JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 138.38 | 当日价格区间 | 138.31 – 138.76 |
| 52周区间 | 110.94 – 146.35 | 成交量 | 6.35K |
| 平均成交量 | 8.44K | AUM | $452.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 2.05% |
| NAV | 138.27 | 溢价/折价 | +0.28% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 29, 2015 | 持仓明细 | 370 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46641Q407 | ISIN | US46641Q4073 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund primarily allocates at least 80% of its total assets to mirror the composition of its benchmark index. This underlying index is composed of U.S. company stocks, specifically selected to offer a broad and diversified exposure across various investment factors. The fund's holdings typically consist of large- and mid-capitalization equity securities of U.S. corporations, which can include common stock, preferred stock, and real estate investment trusts (REITs).
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.15% | -1.44% | +3.14% | +11.87% | +13.00% | +13.77% | +7.19% | +9.27% | +9.57% |
| 总回报 | -2.15% | -1.44% | +3.65% | +12.89% | +14.86% | +16.13% | +9.53% | +11.54% | +11.67% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 374 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.58% | 35.91K | $2.6M |
| 2 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.51% | 2.08K | $2.3M |
| 3 | NETAPP INC COMMON STOCK | NTAP | 0.50% | 9.46K | $2.2M |
| 4 | CIENA CORP COMMON STOCK | CIEN | 0.49% | 4.93K | $2.2M |
| 5 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.48% | 5.04K | $2.2M |
| 6 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.48% | 4.80K | $2.2M |
| 7 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.46% | 9.64K | $2.1M |
| 8 | PHILIP MORRIS | PM | 0.46% | 10.27K | $2.1M |
| 9 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.45% | 7.32K | $2.0M |
| 10 | APA CORP COMMON STOCK | APA | 0.44% | 43.66K | $2.0M |
| 11 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.44% | 11.81K | $2.0M |
| 12 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 0.43% | 5.85K | $2.0M |
| 13 | AMPHENOL CORP COMMON | APH | 0.43% | 22.56K | $2.0M |
| 14 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.43% | 9.39K | $2.0M |
| 15 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 0.43% | 8.10K | $2.0M |
| 16 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 0.43% | 4.54K | $2.0M |
| 17 | UNITED THERAPEUTICS CORP | UTHR | 0.43% | 3.53K | $1.9M |
| 18 | HOST HOTELS & RESORTS | HST | 0.42% | 84.68K | $1.9M |
| 19 | CHEVRON CORP COMMON | CVX | 0.42% | 8.95K | $1.9M |
| 20 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 0.42% | 6.86K | $1.9M |
| 21 | FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 0.42% | 25.71K | $1.9M |
| 22 | EXELIXIS INC COMMON | EXEL | 0.42% | 31.64K | $1.9M |
| 23 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 0.42% | 19.15K | $1.9M |
| 24 | IRIDIUM COMMUNICATIONS | IRDM | 0.41% | 39.55K | $1.9M |
| 25 | DEVON ENERGY CORP COMMON | DVN | 0.41% | 38.85K | $1.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.05% | 已派发（过去12个月） | $2.8466 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 22, 2026 | 最近派息 | $0.7252 (Sep 24, 2026) |
| 1年增长率 | +4.21% | 3年/5年增长率（年化） | +6.54% / +12.78% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.7252 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6772 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.5399 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9044 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6779 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5366 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8239 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.5861 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6345 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3792 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8010 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.04% / 12.37% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.34 / 1.05 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.90% / -15.96% | 索提诺比率（1年） | 2.06 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.643 | 与标普500的相关性（1年） | 0.643 |
| 下行偏差 1年 | 6.53% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.35K | 平均成交量 | 8.44K |
| AUM | $452.8M | 溢价/折价 | +0.28% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$475.0K | -0.10% | $453.3M → $452.8M |
| 1个月 | -$4.9M | -1.06% | $467.4M → $452.8M |
| 1周 | -$1.6M | -0.35% | $449.8M → $452.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。