JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.06 | Дневной диапазон | 48.00 – 48.08 |
| Диапазон за 52 недели | 47.83 – 50.34 | Объём торгов | 217.57K |
| Средний объём | 160.85K | AUM | $2.22B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.61% | Доходность (TTM) | 1.44% |
| NAV | 48.00 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 31, 2022 | Состав портфеля | 204 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q468 | ISIN | US46654Q4689 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The JPMorgan Preferred and Income Securities ETF is an actively managed fund that seeks to provide a high level of current income and total return by investing primarily in preferred and hybrid securities, including traditional preferred stock, convertible preferred stock, trust preferred securities, and contingent convertible securities issued by U.S. and foreign companies, particularly within the financial sector. The Fund converted from an open-end mutual fund (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) into ETF form in the second quarter of 2026, as part of J.P. Morgan Asset Management's broader initiative to convert select mutual funds -- representing roughly $4.6 billion in combined assets -- into the ETF structure for greater trading flexibility, portfolio transparency, and tax efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.96% |
| Совокупная доходность | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.52% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.61% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $61.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 208 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PREFERRED ETF | PGX | 3.19% | 6.98M | $69.8M |
| 2 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.54% | 50.52M | $55.5M |
| 3 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 2.39% | 57.95M | $52.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.20% | 43.00M | $48.2M |
| 5 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 2.03% | 43.90M | $44.3M |
| 6 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 1.97% | 44.22M | $43.0M |
| 7 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.87% | 45.16M | $40.9M |
| 8 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.86% | 40.66M | $40.7M |
| 9 | BANCO BILBAO VAR 12/49 | — | 1.72% | 35.40M | $37.6M |
| 10 | ING GROEP NV VAR 12/49 | — | 1.65% | 35.22M | $36.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 1.65% | 36.69M | $36.1M |
| 12 | PNC FINANCIAL VAR 12/49 | — | 1.62% | 35.44M | $35.4M |
| 13 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.48% | 31.20M | $32.4M |
| 14 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.48% | 32.28M | $32.4M |
| 15 | TRUIST FINANCIAL CORP VAR | — | 1.42% | 31.20M | $31.1M |
| 16 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.36% | 28.96M | $29.7M |
| 17 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.34% | 29.46M | $29.2M |
| 18 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 1.17% | 25.75M | $25.6M |
| 19 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/85 | — | 1.12% | 25.06M | $24.4M |
| 20 | NEXTERA ENERGY 06/85 | — | 1.07% | 1.07M | $23.5M |
| 21 | AT&T INC CALLABLE | T-PC | 1.04% | 1.44M | $22.8M |
| 22 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 1.04% | 23.24M | $22.7M |
| 23 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PO | 1.01% | 1.46M | $22.0M |
| 24 | CITIGROUP INC VAR | — | 1.01% | 22.13M | $22.0M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC-PZ | 0.96% | 1.25M | $21.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.44% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6900 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2339 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2339 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2277 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 217.57K | Средний объём | 160.85K |
| AUM | $2.22B | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.9M | +0.08% | $2.21B → $2.22B |
| 1 месяц | $925.2K | +0.04% | $2.27B → $2.22B |
| 1 неделя | $146.0K | +0.01% | $2.22B → $2.22B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JPRF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.