JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 59.98 | Дневной диапазон | 59.83 – 60.13 |
| Диапазон за 52 недели | 47.44 – 61.27 | Объём торгов | 22.16K |
| Средний объём | 27.00K | AUM | $599.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 59.92 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 15, 2016 | Состав портфеля | 560 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q845 | ISIN | US46641Q8454 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF's investment strategy mandates that it allocates a minimum of 80% of its total assets to securities found within its designated underlying index. It's important to note that for this purpose, "assets" encompasses both the fund's net assets and any capital borrowed for investment activities. This benchmark index consists of U.S.-listed equities that have been strategically chosen to demonstrate a diverse array of factor characteristics. These selections are made via a proprietary, systematic multi-factor methodology that specifically targets attributes like value, momentum, and quality.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.57% | +2.36% | +8.75% | +19.61% | +21.38% | +13.83% | +6.15% | — | +9.24% |
| Совокупная доходность | +0.57% | +2.64% | +9.23% | +20.14% | +23.23% | +15.76% | +7.92% | — | +10.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 564 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC COMMON | TXG | 0.46% | 42.59K | $2.8M |
| 2 | SSR MINING INC COMMON | SSREF | 0.43% | 65.64K | $2.6M |
| 3 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.42% | 16.82K | $2.5M |
| 4 | UTZ BRANDS HOLDINGS LLC | UTZ | 0.40% | 168.37K | $2.4M |
| 5 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 0.39% | 9.69K | $2.4M |
| 6 | COMPASS INC COMMON STOCK | COMP | 0.38% | 192.04K | $2.3M |
| 7 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0.38% | 20.13K | $2.3M |
| 8 | INTERNATIONAL SEAWAYS | INSW | 0.37% | 22.12K | $2.2M |
| 9 | INTERFACE INC COMMON | TILE | 0.36% | 55.90K | $2.2M |
| 10 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.36% | 29.24K | $2.2M |
| 11 | IMPINJ INC COMMON STOCK | PI | 0.36% | 12.88K | $2.1M |
| 12 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 0.35% | 34.42K | $2.1M |
| 13 | ARCOSA INC COMMON STOCK | ACA | 0.35% | 14.28K | $2.1M |
| 14 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 0.34% | 9.17K | $2.0M |
| 15 | LIGAND PHARMACEUTICALS | LGND | 0.34% | 7.20K | $2.0M |
| 16 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.34% | 14.78K | $2.0M |
| 17 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.34% | 15.30K | $2.0M |
| 18 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 0.34% | 26.46K | $2.0M |
| 19 | TEEKAY TANKERS LTD | TNK | 0.33% | 21.98K | $2.0M |
| 20 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.33% | 36.41K | $2.0M |
| 21 | WARRIOR MET COAL INC | HCC | 0.33% | 18.70K | $2.0M |
| 22 | DIAMONDROCK HOSPITALITY | DRH | 0.33% | 152.73K | $2.0M |
| 23 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.33% | 49.04K | $2.0M |
| 24 | RYMAN HOSPITALITY | RHP | 0.32% | 14.63K | $1.9M |
| 25 | VIASAT INC COMMON STOCK | VSAT | 0.32% | 26.61K | $1.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7908 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1673 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.29% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.06% / +12.90% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1673 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0843 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3201 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2190 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1725 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0980 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2920 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2031 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1947 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0887 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3226 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1824 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.93% / 18.42% | Шарп 1Л / 3Л | 1.41 / 0.767 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.01% / -25.49% | Сортино 1Л | 2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.922 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.749 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22.16K | Средний объём | 27.00K |
| AUM | $599.2M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$976.7K | -0.16% | $600.2M → $599.2M |
| 1 неделя | -$4.0M | -0.66% | $602.2M → $599.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPSE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.