JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.03 | Dagbandbreedte | 49.97 – 50.10 |
| 52-weeksbereik | 49.85 – 52.58 | Volume | 509.84K |
| Gem. volume | 146.70K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.51% | Yield (TTM) | 6.07% |
| NAV | 50.03 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 08, 2023 | Posities | 576 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1.40% | -2.26% | -3.25% | -3.82% | -3.95% | — | — | — | -0.02% |
| Totaalrendement | -1.40% | -1.80% | -1.38% | -0.60% | +0.81% | — | — | — | +5.71% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $51.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 595 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%… | — | 5.59% | 87.10M | $85.6M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%… | — | 4.09% | 62.23M | $62.6M |
| 3 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 1.13% | 16.83M | $17.3M |
| 4 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.10% | 16.67M | $16.9M |
| 5 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 1.08% | 16.44M | $16.6M |
| 6 | SEGREGATED CASH | — | 1.04% | 15.96M | $16.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.03% | 15.68M | $15.8M |
| 8 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.00% | 15.01M | $15.2M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 0.99% | 14.96M | $15.2M |
| 10 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 0.95% | 14.46M | $14.6M |
| 11 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 0.81% | 12.30M | $12.5M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.79% | 12.00M | $12.2M |
| 13 | ALA Trust 2025-OANA A 5.55963% 15-JUN-2040… | — | 0.79% | 12.05M | $12.1M |
| 14 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.73% | 11.00M | $11.2M |
| 15 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.66% | 10.20M | $10.2M |
| 16 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.66% | 10.51M | $10.2M |
| 17 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A 5.9365%… | — | 0.66% | 10.00M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.56676% 15-JUL-2044… | — | 0.65% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.60% | 10.71M | $9.2M |
| 20 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07… | — | 0.57% | 8.13M | $8.8M |
| 21 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.57% | 8.70M | $8.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.55% | 8.33M | $8.4M |
| 23 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.54% | 8.34M | $8.3M |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.53% | 8.00M | $8.1M |
| 25 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 0.51% | 7.70M | $7.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 6.07% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0416 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 30, 2026 | Laatste betaling | $0.2468 (Oct 06, 2026) |
| Groei 1J | -4.70% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2468 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2692 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.58% / 2.94% | Sharpe 1J / 3J | -1.28 / 0.593 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.63% / -2.63% | Sortino 1J | -1.68 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.03 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.31 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.97% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 509.84K | Gemiddeld volume | 146.70K |
| AUM | $1.53B | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.53B → $1.53B |
| 1 maand | -$10.2M | -0.66% | $1.55B → $1.53B |
| 1 week | -$4.3M | -0.28% | $1.53B → $1.53B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.