JSI Janus Henderson Securitized Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 51.18 | Tagesspanne | 51.11 – 51.14 |
| 52-Wochen-Spanne | 50.92 – 53.15 | Volumen | 116.20K |
| Durchschn. Volumen | 137.81K | AUM | $1.54B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.51% | Rendite (TTM) | 5.91% |
| NAV | 51.02 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Nov 08, 2023 | Positionen | 295 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | AMEX |
| Kategorie | International | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U746 | ISIN | US47103U7467 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) typically dedicates a minimum of 80% of its total assets, including any capital raised through borrowing, to investments in securitized debt instruments. These are fixed-income products whose payments to investors are primarily derived from the cash flows generated by an underlying pool of assets. Examples of such holdings frequently encompass Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLOs), both agency and non-agency Mortgage-Backed Securities (MBS), and Collateralized Mortgage Obligations (CMOs). It should be noted that this fund is classified as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.04% | -0.70% | -2.59% | -1.69% | -2.79% | — | — | — | +0.77% |
| Gesamtrendite | +0.51% | +0.77% | +0.25% | +1.61% | +3.00% | — | — | — | +6.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.51% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $51.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 17, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 573 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMBS TBA 30yr 6% September Delivery, 6.00%… | — | 10.02% | 139.24M | $141.3M |
| 2 | UMBS TBA 30yr 5% September Delivery, 5.00%… | — | 8.93% | 129.99M | $126.0M |
| 3 | GNMA II TBA 30yr 2.5% September Delivery… | — | 5.39% | 90.70M | $76.0M |
| 4 | UMBS TBA 30yr 4% September Delivery, 4.00%… | — | 5.12% | 78.79M | $72.3M |
| 5 | UMBS TBA 30yr 6.5% September Delivery, 6.50%… | — | 2.94% | 40.16M | $41.5M |
| 6 | UMBS TBA 30yr 5.5% September Delivery, 5.50%… | — | 1.43% | 20.34M | $20.2M |
| 7 | Figure Technology Solutions, Inc. 8.5%… | — | 1.25% | 17.59M | $17.7M |
| 8 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R01… | — | 1.13% | 15.68M | $15.9M |
| 9 | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01… | — | 1.08% | 14.96M | $15.3M |
| 10 | Connecticut Avenue Securities, Series 2021-R02… | — | 0.86% | 11.96M | $12.2M |
| 11 | ALA Trust 2025-OANA A 5.41963% 15-JUN-2040… | — | 0.86% | 12.05M | $12.2M |
| 12 | OHA CREDIT FUNDING 24 FLTG 2039 A2, 5.15%… | — | 0.86% | 12.00M | $12.1M |
| 13 | AB BSL CLO 1 A2R2 5.28292% 15-OCT-2038, 5.28%… | — | 0.78% | 11.00M | $11.1M |
| 14 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 0.72% | 10.20M | $10.1M |
| 15 | Olympic Tower 2017-OT A 3.566% 10-MAY-2039… | — | 0.72% | 10.51M | $10.1M |
| 16 | WB Commercial Mortgage Trust 2024-HQ A… | — | 0.71% | 10.00M | $10.1M |
| 17 | CoreWeave, Inc. 9.625% 15-JUL-2032, 9.62%… | — | 0.71% | 10.71M | $10.0M |
| 18 | BX Trust 2025-VLT7 E 7.42637% 15-JUL-2044… | — | 0.70% | 9.97M | $9.9M |
| 19 | ACACIA 2026-1 LLC AB 0% 41, 5.44%, 07/15/41 | — | 0.64% | 9.00M | $9.0M |
| 20 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 0.63% | 8.84M | $8.9M |
| 21 | Rithm Capital Corp. 8.5% 01-JUN-2031, 8.50%… | — | 0.61% | 8.33M | $8.6M |
| 22 | BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2018-1, 5.18%, 01/19/39 | — | 0.57% | 8.00M | $8.0M |
| 23 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 7.12% 34, 7.12%… | — | 0.56% | 7.90M | $7.9M |
| 24 | HILT 2025-NVIL A 5.41937% 15-JUL-2042, 5.42%… | — | 0.53% | 7.40M | $7.5M |
| 25 | Extended Stay America Trust 2025-ESH B 5.27637%… | — | 0.52% | 7.22M | $7.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.91% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0224 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2447 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | -7.48% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2447 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2601 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2557 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2285 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2599 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2525 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2138 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3214 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2333 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2557 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2462 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2507 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.40% / 2.84% | Sharpe 1J / 3J | -0.284 / 1.12 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -1.68% / -2.31% | Sortino 1J | -0.386 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.026 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.219 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.76% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 116.20K | Durchschnittliches Volumen | 137.81K |
| AUM | $1.54B | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.54B → $1.54B |
| 1 Woche | $902.2K | +0.06% | $1.54B → $1.54B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.