JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.03 | Intervalo Diário | 49.97 – 50.10 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.85 – 52.58 | Volume | 509.84K |
| Volume Médio | 146.70K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.51% | Yield (TTM) | 6.07% |
| NAV | 50.03 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Nov 08, 2023 | Posições | 576 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.40% | -2.26% | -3.25% | -3.82% | -3.95% | — | — | — | -0.02% |
| Retorno total | -1.40% | -1.80% | -1.38% | -0.60% | +0.81% | — | — | — | +5.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.51% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $51.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 595 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%… | — | 5.59% | 87.10M | $85.6M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%… | — | 4.09% | 62.23M | $62.6M |
| 3 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 1.13% | 16.83M | $17.3M |
| 4 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.10% | 16.67M | $16.9M |
| 5 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 1.08% | 16.44M | $16.6M |
| 6 | SEGREGATED CASH | — | 1.04% | 15.96M | $16.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.03% | 15.68M | $15.8M |
| 8 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.00% | 15.01M | $15.2M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 0.99% | 14.96M | $15.2M |
| 10 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 0.95% | 14.46M | $14.6M |
| 11 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 0.81% | 12.30M | $12.5M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.79% | 12.00M | $12.2M |
| 13 | ALA Trust 2025-OANA A 5.55963% 15-JUN-2040… | — | 0.79% | 12.05M | $12.1M |
| 14 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.73% | 11.00M | $11.2M |
| 15 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.66% | 10.20M | $10.2M |
| 16 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.66% | 10.51M | $10.2M |
| 17 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A 5.9365%… | — | 0.66% | 10.00M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.56676% 15-JUL-2044… | — | 0.65% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.60% | 10.71M | $9.2M |
| 20 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07… | — | 0.57% | 8.13M | $8.8M |
| 21 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.57% | 8.70M | $8.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.55% | 8.33M | $8.4M |
| 23 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.54% | 8.34M | $8.3M |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.53% | 8.00M | $8.1M |
| 25 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 0.51% | 7.70M | $7.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.07% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0416 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.2468 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.70% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2468 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2692 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.58% / 2.94% | Sharpe 1A / 3A | -1.28 / 0.593 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.63% / -2.63% | Sortino 1A | -1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.31 |
| Desvio negativo 1A | 1.97% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 509.84K | Volume médio | 146.70K |
| AUM | $1.53B | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.53B → $1.53B |
| 1 Mês | -$10.2M | -0.66% | $1.55B → $1.53B |
| 1 Semana | -$4.3M | -0.28% | $1.53B → $1.53B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.