | +0.02% | -0.49% | +10.38% | +16.41% | +15.18% | +17.11% | +7.20% | +12.81% | +13.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 17, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 123 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.87% | 141.53K | $20.8M |
| 2 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.82% | 161.98K | $20.3M |
| 3 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.70% | 665.45K | $19.0M |
| 4 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 1.70% | 32.82K | $18.9M |
| 5 | Exelixis, Inc. | 0IJO.L | 1.59% | 345.96K | $17.7M |
| 6 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.58% | 349.96K | $17.6M |
| 7 | Enova International Inc | ENVA | 1.55% | 65.27K | $17.3M |
| 8 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.55% | 29.81K | $17.2M |
| 9 | Piper Sandler Companies | PIPR | 1.52% | 221.34K | $16.9M |
| 10 | Landstar System, Inc. | LSTR | 1.51% | 88.41K | $16.8M |
| 11 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.49% | 89.34K | $16.6M |
| 12 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.34% | 216.89K | $14.9M |
| 13 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.34% | 151.11K | $14.9M |
| 14 | H&R Block, Inc. | 0HOB.L | 1.30% | 268.33K | $14.5M |
| 15 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.27% | 42.68K | $14.2M |
| 16 | Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM | 1.25% | 177.67K | $13.9M |
| 17 | Griffon Corporation | GFF | 1.21% | 129.37K | $13.5M |
| 18 | Wendy's Company | WEN | 1.15% | 1.49M | $12.8M |
| 19 | Vail Resorts, Inc. | 0LK3.L | 1.14% | 86.00K | $12.8M |
| 20 | Carpenter Technology Corporation | CRS | 1.10% | 22.60K | $12.3M |
| 21 | DiamondRock Hospitality Company | DRH | 1.08% | 970.14K | $12.0M |
| 22 | Brinker International, Inc. | EAT | 1.07% | 50.35K | $11.9M |
| 23 | Victory Capital Holdings, Inc. Class A | VCTR | 1.07% | 100.92K | $11.9M |
| 24 | Woodward, Inc. | WWD | 1.06% | 31.84K | $11.8M |
| 25 | Liquidia Corporation | LQDA | 1.06% | 158.32K | $11.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4066 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 30, 2026 | Laatste betaling | $0.0819 (Jul 07, 2026) |
| Groei 1J | -36.21% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +16.26% / +20.96% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1241 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1220 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1260 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4041 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0415 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0567 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0656 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0993 |
| Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.0702 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 22.48% / 21.45% | Sharpe 1J / 3J | 0.644 / 0.757 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -14.86% / -24.01% | Sortino 1J | 0.943 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.15 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.84 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 15.34% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 41.67K | Gemiddeld volume | 80.58K |
| AUM | $1.07B | Premie/korting | +0.81% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.07B → $1.07B |
| 1 week | -$44.2M | -3.98% | $1.11B → $1.07B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JSMD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.