JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.03 | 当日价格区间 | 49.97 – 50.10 |
| 52周区间 | 49.85 – 52.58 | 成交量 | 509.84K |
| 平均成交量 | 146.70K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.51% | 收益率（TTM） | 6.07% |
| NAV | 50.03 | 溢价/折价 | +0.08% 参考性 |
| 成立日期 | Nov 08, 2023 | 持仓明细 | 576 |
| 发行方 | Janus Henderson | 交易所 | AMEX |
| 类别 | International Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.40% | -2.26% | -3.25% | -3.82% | -3.95% | — | — | — | -0.02% |
| 总回报 | -1.40% | -1.80% | -1.38% | -0.60% | +0.81% | — | — | — | +5.71% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.51% | 每10,000美元投资的年化费用 | $51.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 595 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%… | — | 5.59% | 87.10M | $85.6M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%… | — | 4.09% | 62.23M | $62.6M |
| 3 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 1.13% | 16.83M | $17.3M |
| 4 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.10% | 16.67M | $16.9M |
| 5 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 1.08% | 16.44M | $16.6M |
| 6 | SEGREGATED CASH | — | 1.04% | 15.96M | $16.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.03% | 15.68M | $15.8M |
| 8 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.00% | 15.01M | $15.2M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 0.99% | 14.96M | $15.2M |
| 10 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 0.95% | 14.46M | $14.6M |
| 11 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 0.81% | 12.30M | $12.5M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.79% | 12.00M | $12.2M |
| 13 | ALA Trust 2025-OANA A 5.55963% 15-JUN-2040… | — | 0.79% | 12.05M | $12.1M |
| 14 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.73% | 11.00M | $11.2M |
| 15 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.66% | 10.20M | $10.2M |
| 16 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.66% | 10.51M | $10.2M |
| 17 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A 5.9365%… | — | 0.66% | 10.00M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.56676% 15-JUL-2044… | — | 0.65% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.60% | 10.71M | $9.2M |
| 20 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07… | — | 0.57% | 8.13M | $8.8M |
| 21 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.57% | 8.70M | $8.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.55% | 8.33M | $8.4M |
| 23 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.54% | 8.34M | $8.3M |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.53% | 8.00M | $8.1M |
| 25 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 0.51% | 7.70M | $7.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.07% | 已派发（过去12个月） | $3.0416 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 30, 2026 | 最近派息 | $0.2468 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | -4.70% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2468 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2692 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 2.58% / 2.94% | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.28 / 0.593 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.63% / -2.63% | 索提诺比率（1年） | -1.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.03 | 与标普500的相关性（1年） | 0.31 |
| 下行偏差 1年 | 1.97% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 509.84K | 平均成交量 | 146.70K |
| AUM | $1.53B | 溢价/折价 | +0.08% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.53B → $1.53B |
| 1个月 | -$10.2M | -0.66% | $1.55B → $1.53B |
| 1周 | -$4.3M | -0.28% | $1.53B → $1.53B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。