JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 51.18 | Dagbandbreedte | 51.11 – 51.14 |
| 52-weeksbereik | 50.92 – 53.15 | Volume | 116.20K |
| Gem. volume | 137.81K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.51% | Yield (TTM) | 5.91% |
| NAV | 51.02 | Premie/korting | +0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 08, 2023 | Posities | 295 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | AMEX |
| Categorie | International | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.08% | -0.93% | -2.61% | -1.77% | -3.22% | — | — | — | +0.74% |
| Totaalrendement | +0.39% | +0.53% | +0.24% | +1.53% | +2.55% | — | — | — | +6.76% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.51% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $51.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 17, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 573 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 10.02% | 139.24M | $141.3M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 8.93% | 129.99M | $126.0M |
| 3 | GNMA II TBA 30yr 2.5% September Delivery… | — | 5.39% | 90.70M | $76.0M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 5.12% | 78.79M | $72.3M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 6.5% September Delivery, 6.50%… | — | 2.94% | 40.16M | $41.5M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%… | — | 1.43% | 20.34M | $20.2M |
| 7 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 1.25% | 17.59M | $17.7M |
| 8 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.13% | 15.68M | $15.9M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 1.08% | 14.96M | $15.3M |
| 10 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 0.86% | 11.96M | $12.2M |
| 11 | ALA Trust 2025-OANA A 5.41963% 15-JUN-2040… | — | 0.86% | 12.05M | $12.2M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.86% | 12.00M | $12.1M |
| 13 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.78% | 11.00M | $11.1M |
| 14 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.72% | 10.20M | $10.1M |
| 15 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.72% | 10.51M | $10.1M |
| 16 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A… | — | 0.71% | 10.00M | $10.1M |
| 17 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.71% | 10.71M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.42637% 15-JUL-2044… | — | 0.70% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.64% | 9.00M | $9.0M |
| 20 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.63% | 8.84M | $8.9M |
| 21 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.61% | 8.33M | $8.6M |
| 22 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.57% | 8.00M | $8.0M |
| 23 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 7.12% 34, 7.12%… | — | 0.56% | 7.90M | $7.9M |
| 24 | HILT 2025-NVIL A 5.41937% 15-JUL-2042, 5.42%… | — | 0.53% | 7.40M | $7.5M |
| 25 | Extended Stay America Trust 2025-ESH B 5.27637%… | — | 0.52% | 7.22M | $7.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.91% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0224 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jul 31, 2026 | Laatste betaling | $0.2447 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | -7.48% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2462 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2507 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.37% / 2.83% | Sharpe 1J / 3J | -0.474 / 1.11 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.68% / -2.31% | Sortino 1J | -0.637 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.026 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.218 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.76% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 116.20K | Gemiddeld volume | 137.81K |
| AUM | $1.54B | Premie/korting | +0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 week | -$602.5K | -0.04% | $1.54B → $1.54B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.