JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 51.18 | Günlük Aralık | 51.11 – 51.14 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.92 – 53.15 | Hacim | 116.20K |
| Ort. Hacim | 137.81K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.51% | Getiri (TTM) | 5.91% |
| NAV | 51.02 | Prim/İskonto | +0.24% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 08, 2023 | Varlıklar | 295 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.04% | -0.70% | -2.59% | -1.69% | -2.79% | — | — | — | +0.77% |
| Toplam getiri | +0.51% | +0.77% | +0.25% | +1.61% | +3.00% | — | — | — | +6.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.51% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $51.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 17, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 573 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 10.02% | 139.24M | $141.3M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 8.93% | 129.99M | $126.0M |
| 3 | GNMA II TBA 30yr 2.5% September Delivery… | — | 5.39% | 90.70M | $76.0M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 5.12% | 78.79M | $72.3M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 6.5% September Delivery, 6.50%… | — | 2.94% | 40.16M | $41.5M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%… | — | 1.43% | 20.34M | $20.2M |
| 7 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 1.25% | 17.59M | $17.7M |
| 8 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.13% | 15.68M | $15.9M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 1.08% | 14.96M | $15.3M |
| 10 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 0.86% | 11.96M | $12.2M |
| 11 | ALA Trust 2025-OANA A 5.41963% 15-JUN-2040… | — | 0.86% | 12.05M | $12.2M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.86% | 12.00M | $12.1M |
| 13 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.78% | 11.00M | $11.1M |
| 14 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.72% | 10.20M | $10.1M |
| 15 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.72% | 10.51M | $10.1M |
| 16 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A… | — | 0.71% | 10.00M | $10.1M |
| 17 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.71% | 10.71M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.42637% 15-JUL-2044… | — | 0.70% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.64% | 9.00M | $9.0M |
| 20 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.63% | 8.84M | $8.9M |
| 21 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.61% | 8.33M | $8.6M |
| 22 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.57% | 8.00M | $8.0M |
| 23 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 7.12% 34, 7.12%… | — | 0.56% | 7.90M | $7.9M |
| 24 | HILT 2025-NVIL A 5.41937% 15-JUL-2042, 5.42%… | — | 0.53% | 7.40M | $7.5M |
| 25 | Extended Stay America Trust 2025-ESH B 5.27637%… | — | 0.52% | 7.22M | $7.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.91% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0224 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 31, 2026 | Son ödeme | $0.2447 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -7.48% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2462 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2507 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.40% / 2.84% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.284 / 1.12 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.68% / -2.31% | Sortino 1Y | -0.386 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.026 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.219 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.76% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 116.20K | Ortalama hacim | 137.81K |
| AUM | $1.54B | Prim/İskonto | +0.24% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Hafta | $902.2K | +0.06% | $1.54B → $1.54B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.