JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 90.42 | Day Range | 90.41 – 91.59 |
| 52-Week Range | 75.30 – 101.70 | Volume | 21.20K |
| Avg Volume | 68.42K | AUM | $1.04B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 0.36% |
| NAV | 90.39 | Premio/Sconto | +1.16% indicativo |
| Inception | Feb 23, 2016 | Posizioni in portafoglio | 122 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | NASDAQ |
| Category | Us Mid Cap | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U209 | ISIN | US47103U2096 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund typically dedicates a minimum of 80% of its net assets to the equities that constitute its target index. This benchmark is composed of common shares from smaller and mid-sized businesses, specifically those featured in the Solactive Small/Mid Cap Index, which itself encompasses 2,500 companies with small to medium market capitalizations.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.48% | -6.23% | +7.73% | +12.11% | +10.57% | +15.46% | +7.07% | +12.00% | +12.88% |
| Rendimento totale | -0.48% | -6.23% | +7.82% | +12.32% | +10.94% | +16.10% | +7.61% | +12.49% | +13.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 124 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commvault Systems, Inc. | CVLT | 1.88% | 125.39K | $19.7M |
| 2 | Ryman Hospitality Properties, Inc. | RHP | 1.83% | 157.86K | $19.2M |
| 3 | Equitable Holdings, Inc. | EQH | 1.78% | 352.89K | $18.7M |
| 4 | Concentra Group Holdings Parent, Inc. | CON | 1.76% | 495.91K | $18.4M |
| 5 | Medpace Holdings, Inc. | MEDP | 1.75% | 29.93K | $18.3M |
| 6 | Qualys, Inc. | QLYS | 1.73% | 89.70K | $18.2M |
| 7 | Sterling Infrastructure, Inc. | STRL | 1.61% | 32.95K | $16.9M |
| 8 | Halozyme Therapeutics, Inc. | HALO | 1.60% | 151.71K | $16.8M |
| 9 | Exelixis, Inc. | EXEL | 1.59% | 277.93K | $16.6M |
| 10 | Maplebear Inc. | CART | 1.58% | 346.91K | $16.6M |
| 11 | Lattice Semiconductor Corporation | LSCC | 1.48% | 123.47K | $15.6M |
| 12 | Gen Digital Inc. | GEN | 1.48% | 668.12K | $15.5M |
| 13 | StepStone Group, Inc. Class A | STEP | 1.48% | 351.36K | $15.5M |
| 14 | Landstar System, Inc. | LSTR | 1.43% | 88.76K | $15.0M |
| 15 | Affirm Holdings, Inc. Class A | AFRM | 1.41% | 183.34K | $14.8M |
| 16 | TriNet Group, Inc. | TNET | 1.36% | 217.76K | $14.3M |
| 17 | Cytokinetics, Incorporated | CYTK | 1.33% | 222.67K | $14.0M |
| 18 | Lionsgate Studios Corp. | LION | 1.27% | 1.20M | $13.3M |
| 19 | Vail Resorts, Inc. | MTN | 1.22% | 86.34K | $12.8M |
| 20 | Onto Innovation, Inc. | ONTO | 1.20% | 42.85K | $12.6M |
| 21 | nVent Electric plc | NVT | 1.19% | 74.40K | $12.5M |
| 22 | Teradata Corporation | TDC | 1.15% | 394.41K | $12.1M |
| 23 | H&R Block, Inc. | HRB | 1.13% | 269.41K | $11.9M |
| 24 | Remitly Global, Inc. | RELY | 1.13% | 490.14K | $11.8M |
| 25 | Rubrik, Inc. Class A | RBRK | 1.09% | 91.65K | $11.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.36% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3306 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0460 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | -53.95% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.21% / +9.30% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0460 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0819 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0786 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.1241 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1220 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.1260 |
| Mar 31, 2025 | Mar 31, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0659 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.4041 |
| Sep 30, 2024 | Sep 30, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0415 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.0567 |
| Mar 28, 2024 | Apr 01, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0656 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0993 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 22.17% / 21.39% | Sharpe 1A / 3A | 0.622 / 0.692 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.86% / -24.01% | Sortino 1A | 0.91 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.15 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.838 |
| Downside deviation 1Y | 15.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.20K | Average volume | 68.42K |
| AUM | $1.04B | Premio/Sconto | +1.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Month | $1.2M | +0.12% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Week | $6.2M | +0.60% | $1.03B → $1.04B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JSMD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.