JPRF JPMorgan Preferred and Income Securities ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.06 | Intervalo Diário | 48.00 – 48.08 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.83 – 50.34 | Volume | 217.57K |
| Volume Médio | 160.85K | AUM | $2.22B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.61% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 48.00 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Mar 31, 2022 | Posições | 204 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q468 | ISIN | US46654Q4689 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The JPMorgan Preferred and Income Securities ETF is an actively managed fund that seeks to provide a high level of current income and total return by investing primarily in preferred and hybrid securities, including traditional preferred stock, convertible preferred stock, trust preferred securities, and contingent convertible securities issued by U.S. and foreign companies, particularly within the financial sector. The Fund converted from an open-end mutual fund (JPMorgan Preferred and Income Securities Fund) into ETF form in the second quarter of 2026, as part of J.P. Morgan Asset Management's broader initiative to convert select mutual funds -- representing roughly $4.6 billion in combined assets -- into the ETF structure for greater trading flexibility, portfolio transparency, and tax efficiency.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.96% |
| Retorno total | -2.72% | — | — | — | — | — | — | — | -3.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.61% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $61.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 208 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO PREFERRED ETF | PGX | 3.19% | 6.98M | $69.8M |
| 2 | UBS GROUP AG VAR 12/49 | — | 2.54% | 50.52M | $55.5M |
| 3 | HSBC HOLDINGS VAR 12/49 | — | 2.39% | 57.95M | $52.4M |
| 4 | BANCO SANTANDER VAR 12/49 | — | 2.20% | 43.00M | $48.2M |
| 5 | BNP PARIBAS SA VAR 12/49 | — | 2.03% | 43.90M | $44.3M |
| 6 | WELLS FARGO & VAR 12/49 | — | 1.97% | 44.22M | $43.0M |
| 7 | CHARLES SCHWAB VAR | — | 1.87% | 45.16M | $40.9M |
| 8 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 1.86% | 40.66M | $40.7M |
| 9 | BANCO BILBAO VAR 12/49 | — | 1.72% | 35.40M | $37.6M |
| 10 | ING GROEP NV VAR 12/49 | — | 1.65% | 35.22M | $36.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP VAR | — | 1.65% | 36.69M | $36.1M |
| 12 | PNC FINANCIAL VAR 12/49 | — | 1.62% | 35.44M | $35.4M |
| 13 | NATWEST GROUP VAR 12/49 | — | 1.48% | 31.20M | $32.4M |
| 14 | BANK OF AMERICA VAR 05/49 | — | 1.48% | 32.28M | $32.4M |
| 15 | TRUIST FINANCIAL CORP VAR | — | 1.42% | 31.20M | $31.1M |
| 16 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.36% | 28.96M | $29.7M |
| 17 | GOLDMAN SACHS VAR 12/49 | — | 1.34% | 29.46M | $29.2M |
| 18 | CITIGROUP INC VAR 12/49 | — | 1.17% | 25.75M | $25.6M |
| 19 | TORONTO-DOMINIO VAR 10/85 | — | 1.12% | 25.06M | $24.4M |
| 20 | NEXTERA ENERGY 06/85 | — | 1.07% | 1.07M | $23.5M |
| 21 | AT&T INC CALLABLE | T-PC | 1.04% | 1.44M | $22.8M |
| 22 | LLOYDS BANKING VAR 12/49 | — | 1.04% | 23.24M | $22.7M |
| 23 | MORGAN STANLEY CALLABLE | MS-PO | 1.01% | 1.46M | $22.0M |
| 24 | CITIGROUP INC VAR | — | 1.01% | 22.13M | $22.0M |
| 25 | WELLS FARGO & CO | WFC-PZ | 0.96% | 1.25M | $21.0M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.44% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6900 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.2339 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2339 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.2284 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2277 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 217.57K | Volume médio | 160.85K |
| AUM | $2.22B | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.9M | +0.08% | $2.21B → $2.22B |
| 1 Mês | $925.2K | +0.04% | $2.27B → $2.22B |
| 1 Semana | $146.0K | +0.01% | $2.22B → $2.22B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JPRF
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.