JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 59.98 | Tagesspanne | 59.83 – 60.13 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.44 – 61.27 | Volumen | 22.16K |
| Durchschn. Volumen | 27.00K | AUM | $599.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.29% | Rendite (TTM) | 1.32% |
| NAV | 59.92 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2016 | Positionen | 560 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46641Q845 | ISIN | US46641Q8454 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF's investment strategy mandates that it allocates a minimum of 80% of its total assets to securities found within its designated underlying index. It's important to note that for this purpose, "assets" encompasses both the fund's net assets and any capital borrowed for investment activities. This benchmark index consists of U.S.-listed equities that have been strategically chosen to demonstrate a diverse array of factor characteristics. These selections are made via a proprietary, systematic multi-factor methodology that specifically targets attributes like value, momentum, and quality.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.15% | +2.49% | +9.97% | +19.79% | +22.11% | +13.90% | +6.74% | — | +9.26% |
| Gesamtrendite | +1.15% | +2.78% | +10.46% | +20.32% | +23.98% | +15.83% | +8.52% | — | +10.78% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.29% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $29.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 564 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10X GENOMICS INC COMMON | TXG | 0.46% | 42.59K | $2.8M |
| 2 | SSR MINING INC COMMON | SSREF | 0.43% | 65.64K | $2.6M |
| 3 | PROTAGONIST THERAPEUTICS | PTGX | 0.42% | 16.82K | $2.5M |
| 4 | UTZ BRANDS HOLDINGS LLC | UTZ | 0.40% | 168.37K | $2.4M |
| 5 | ENOVA INTERNATIONAL INC | ENVA | 0.39% | 9.69K | $2.4M |
| 6 | COMPASS INC COMMON STOCK | COMP | 0.38% | 192.04K | $2.3M |
| 7 | CHEFS' WAREHOUSE INC/THE | CHEF | 0.38% | 20.13K | $2.3M |
| 8 | INTERNATIONAL SEAWAYS | INSW | 0.37% | 22.12K | $2.2M |
| 9 | INTERFACE INC COMMON | TILE | 0.36% | 55.90K | $2.2M |
| 10 | PAR PACIFIC HOLDINGS INC | PARR | 0.36% | 29.24K | $2.2M |
| 11 | IMPINJ INC COMMON STOCK | PI | 0.36% | 12.88K | $2.1M |
| 12 | LXP INDUSTRIAL TRUST | LXP | 0.35% | 34.42K | $2.1M |
| 13 | ARCOSA INC COMMON STOCK | ACA | 0.35% | 14.28K | $2.1M |
| 14 | MATSON INC COMMON STOCK | MATX | 0.34% | 9.17K | $2.0M |
| 15 | LIGAND PHARMACEUTICALS | LGND | 0.34% | 7.20K | $2.0M |
| 16 | SENSIENT TECHNOLOGIES | SXT | 0.34% | 14.78K | $2.0M |
| 17 | JACKSON FINANCIAL INC | JXN | 0.34% | 15.30K | $2.0M |
| 18 | DIGI INTERNATIONAL INC | DGII | 0.34% | 26.46K | $2.0M |
| 19 | TEEKAY TANKERS LTD | TNK | 0.33% | 21.98K | $2.0M |
| 20 | CNO FINANCIAL GROUP INC | CNO | 0.33% | 36.41K | $2.0M |
| 21 | WARRIOR MET COAL INC | HCC | 0.33% | 18.70K | $2.0M |
| 22 | DIAMONDROCK HOSPITALITY | DRH | 0.33% | 152.73K | $2.0M |
| 23 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.33% | 49.04K | $2.0M |
| 24 | RYMAN HOSPITALITY | RHP | 0.32% | 14.63K | $1.9M |
| 25 | VIASAT INC COMMON STOCK | VSAT | 0.32% | 26.61K | $1.9M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.32% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7908 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1673 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.29% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.06% / +12.90% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1673 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0843 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3201 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.2190 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.1725 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0980 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.2920 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.2031 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1947 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0887 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3226 |
| Sep 19, 2023 | Sep 20, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1824 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.93% / 18.43% | Sharpe 1J / 3J | 1.46 / 0.771 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.01% / -25.49% | Sortino 1J | 2.25 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.922 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.749 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.67% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22.16K | Durchschnittliches Volumen | 27.00K |
| AUM | $599.2M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $2.1M | +0.35% | $598.1M → $600.2M |
| 1 Woche | $2.3M | +0.38% | $602.2M → $600.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JPSE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.