JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
Báo giá tính đến Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 48.06 | Biên độ trong ngày | 48.00 – 48.08 |
| Biên độ 52 Tuần | 47.83 – 50.34 | Khối lượng giao dịch | 217.57K |
| Khối lượng TB | 160.85K | AUM | $2.22B (Oct 10, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.61% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 48.00 | Chênh lệch giá/NAV | +0.02% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Mar 31, 2022 | Danh mục nắm giữ | 204 |
| Nhà phát hành | J.P. Morgan | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Bonds | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46654Q468 | ISIN | US46654Q4689 |
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The JPMorgan Preferred and Income Securities ETF is an actively managed fund that seeks to provide a high level of current income and total return by investing primarily in preferred and hybrid securities, including traditional preferred stock, convertible preferred stock, trust preferred securities, and contingent convertible securities issued by U.S. and foreign companies, particularly within the financial sector. The Fund converted from an open-end mutual fund (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) into ETF form in the second quarter of 2026, as part of J.P. Morgan Asset Management's broader initiative to convert select mutual funds -- representing roughly $4.6 billion in combined assets -- into the ETF structure for greater trading flexibility, portfolio transparency, and tax efficiency.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Oct 10, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.96% |
| Tổng lợi nhuận | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.52% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Oct 09, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.61% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $61.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Oct 10, 2026 · ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 208 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PREFERRED ETF | PGX | 3.19% | 6.98M | $69.8M |
| 2 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.54% | 50.52M | $55.5M |
| 3 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 2.39% | 57.95M | $52.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.20% | 43.00M | $48.2M |
| 5 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 2.03% | 43.90M | $44.3M |
| 6 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 1.97% | 44.22M | $43.0M |
| 7 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.87% | 45.16M | $40.9M |
| 8 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.86% | 40.66M | $40.7M |
| 9 | BANCO BILBAO VAR 12/49 | — | 1.72% | 35.40M | $37.6M |
| 10 | ING GROEP NV VAR 12/49 | — | 1.65% | 35.22M | $36.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 1.65% | 36.69M | $36.1M |
| 12 | PNC FINANCIAL VAR 12/49 | — | 1.62% | 35.44M | $35.4M |
| 13 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.48% | 31.20M | $32.4M |
| 14 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.48% | 32.28M | $32.4M |
| 15 | TRUIST FINANCIAL CORP VAR | — | 1.42% | 31.20M | $31.1M |
| 16 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.36% | 28.96M | $29.7M |
| 17 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.34% | 29.46M | $29.2M |
| 18 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 1.17% | 25.75M | $25.6M |
| 19 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/85 | — | 1.12% | 25.06M | $24.4M |
| 20 | NEXTERA ENERGY 06/85 | — | 1.07% | 1.07M | $23.5M |
| 21 | AT&T INC CALLABLE | T-PC | 1.04% | 1.44M | $22.8M |
| 22 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 1.04% | 23.24M | $22.7M |
| 23 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PO | 1.01% | 1.46M | $22.0M |
| 24 | CITIGROUP INC VAR | — | 1.01% | 22.13M | $22.0M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC-PZ | 0.96% | 1.25M | $21.0M |
| 26 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PQ | 0.95% | 883.25K | $20.8M |
| 27 | ENBRIDGE INC VAR 01/84 | — | 0.91% | 18.30M | $20.0M |
| 28 | METLIFE INC 9.25% 04/68 | — | 0.89% | 17.39M | $19.6M |
| 29 | UBS GROUP AG VAR 01/49 | — | 0.89% | 20.45M | $19.5M |
| 30 | ALLIANZ SE VAR 04/49 | — | 0.85% | 19.60M | $18.6M |
| 31 | ENERGY TRANSFER VAR 12/49 | — | 0.84% | 18.11M | $18.4M |
| 32 | STATE STREET CORP VAR | — | 0.82% | 17.83M | $17.9M |
| 33 | BARCLAYS PLC CALLABLE VAR | — | 0.82% | 16.68M | $17.9M |
| 34 | US BANCORP VAR 12/49 | — | 0.81% | 17.86M | $17.7M |
| 35 | WELLS FARGO & CO VAR | — | 0.78% | 16.95M | $17.2M |
| 36 | CREDIT AGRICOLE SA VAR | — | 0.77% | 18.24M | $16.9M |
| 37 | BANK OF VAR 11/86 | — | 0.75% | 16.71M | $16.3M |
| 38 | DOMINION ENERGY VAR 02/56 | — | 0.75% | 16.86M | $16.3M |
| 39 | ROYAL BANK OF VAR 11/85 | — | 0.71% | 16.67M | $15.6M |
| 40 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 0.70% | 16.72M | $15.4M |
| 41 | ENBRIDGE INC VAR 07/80 | — | 0.69% | 15.49M | $15.2M |
| 42 | ENERGY TRANSFER VAR 02/56 | — | 0.69% | 15.23M | $15.0M |
| 43 | METLIFE 7.875% 12/67 | — | 0.67% | 14.07M | $14.7M |
| 44 | SOCIETE GENERALE SA VAR | — | 0.67% | 14.27M | $14.6M |
| 45 | STANDARD VAR 12/49 | — | 0.67% | 16.16M | $14.6M |
| 46 | ING GROEP NV CALLABLE VAR | — | 0.66% | 14.71M | $14.5M |
| 47 | FIFTH THIRD BANCORP FLT | — | 0.65% | 14.20M | $14.3M |
| 48 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PP | 0.64% | 606.08K | $13.9M |
| 49 | HSBC HOLDINGS VAR 03/76 | — | 0.60% | 13.64M | $13.2M |
| 50 | TRANSCANADA VAR 09/79 | — | 0.58% | 12.89M | $12.6M |
| 51 | STANDARD VAR 12/49 | — | 0.57% | 13.20M | $12.5M |
| 52 | BANK OF NOVA VAR 10/82 | — | 0.57% | 12.20M | $12.5M |
| 53 | PRUDENTIAL VAR 03/54 | — | 0.57% | 12.76M | $12.5M |
| 54 | EMERA US VAR 10/56 | — | 0.56% | 12.54M | $12.2M |
| 55 | ENTERGY CORP VAR 12/54 | — | 0.56% | 12.07M | $12.2M |
| 56 | SCE TRUST VIII CALLABLE | SCE-PN | 0.55% | 600.00K | $12.1M |
| 57 | NEXTERA ENERGY 04/86 | — | 0.55% | 534.47K | $12.0M |
| 58 | EUSHI FINANCE VAR 04/56 | — | 0.55% | 12.36M | $11.9M |
| 59 | ILFC E-CAPITAL FLT 12/65 | — | 0.52% | 12.59M | $11.4M |
| 60 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 0.51% | 11.00M | $11.3M |
| 61 | ATHENE HOLDING VAR 06/55 | — | 0.51% | 12.22M | $11.1M |
| 62 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 0.51% | 10.80M | $11.1M |
| 63 | ALEXANDRIA REAL VAR 02/57 | — | 0.50% | 11.29M | $10.9M |
| 64 | HSBC HOLDINGS PLC VAR | — | 0.49% | 10.45M | $10.7M |
| 65 | PNC FINANCIAL VAR | — | 0.48% | 10.65M | $10.6M |
| 66 | ILFC E-CAPITAL FLT 12/65 | — | 0.48% | 12.00M | $10.6M |
| 67 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 0.48% | 10.75M | $10.5M |
| 68 | VERIZON VAR 02/59 | — | 0.46% | 10.52M | $10.0M |
| 69 | DOMINION ENERGY VAR 05/55 | — | 0.46% | 10.29M | $10.0M |
| 70 | NISOURCE INC VAR 11/54 | — | 0.46% | 9.88M | $10.0M |
| 71 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 0.46% | 10.22M | $10.0M |
| 72 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 0.45% | 9.91M | $9.8M |
| 73 | STATE STREET CORP VAR | — | 0.44% | 9.54M | $9.6M |
| 74 | ROGERS VAR 03/82 | — | 0.44% | 9.56M | $9.5M |
| 75 | MEIJI YASUDA VAR 06/55 | — | 0.43% | 10.00M | $9.5M |
| 76 | BNP PARIBAS SA VAR 04/49 | — | 0.43% | 10.16M | $9.4M |
| 77 | CMS ENERGY CORP VAR 12/50 | — | 0.42% | 10.12M | $9.1M |
| 78 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 0.41% | 8.83M | $9.0M |
| 79 | TELUS CORP VAR 10/55 | — | 0.41% | 9.27M | $8.9M |
| 80 | CITIGROUP INC CALLABLE | — | 0.40% | 389.20K | $8.8M |
| 81 | STANDARD VAR 12/49 | — | 0.40% | 8.61M | $8.7M |
| 82 | M&T BANK CORP CALLABLE | — | 0.40% | 400.00K | $8.6M |
| 83 | SEMPRA CALLABLE VAR 10/54 | — | 0.40% | 8.59M | $8.6M |
| 84 | BANK OF NOVA VAR 10/81 | — | 0.39% | 8.71M | $8.6M |
| 85 | TRUIST FINANCIAL CORP | TFC-PR | 0.39% | 513.56K | $8.6M |
| 86 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 0.39% | 8.36M | $8.5M |
| 87 | ENTERGY CORP VAR 06/56 | — | 0.38% | 8.74M | $8.4M |
| 88 | CMS ENERGY CORP 03/79 | CMSD | 0.38% | 416.07K | $8.3M |
| 89 | BANK OF VAR 11/84 | — | 0.38% | 8.36M | $8.3M |
| 90 | SOCIETE VAR 12/49 | — | 0.38% | 9.14M | $8.3M |
| 91 | DOMINION ENERGY VAR 02/55 | — | 0.38% | 8.23M | $8.3M |
| 92 | HUNTINGTON BANCSHARES VAR | — | 0.38% | 8.45M | $8.3M |
| 93 | ELECTRICITE DE VAR 12/49 | — | 0.38% | 7.63M | $8.3M |
| 94 | SOCIETE VAR 12/49 | — | 0.37% | 7.77M | $8.2M |
| 95 | SEMPRA CALLABLE VAR 04/56 | — | 0.37% | 8.31M | $8.1M |
| 96 | BANK OF NEW YORK MELLON | — | 0.37% | 330.00K | $8.0M |
| 97 | BANCO BILBAO VAR 05/49 | — | 0.37% | 8.40M | $8.0M |
| 98 | ROGERS VAR 07/56 | — | 0.37% | 8.26M | $8.0M |
| 99 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 0.36% | 8.31M | $7.8M |
| 100 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/82 | — | 0.35% | 7.60M | $7.8M |
| 101 | ROYAL BANK OF VAR 08/85 | — | 0.35% | 7.75M | $7.7M |
| 102 | COREBRIDGE VAR 12/49 | — | 0.35% | 7.49M | $7.6M |
| 103 | METLIFE INC CALLABLE | MET-PE | 0.34% | 368.24K | $7.4M |
| 104 | SOCIETE GENERALE SA VAR | — | 0.34% | 7.43M | $7.4M |
| 105 | VERIZON VAR 05/56 | — | 0.34% | 8.07M | $7.4M |
| 106 | CITIGROUP INC VAR 02/49 | — | 0.33% | 7.27M | $7.2M |
| 107 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 0.33% | 7.50M | $7.2M |
| 108 | TRANSCANADA VAR 03/82 | — | 0.31% | 7.11M | $6.9M |
| 109 | VERIZON VAR 05/58 | — | 0.31% | 7.31M | $6.9M |
| 110 | VOYA FINANCIAL INC VAR | — | 0.31% | 6.75M | $6.8M |
| 111 | XCEL ENERGY INC 10/85 | XELLL | 0.31% | 328.00K | $6.8M |
| 112 | DTE ENERGY CO 10/85 | DTK | 0.31% | 322.20K | $6.7M |
| 113 | BANK OF AMERICA VAR 12/49 | — | 0.31% | 6.75M | $6.7M |
| 114 | AMERICAN VAR 09/49 | — | 0.31% | 6.76M | $6.7M |
| 115 | BANK OF NEW YORK VAR | — | 0.31% | 6.73M | $6.7M |
| 116 | DOMINION ENERGY VAR 12/49 | — | 0.30% | 6.54M | $6.5M |
| 117 | METLIFE INC CALLABLE | MET-PF | 0.29% | 381.05K | $6.4M |
| 118 | COMMERZBANK AG VAR 12/49 | — | 0.29% | 6.20M | $6.3M |
| 119 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PQ | 0.26% | 380.00K | $5.8M |
| 120 | SVENSKA HANDELSBANKEN VAR | — | 0.26% | 6.20M | $5.7M |
| 121 | ROGERS VAR 01/57 | — | 0.26% | 5.83M | $5.7M |
| 122 | STANDARD VAR 12/49 | — | 0.26% | 5.50M | $5.6M |
| 123 | BP CAPITAL MARKETS VAR | — | 0.25% | 5.54M | $5.5M |
| 124 | SOUTHERN CO GAS VAR 09/56 | — | 0.25% | 5.64M | $5.4M |
| 125 | US BANCORP CALLABLE | USB-PS | 0.25% | 344.08K | $5.4M |
| 126 | US BANCORP PUBLIC USD 25 | USB-PR | 0.24% | 371.27K | $5.3M |
| 127 | PRUDENTIAL VAR 03/53 | — | 0.24% | 5.12M | $5.2M |
| 128 | FORD MOTOR CO 4.75% 01/43 | — | 0.23% | 6.91M | $5.1M |
| 129 | BANCO BILBAO VIZCAYA VAR | — | 0.23% | 5.00M | $5.0M |
| 130 | SCE TRUST VII CALLABLE | SCE-PM | 0.23% | 230.00K | $5.0M |
| 131 | NISOURCE INC VAR 03/55 | — | 0.23% | 5.06M | $5.0M |
| 132 | BANK OF AMERICA VAR 12/49 | — | 0.22% | 4.88M | $4.9M |
| 133 | SUMITOMO MITSUI VAR | — | 0.22% | 5.06M | $4.8M |
| 134 | BNP PARIBAS SA VAR | — | 0.22% | 5.00M | $4.8M |
| 135 | BANK OF VAR 05/84 | — | 0.22% | 4.65M | $4.8M |
| 136 | NEXTERA ENERGY VAR 06/54 | — | 0.22% | 4.82M | $4.8M |
| 137 | CREDIT AGRICOLE VAR 12/49 | — | 0.22% | 5.00M | $4.7M |
| 138 | ENBRIDGE INC VAR 01/83 | — | 0.22% | 4.53M | $4.7M |
| 139 | SIERRA PACIFIC VAR 12/55 | — | 0.22% | 4.89M | $4.7M |
| 140 | PRUDENTIAL VAR 03/52 | — | 0.21% | 5.00M | $4.7M |
| 141 | BARCLAYS PLC VAR 12/99 | — | 0.21% | 4.46M | $4.6M |
| 142 | STATE STREET VAR 08/49 | — | 0.21% | 4.61M | $4.5M |
| 143 | METLIFE INC VAR 03/56 | — | 0.19% | 4.47M | $4.2M |
| 144 | NORDEA BANK ABP VAR 09/75 | — | 0.19% | 4.34M | $4.1M |
| 145 | CITIZENS FINANCIAL FLT | — | 0.19% | 4.09M | $4.1M |
| 146 | CMS ENERGY CORP VAR 06/50 | — | 0.19% | 4.32M | $4.1M |
| 147 | BELL TELEPHONE VAR 09/55 | — | 0.19% | 4.16M | $4.1M |
| 148 | ENERGY TRANSFER VAR 01/57 | — | 0.19% | 4.24M | $4.1M |
| 149 | ROYAL BANK OF VAR 05/86 | — | 0.19% | 4.28M | $4.1M |
| 150 | NEXTERA ENERGY VAR 09/54 | — | 0.18% | 4.00M | $4.0M |
| 151 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 0.18% | 3.87M | $4.0M |
| 152 | BANK OF NOVA VAR 10/85 | — | 0.18% | 4.12M | $3.9M |
| 153 | TELUS CORP VAR 06/56 | — | 0.18% | 4.28M | $3.9M |
| 154 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 0.18% | 3.95M | $3.9M |
| 155 | DUKE ENERGY VAR 09/54 | — | 0.17% | 3.83M | $3.8M |
| 156 | PRUDENTIAL VAR 09/52 | — | 0.17% | 3.79M | $3.7M |
| 157 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 0.16% | 3.50M | $3.5M |
| 158 | ALLSTATE VAR 05/67 | — | 0.16% | 3.62M | $3.5M |
| 159 | NEXTERA ENERGY VAR 08/55 | — | 0.15% | 3.42M | $3.4M |
| 160 | FORTIS VAR 03/57 | — | 0.15% | 3.40M | $3.3M |
| 161 | FORTIS VAR 03/57 | — | 0.15% | 3.40M | $3.3M |
| 162 | LINCOLN NATIONAL CORP | LNC-PD | 0.15% | 127.08K | $3.3M |
| 163 | BANK OF VAR 11/85 | — | 0.15% | 3.31M | $3.3M |
| 164 | COREBRIDGE VAR 09/54 | — | 0.14% | 3.31M | $3.1M |
| 165 | PUGET ENERGY VAR 09/56 | — | 0.14% | 3.17M | $3.1M |
| 166 | PUGET ENERGY VAR 09/56 | — | 0.14% | 3.17M | $3.1M |
| 167 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 0.14% | 3.31M | $3.1M |
| 168 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF-PJ | 0.13% | 184.99K | $2.9M |
| 169 | PG&E CORP VAR 03/55 | — | 0.13% | 3.00M | $2.9M |
| 170 | FIFTH THIRD BANCORP FLT | — | 0.13% | 2.92M | $2.9M |
| 171 | AMEREN CORP VAR 03/57 | — | 0.13% | 2.95M | $2.9M |
| 172 | SYSCO HOLDINGS VAR 10/56 | — | 0.13% | 2.85M | $2.9M |
| 173 | SYSCO HOLDINGS VAR 10/56 | — | 0.13% | 2.83M | $2.8M |
| 174 | PRUDENTIAL VAR 06/56 | — | 0.13% | 2.94M | $2.8M |
| 175 | ALLIANT ENERGY VAR 04/56 | — | 0.11% | 2.57M | $2.5M |
| 176 | METLIFE INC 10.75% 08/69 | — | 0.11% | 2.00M | $2.5M |
| 177 | VODAFONE GROUP VAR 06/81 | — | 0.11% | 2.75M | $2.4M |
| 178 | CMS ENERGY CORP VAR 06/55 | — | 0.11% | 2.50M | $2.4M |
| 179 | FIFTH THIRD BANCORP | FITBO | 0.11% | 136.50K | $2.4M |
| 180 | AERCAP IRELAND VAR 03/55 | — | 0.11% | 2.39M | $2.4M |
| 181 | TRANSCANADA VAR 10/56 | — | 0.11% | 2.45M | $2.4M |
| 182 | SEMPRA CALLABLE VAR 04/52 | — | 0.11% | 2.35M | $2.3M |
| 183 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PK | 0.10% | 105.78K | $2.2M |
| 184 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PO | 0.10% | 135.00K | $2.1M |
| 185 | ALLSTATE CORP/THE | ALL-PJ | 0.10% | 84.00K | $2.1M |
| 186 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PK | 0.10% | 100.00K | $2.1M |
| 187 | DOMINION ENERGY VAR 02/56 | — | 0.09% | 2.16M | $2.0M |
| 188 | BANK OF NOVA FLT 12/49 | — | 0.09% | 2.00M | $2.0M |
| 189 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGLN | 0.08% | 120.00K | $1.8M |
| 190 | NORDEA BANK ABP VAR 12/49 | — | 0.08% | 1.86M | $1.8M |
| 191 | BANK OF AMERICA CORP | BAC-PN | 0.08% | 100.00K | $1.8M |
| 192 | STATE STREET CORP | STT-PG | 0.08% | 85.25K | $1.7M |
| 193 | ENTERGY CORP VAR 12/56 | — | 0.07% | 1.66M | $1.6M |
| 194 | WELLS FARGO & CO | WFC-PA | 0.06% | 80.00K | $1.3M |
| 195 | CAPITAL ONE FINANCIAL | COF-PI | 0.06% | 80.00K | $1.3M |
| 196 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 0.06% | 1.25M | $1.3M |
| 197 | NORTHERN TRUST CORP | NTRSO | 0.05% | 60.00K | $1.1M |
| 198 | AT&T INC CALLABLE | T-PA | 0.05% | 65.00K | $1.1M |
| 199 | VALE OVERSEAS VAR 02/56 | — | 0.05% | 1.02M | $992.0K |
| 200 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW-PD | 0.04% | 44.92K | $959.1K |
| 201 | AT&T INC CALLABLE 11/66 | TBB | 0.04% | 50.00K | $925.5K |
| 202 | ARCH CAPITAL GROUP LTD | ACGLO | 0.04% | 49.00K | $904.0K |
| 203 | US BANCORP CALLABLE | USB-PP | 0.04% | 42.28K | $821.4K |
| 204 | SOUTHERN CO/THE 01/80 | SOJD | 0.03% | 41.17K | $717.7K |
| 205 | CHARLES SCHWAB CORP/THE | SCHW-PJ | 0.03% | 44.92K | $709.8K |
| 206 | CASH | — | 0.00% | 34.10K | $34.1K |
| 207 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PI | 0.00% | 552 | $12.3K |
| 208 | EURO | — | 0.00% | 1.18K | $1.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 1.44% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.6900 |
| Tần suất | Monthly | SEC yield | Nguồn dữ liệu của chúng tôi không cung cấp thông tin này; xem trang tổ chức phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Oct 01, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.2339 (Oct 05, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2339 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2277 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 217.57K | Khối lượng trung bình | 160.85K |
| AUM | $2.22B | Chênh lệch giá/NAV | +0.02% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Premium/discount so sánh giá thị trường trễ với NAV được báo cáo gần nhất: đây là con số tham khảo, không phải premium/discount chốt phiên chính thức. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Dòng tiền quỹ (ước tính)
| Kỳ | Dòng vốn ròng ước tính | % của AUM ban đầu | AUM đầu kỳ → cuối kỳ |
|---|---|---|---|
| 1 Ngày | $1.9M | +0.08% | $2.21B → $2.22B |
| 1 Tháng | $925.2K | +0.04% | $2.27B → $2.22B |
| 1 Tuần | $146.0K | +0.01% | $2.22B → $2.22B |
Ước tính của ETF Explorer: mức thay đổi trong AUM được báo cáo trừ đi tác động biến động thị trường, từ dữ liệu ảnh chụp hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải dữ liệu phát hành/hoàn lại chính thức của nhà phát hành.
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết bên ngoài mở trang của tổ chức phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền; hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về JPRF
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua; đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.