JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
Cotação em Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 57.13 | Intervalo Diário | 57.09 – 57.18 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.44 – 61.27 | Volume | 2.40K |
| Volume Médio | 20.72K | AUM | $570.8M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.29% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 57.08 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Nov 15, 2016 | Posições | 546 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Us Small Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q845 | ISIN | US46641Q8454 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF's investment strategy mandates that it allocates a minimum of 80% of its total assets to securities found within its designated underlying index. It's important to note that for this purpose, "assets" encompasses both the fund's net assets and any capital borrowed for investment activities. This benchmark index consists of U.S.-listed equities that have been strategically chosen to demonstrate a diverse array of factor characteristics. These selections are made via a proprietary, systematic multi-factor methodology that specifically targets attributes like value, momentum, and quality.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.12% | -4.08% | +4.06% | +14.10% | +14.95% | +13.39% | +5.23% | — | +8.60% |
| Retorno total | -3.12% | -4.08% | +4.37% | +14.60% | +16.19% | +15.14% | +6.91% | — | +10.10% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.29% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $29.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 11, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 550 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC COMMON | TXG | 0.42% | 29.38K | $2.4M |
| 2 | INTERNATIONAL SEAWAYS | INSW | 0.37% | 17.45K | $2.1M |
| 3 | MATERION CORP COMMON | MTRN | 0.36% | 7.41K | $2.1M |
| 4 | DHT HOLDINGS INC COMMON | DHT | 0.36% | 84.26K | $2.1M |
| 5 | TEEKAY TANKERS LTD | TNK | 0.36% | 19.36K | $2.1M |
| 6 | PBF ENERGY INC COMMON | PBF | 0.36% | 24.09K | $2.0M |
| 7 | IDT CORP COMMON STOCK | IDT | 0.35% | 24.77K | $2.0M |
| 8 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 0.35% | 26.10K | $2.0M |
| 9 | LAUREATE EDUCATION INC | LAUR | 0.34% | 49.24K | $1.9M |
| 10 | LIGAND PHARMACEUTICALS | LGND | 0.34% | 6.42K | $1.9M |
| 11 | NUTEX HEALTH INC COMMON | NUTX | 0.34% | 9.32K | $1.9M |
| 12 | SIGNET JEWELERS LTD | SIG | 0.33% | 18.15K | $1.9M |
| 13 | NETSCOUT SYSTEMS INC | NTCT | 0.33% | 46.89K | $1.9M |
| 14 | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | PEB | 0.33% | 99.36K | $1.9M |
| 15 | VITA COCO CO INC/THE | COCO | 0.33% | 32.49K | $1.9M |
| 16 | DIAMONDROCK HOSPITALITY | DRH | 0.33% | 149.76K | $1.9M |
| 17 | NORTHWESTERN ENERGY | NWE | 0.33% | 25.34K | $1.9M |
| 18 | BRIGHTSPRING HEALTH | BTSG | 0.33% | 29.48K | $1.9M |
| 19 | APPLE HOSPITALITY REIT | APLE | 0.33% | 114.83K | $1.9M |
| 20 | ARCOSA INC COMMON STOCK | ACA | 0.33% | 12.68K | $1.9M |
| 21 | BLACK HILLS CORP COMMON | BKH | 0.33% | 24.48K | $1.9M |
| 22 | LTC PROPERTIES INC REIT | LTC | 0.33% | 43.82K | $1.9M |
| 23 | OUTFRONT MEDIA INC REIT | OUT | 0.33% | 61.94K | $1.9M |
| 24 | STANDEX INTERNATIONAL | SXI | 0.32% | 6.48K | $1.8M |
| 25 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 0.32% | 8.16K | $1.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8230 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.2513 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +5.31% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +2.61% / +11.20% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.2513 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1673 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0843 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3201 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2190 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1725 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0980 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2920 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2031 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1947 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0887 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3226 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.51% / 18.27% | Sharpe 1A / 3A | 1.14 / 0.756 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.08% / -25.49% | Sortino 1A | 1.77 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.915 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.743 |
| Desvio negativo 1A | 9.37% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.40K | Volume médio | 20.72K |
| AUM | $570.8M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$420.7K | -0.07% | $571.2M → $570.8M |
| 1 Mês | -$2.7M | -0.46% | $589.4M → $570.8M |
| 1 Semana | $1.4M | +0.24% | $572.5M → $570.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.