JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 145.00 | Дневной диапазон | 145.14 – 145.44 |
| Диапазон за 52 недели | 120.16 – 146.35 | Объём торгов | 4.92K |
| Средний объём | 8.03K | AUM | $468.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.18% | Доходность (TTM) | 1.93% |
| NAV | 145.20 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Sep 29, 2015 | Состав портфеля | 368 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q407 | ISIN | US46641Q4073 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund primarily allocates at least 80% of its total assets to mirror the composition of its benchmark index. This underlying index is composed of U.S. company stocks, specifically selected to offer a broad and diversified exposure across various investment factors. The fund's holdings typically consist of large- and mid-capitalization equity securities of U.S. corporations, which can include common stock, preferred stock, and real estate investment trusts (REITs).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.02% | +5.30% | +6.52% | +16.98% | +18.49% | +14.31% | +7.79% | +9.50% | +10.13% |
| Совокупная доходность | +2.02% | +5.82% | +7.50% | +18.05% | +21.12% | +16.91% | +10.24% | +11.77% | +12.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.18% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 372 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 0.54% | 6.95K | $2.5M |
| 2 | VALERO ENERGY CORP | VLO | 0.53% | 7.08K | $2.5M |
| 3 | PHILLIPS 66 COMMON STOCK | PSX | 0.49% | 9.33K | $2.3M |
| 4 | IRIDIUM COMMUNICATIONS | IRDM | 0.48% | 46.03K | $2.3M |
| 5 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | — | 0.48% | 18.48K | $2.2M |
| 6 | PERMIAN RESOURCES | PR | 0.47% | 93.14K | $2.2M |
| 7 | NEWMONT CORP COMMON | NEM | 0.47% | 16.80K | $2.2M |
| 8 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 0.45% | 7.55K | $2.1M |
| 9 | APA CORP COMMON STOCK | APA | 0.45% | 48.76K | $2.1M |
| 10 | DARLING INGREDIENTS INC | DAR | 0.45% | 32.18K | $2.1M |
| 11 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 0.45% | 9.78K | $2.1M |
| 12 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.45% | 11.12K | $2.1M |
| 13 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 0.45% | 8.58K | $2.1M |
| 14 | ROYALTY PHARMA PLC | RPRX | 0.44% | 33.42K | $2.0M |
| 15 | HEWLETT PACKARD | HPE | 0.44% | 38.05K | $2.0M |
| 16 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | JAZZ | 0.43% | 7.95K | $2.0M |
| 17 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 0.43% | 12.73K | $2.0M |
| 18 | CF INDUSTRIES HOLDINGS | CF | 0.43% | 15.55K | $2.0M |
| 19 | AMGEN INC COMMON STOCK | AMGN | 0.43% | 4.58K | $2.0M |
| 20 | THE COCA-COLA COMPANY | KO | 0.43% | 22.06K | $2.0M |
| 21 | TECHNIPFMC PLC COMMON | FTI | 0.42% | 25.50K | $2.0M |
| 22 | DEVON ENERGY CORP COMMON | DVN | 0.42% | 39.83K | $2.0M |
| 23 | APPLE INC COMMON STOCK | AAPL | 0.42% | 6.30K | $1.9M |
| 24 | EATON CORP PLC COMMON | ETN | 0.42% | 4.64K | $1.9M |
| 25 | GARMIN LTD COMMON STOCK | GRMN | 0.41% | 6.55K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.7994 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.6772 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +6.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.63% / +12.98% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.6772 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.5399 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9044 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6779 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.6932 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.5366 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.8239 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.5861 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.6345 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3792 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8010 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.5748 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.02% / 12.46% | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.90% / -15.96% | Сортино 1Л | 2.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.649 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.652 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.92K | Средний объём | 8.03K |
| AUM | $468.3M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$201.9K | -0.04% | $467.5M → $467.3M |
| 1 неделя | $1.7M | +0.36% | $466.0M → $467.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.