JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.03 | Rentang Harian | 49.97 – 50.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.85 – 52.58 | Volume | 509.84K |
| Volume Rata-Rata | 146.70K | AUM | $1.53B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.51% | Yield (TTM) | 6.07% |
| NAV | 50.03 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Nov 08, 2023 | Kepemilikan | 576 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.40% | -2.26% | -3.25% | -3.82% | -3.95% | — | — | — | -0.02% |
| Total return | -1.40% | -1.80% | -1.38% | -0.60% | +0.81% | — | — | — | +5.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.51% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $51.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 595 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% November Delivery, 6.00%… | — | 5.59% | 87.10M | $85.6M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 6.5% November Delivery, 6.50%… | — | 4.09% | 62.23M | $62.6M |
| 3 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 1.13% | 16.83M | $17.3M |
| 4 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.10% | 16.67M | $16.9M |
| 5 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 1.08% | 16.44M | $16.6M |
| 6 | SEGREGATED CASH | — | 1.04% | 15.96M | $16.0M |
| 7 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.03% | 15.68M | $15.8M |
| 8 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 1.00% | 15.01M | $15.2M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 0.99% | 14.96M | $15.2M |
| 10 | Structured Agency Credit Risk (STACR) Debt… | — | 0.95% | 14.46M | $14.6M |
| 11 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 0.81% | 12.30M | $12.5M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.79% | 12.00M | $12.2M |
| 13 | ALA Trust 2025-OANA A 5.55963% 15-JUN-2040… | — | 0.79% | 12.05M | $12.1M |
| 14 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.73% | 11.00M | $11.2M |
| 15 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.66% | 10.20M | $10.2M |
| 16 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.66% | 10.51M | $10.2M |
| 17 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A 5.9365%… | — | 0.66% | 10.00M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.56676% 15-JUL-2044… | — | 0.65% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.60% | 10.71M | $9.2M |
| 20 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07… | — | 0.57% | 8.13M | $8.8M |
| 21 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.57% | 8.70M | $8.7M |
| 22 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.55% | 8.33M | $8.4M |
| 23 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.54% | 8.34M | $8.3M |
| 24 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.53% | 8.00M | $8.1M |
| 25 | Freddie Mac Structured Agency Credit Risk… | — | 0.51% | 7.70M | $7.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0416 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2468 (Oct 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -4.70% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2468 |
| Aug 31, 2026 | Aug 31, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2692 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.58% / 2.94% | Sharpe 1T / 3T | -1.28 / 0.593 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.63% / -2.63% | Sortino 1T | -1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.03 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.31 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 509.84K | Volume rata-rata | 146.70K |
| AUM | $1.53B | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.53B → $1.53B |
| 1 Bulan | -$10.2M | -0.66% | $1.55B → $1.53B |
| 1 Minggu | -$4.3M | -0.28% | $1.53B → $1.53B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.